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ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

G04504内国投資信託受益証券決算期 8月28日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社（E12480）
管理会社の概要

アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。

出典

Wikipedia「アライアンス・バーンスタイン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）108億円2026-08-28 時点
基準価額（口数加重平均）31,791.12円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計34.0億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-08-28半期報告書・提出 2026-05-28
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-28 〜 2026-08-28
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y6ET・提出日 2026-05-28）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-05-272026-05-28
有価証券報告書（120）6件2020-08-282025-08-28
半期報告書（160）5件2022-08-292026-08-28
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G04504-0012025-08-29 〜 2026-08-28半期報告書 S100Y6ET7.07億円4.18億円7.14億円1.59億円1.53億円—16,895.45このシリーズの時系列を見る
G04504-0022025-08-29 〜 2026-08-28半期報告書 S100Y6ET101億円29.9億円102億円27.2億円26.4億円—33,877.97このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G04504-002G04504-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G04504-002） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 62.2億円純資産合計（G04504-002） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 72.2億円純資産合計（G04504-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 63.9億円純資産合計（G04504-002） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 65.8億円純資産合計（G04504-002） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 60.3億円純資産合計（G04504-002） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 63.3億円純資産合計（G04504-002） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 69.0億円純資産合計（G04504-002） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 71.4億円純資産合計（G04504-002） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 72.1億円純資産合計（G04504-002） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 75.8億円純資産合計（G04504-002） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 101億円純資産合計（G04504-001） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 11.1億円純資産合計（G04504-001） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 15.5億円純資産合計（G04504-001） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 11.6億円純資産合計（G04504-001） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 9.45億円純資産合計（G04504-001） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 8.98億円純資産合計（G04504-001） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 9.44億円純資産合計（G04504-001） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 9.14億円純資産合計（G04504-001） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 8.13億円純資産合計（G04504-001） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 6.67億円純資産合計（G04504-001） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 6.21億円純資産合計（G04504-001） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 7.07億円

単位 円

元本
G04504-002G04504-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G04504-002） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 35.7億円元本（G04504-002） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 36.3億円元本（G04504-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 34.9億円元本（G04504-002） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 33.5億円元本（G04504-002） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 32.0億円元本（G04504-002） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 32.1億円元本（G04504-002） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 32.1億円元本（G04504-002） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 33.5億円元本（G04504-002） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 32.0億円元本（G04504-002） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 30.4億円元本（G04504-002） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 29.9億円元本（G04504-001） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 7.15億円元本（G04504-001） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 9.14億円元本（G04504-001） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 7.81億円元本（G04504-001） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 7.14億円元本（G04504-001） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 7.20億円元本（G04504-001） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 7.98億円元本（G04504-001） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 7.52億円元本（G04504-001） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 6.61億円元本（G04504-001） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 5.48億円元本（G04504-001） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 4.63億円元本（G04504-001） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 4.18億円

単位 円

資産合計
G04504-002G04504-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G04504-002） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 63.7億円資産合計（G04504-002） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 74.3億円資産合計（G04504-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 64.6億円資産合計（G04504-002） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 66.4億円資産合計（G04504-002） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 60.9億円資産合計（G04504-002） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 63.9億円資産合計（G04504-002） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 69.7億円資産合計（G04504-002） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 73.6億円資産合計（G04504-002） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 73.4億円資産合計（G04504-002） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 77.7億円資産合計（G04504-002） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 102億円資産合計（G04504-001） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 11.4億円資産合計（G04504-001） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 15.9億円資産合計（G04504-001） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 11.9億円資産合計（G04504-001） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 9.91億円資産合計（G04504-001） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 9.50億円資産合計（G04504-001） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 9.81億円資産合計（G04504-001） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 9.41億円資産合計（G04504-001） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 8.36億円資産合計（G04504-001） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 6.74億円資産合計（G04504-001） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 6.43億円資産合計（G04504-001） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 7.14億円

