ファンドサマリー ＡＬＡＭＣＯ 日経平均ファンド
ファンドサマリー ＡＬＡＭＣＯ 日経平均ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＡＬＡＭＣＯ 日経平均ファンド
純資産総額29.3億円2025-11-17 時点
基準価額10,051.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本29.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-16
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-16 〜 2026-11-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-13 | 2026-02-16 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-16 | 2025-11-17 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-15 | 2026-11-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | 有価証券報告書 S100XDVT | 29.3億円 | 29.1億円 | 38.9億円 | 9.06億円 | 8.89億円 | 9.32億円 | 10,051.36 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2024-11-16 〜 2025-11-17（366日） | 通期 | 29.3億円 | 有価証券報告書 S100XDVT |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 半期 | 27.5億円 | 半期報告書 S100WBTI |
| 2024-11-15 | 2023-11-16 〜 2024-11-15（365日） | 通期 | 23.3億円 | 有価証券報告書 S100V1FR |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 半期 | 25.9億円 | 半期報告書 S100U5B1 |
| 2023-11-15 | 2022-11-16 〜 2023-11-15（364日） | 通期 | 20.1億円 | 有価証券報告書 S100SRXP |
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 半期 | 20.8億円 | 半期報告書 S100RGIF |
| 2022-11-15 | 2021-11-16 〜 2022-11-15（364日） | 通期 | 20.4億円 | 有価証券報告書 S100Q0NL |
| 2022-05-15 | 2021-11-16 〜 2022-05-15（180日） | 半期 | 19.1億円 | 半期報告書 S100ORIX |
| 2021-11-15 | 2020-11-17 〜 2021-11-15（363日） | 通期 | 18.7億円 | 有価証券報告書 S100NBJY |
| 2020-11-16 | 2019-11-16 〜 2020-11-16（366日） | 通期 | 19.3億円 | 有価証券報告書 S100KN0P |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2025-11-17 | S100YSVY |
| 2026-08-14 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/11/18－2026/11/16) | 2025-11-18 〜 2026-11-16 | S100YSVM |
| 2026-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/11/16－2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100XDVT |
| 2026-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XDVS |
| 2025-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFDF |
| 2025-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/11/16－2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100WBTI |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V1FS |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/11/16－2024/11/15) | 2023-11-16 〜 2024-11-15 | S100V1FR |
| 2024-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/11/16－2024/11/15) | 2023-11-16 〜 2024-11-15 | S100U5B1 |
| 2024-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U5AY |
| 2024-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SRZQ |
| 2024-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/11/16－2023/11/15) | 2022-11-16 〜 2023-11-15 | S100SRXP |
| 2023-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RGIG |
| 2023-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/11/16－2023/11/15) | 2022-11-16 〜 2023-11-15 | S100RGIF |
| 2023-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0NM |
| 2023-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2021/11/16－2022/11/15) | 2021-11-16 〜 2022-11-15 | S100Q0NL |
| 2022-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORIZ |
| 2022-08-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年11月16日－令和4年11月15日) | 2021-11-16 〜 2022-11-15 | S100ORIX |
| 2022-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBK1 |
| 2022-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) | 2020-11-17 〜 2021-11-15 | S100NBJY |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券届出書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。