ファンドサマリー ＡＩプラスファンド
ファンドサマリー ＡＩプラスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＡＩプラスファンド
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額169億円2026-05-11 時点
基準価額27,111.84円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本62.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-11-10 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2025-07-25 | 2026-08-10 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2025-11-10 | 2026-05-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書 S100YTJX | 169億円 | 62.4億円 | 170億円 | 22.8億円 | 22.0億円 | — | 27,111.84 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
50.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
1.10億1.15億1.20億1.25億1.30億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
22.0億23.0億24.0億25.0億26.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
23,00024,00025,00026,00027,00028,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 169億円 | 有価証券報告書 S100YTJX |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 147億円 | 有価証券報告書 S100XIN1 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YTJX |
| 2026-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YTJT |
| 2026-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XIN1 |
| 2026-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIMX |
| 2025-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDUE |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。