単位 円

負債合計
G04504-002G04504-001
01.00億2.00億3.00億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G04504-002） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 1.43億円負債合計（G04504-002） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 2.13億円負債合計（G04504-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 6,862万円負債合計（G04504-002） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 6,081万円負債合計（G04504-002） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 6,053万円負債合計（G04504-002） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 6,120万円負債合計（G04504-002） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 6,379万円負債合計（G04504-002） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 2.15億円負債合計（G04504-002） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 1.35億円負債合計（G04504-002） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 1.96億円負債合計（G04504-002） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 8,180万円負債合計（G04504-001） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 3,812万円負債合計（G04504-001） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 4,286万円負債合計（G04504-001） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2,587万円負債合計（G04504-001） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 4,622万円負債合計（G04504-001） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 5,205万円負債合計（G04504-001） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 3,729万円負債合計（G04504-001） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 2,703万円負債合計（G04504-001） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 2,224万円負債合計（G04504-001） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 703万円負債合計（G04504-001） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 2,153万円負債合計（G04504-001） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 706万円

単位 円

営業収益
G04504-002G04504-001
−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G04504-002） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 15.3億円営業収益（G04504-002） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 10.9億円営業収益（G04504-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −4.79億円営業収益（G04504-002） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 4,578万円営業収益（G04504-002） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） −2.14億円営業収益（G04504-002） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 1.27億円営業収益（G04504-002） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 6.25億円営業収益（G04504-002） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 7.46億円営業収益（G04504-002） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 4.66億円営業収益（G04504-002） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 14.2億円営業収益（G04504-002） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 27.2億円営業収益（G04504-001） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 2.59億円営業収益（G04504-001） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 1.22億円営業収益（G04504-001） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −1.58億円営業収益（G04504-001） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） −2.75億円営業収益（G04504-001） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） −4,991万円営業収益（G04504-001） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） −9,192万円営業収益（G04504-001） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 3,210万円営業収益（G04504-001） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 6,591万円営業収益（G04504-001） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 45.5万円営業収益（G04504-001） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 8,379万円営業収益（G04504-001） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 1.59億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G04504-002G04504-001
−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G04504-002） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 14.1億円当期純利益又は当期純損失（G04504-002） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 9.51億円当期純利益又は当期純損失（G04504-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −5.45億円当期純利益又は当期純損失（G04504-002） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） −8,165万円当期純利益又は当期純損失（G04504-002） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） −2.71億円当期純利益又は当期純損失（G04504-002） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 1,053万円当期純利益又は当期純損失（G04504-002） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 5.64億円当期純利益又は当期純損失（G04504-002） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 6.15億円当期純利益又は当期純損失（G04504-002） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 3.93億円当期純利益又は当期純損失（G04504-002） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 12.8億円当期純利益又は当期純損失（G04504-002） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 26.4億円当期純利益又は当期純損失（G04504-001） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 2.37億円当期純利益又は当期純損失（G04504-001） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 9,373万円当期純利益又は当期純損失（G04504-001） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −1.71億円当期純利益又は当期純損失（G04504-001） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） −2.98億円当期純利益又は当期純損失（G04504-001） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） −5,827万円当期純利益又は当期純損失（G04504-001） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） −1.09億円当期純利益又は当期純損失（G04504-001） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 2,361万円当期純利益又は当期純損失（G04504-001） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 4,914万円当期純利益又は当期純損失（G04504-001） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） −651万円当期純利益又は当期純損失（G04504-001） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 7,043万円当期純利益又は当期純損失（G04504-001） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 1.53億円

単位 円

分配金
G04504-002G04504-001
05,000万1.00億1.50億
20/0821/0824/0825/08分配金（G04504-002） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 8,559万円分配金（G04504-002） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 1.27億円分配金（G04504-002） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 1.24億円分配金（G04504-002） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 1.27億円分配金（G04504-001） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 1,502万円分配金（G04504-001） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 2,650万円分配金（G04504-001） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 1,388万円分配金（G04504-001） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 1,066万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G04504-002G04504-001
10,00020,00030,00040,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-002） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 17,453.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-002） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 19,861.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-002） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 18,299.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-002） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 19,663.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-002） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 18,867.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-002） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 19,739.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-002） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 21,496.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-002） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 21,353.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-002） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 22,487.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-002） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 24,963.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-002） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 33,877.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-001） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 15,457.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-001） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 16,977.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-001） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 14,872.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-001） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 13,238.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-001） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 12,475.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-001） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 11,826.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-001） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 12,156.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-001） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 12,306.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-001） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 12,176.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-001） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 13,405.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04504-001） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 16,895.45 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・22期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G04504-0012026-02-282025-08-29 〜 2026-02-28（183日）半期7.07億円半期報告書 S100Y6ET
G04504-0022026-02-282025-08-29 〜 2026-02-28（183日）半期101億円半期報告書 S100Y6ET
G04504-0012025-08-282024-08-29 〜 2025-08-28（364日）通期6.21億円有価証券報告書 S100X5VI
G04504-0022025-08-282024-08-29 〜 2025-08-28（364日）通期75.8億円有価証券報告書 S100X5VI
G04504-0012025-02-282024-08-29 〜 2025-02-28（183日）半期6.67億円半期報告書 S100VSXC
G04504-0022025-02-282024-08-29 〜 2025-02-28（183日）半期72.1億円半期報告書 S100VSXC
G04504-0012024-08-282023-08-29 〜 2024-08-28（365日）通期8.13億円有価証券報告書 S100UTSR
G04504-0022024-08-282023-08-29 〜 2024-08-28（365日）通期71.4億円有価証券報告書 S100UTSR
G04504-0012024-02-282023-08-29 〜 2024-02-28（183日）半期9.14億円半期報告書 S100THA3
G04504-0022024-02-282023-08-29 〜 2024-02-28（183日）半期69.0億円半期報告書 S100THA3
G04504-0012023-08-282022-08-30 〜 2023-08-28（363日）通期9.44億円有価証券報告書 S100SAHG
G04504-0022023-08-282022-08-30 〜 2023-08-28（363日）通期63.3億円有価証券報告書 S100SAHG
G04504-0012023-02-282022-08-30 〜 2023-02-28（182日）半期8.98億円半期報告書 S100QPW3
G04504-0022023-02-282022-08-30 〜 2023-02-28（182日）半期60.3億円半期報告書 S100QPW3
G04504-0012022-08-292021-08-31 〜 2022-08-29（363日）通期9.45億円有価証券報告書 S100PHHL
G04504-0022022-08-292021-08-31 〜 2022-08-29（363日）通期65.8億円有価証券報告書 S100PHHL
G04504-0012022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期11.6億円半期報告書 S100NZ5G
G04504-0022022-02-282021-08-31 〜 2022-02-28（181日）半期63.9億円半期報告書 S100NZ5G
G04504-0012021-08-302020-08-29 〜 2021-08-30（366日）通期15.5億円有価証券報告書 S100MWBI
G04504-0022021-08-302020-08-29 〜 2021-08-30（366日）通期72.2億円有価証券報告書 S100MWBI
G04504-0012020-08-282019-08-29 〜 2020-08-28（365日）通期11.1億円有価証券報告書 S100K0VW
G04504-0022020-08-282019-08-29 〜 2020-08-28（365日）通期62.2億円有価証券報告書 S100K0VW

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y6EW
2026-05-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/08/29－2026/08/28)2025-08-29 〜 2026-08-28S100Y6ET
2025-11-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X5VK
2025-11-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/08/29－2025/08/28)2024-08-29 〜 2025-08-28S100X5VI
2025-05-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VSXV
2025-05-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/08/29－2025/08/28)2024-08-29 〜 2025-08-28S100VSXC
2024-11-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UTSY
2024-11-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/08/29－2024/08/28)2023-08-29 〜 2024-08-28S100UTSR
2024-05-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/08/29－2024/08/28)2023-08-29 〜 2024-08-28S100THA3
2024-05-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TH9W
2023-11-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SAHQ
2023-11-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/08/30－2023/08/28)2022-08-30 〜 2023-08-28S100SAHG
2023-05-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/08/30－2023/08/28)2022-08-30 〜 2023-08-28S100QPW3
2023-05-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QPVV
2022-11-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年8月31日－令和4年8月29日)2021-08-31 〜 2022-08-29S100PHHL
2022-11-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PHHE
2022-05-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年8月31日－令和4年8月29日)2021-08-31 〜 2022-08-29S100NZ5G
2022-05-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NZ5D
2021-11-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年8月29日－令和3年8月30日)2020-08-29 〜 2021-08-30S100MWBI
2021-11-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MWB1

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6ET・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSXC・2025年05月27日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5VI・2025年11月27日 提出）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THA3・2024年05月27日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTSR・2024年11月27日 提出）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QPW3・2023年05月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。