ファンドサマリー イオングループ・ファンド
ファンドサマリー イオングループ・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
イオングループ・ファンド
純資産総額12.5億円2023-08-22 時点
基準価額16,476.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.56億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-08-22有価証券報告書・提出 2023-11-21
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-02-25 〜 2023-08-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-05-22 | 2023-11-21 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2020-02-25 | 2023-08-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-02-23 〜 2023-08-22 | 有価証券報告書 S100RLYZ | 12.5億円 | 7.56億円 | 12.5億円 | 7,908万円 | 7,255万円 | — | 16,476.02 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億
単位 円
負債合計
600万800万1,000万1,200万1,400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00015,00016,00017,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | 2023-02-23 〜 2023-08-22（180日） | 通期 | 12.5億円 | 有価証券報告書 S100RLYZ |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 通期 | 12.3億円 | 有価証券報告書 S100QAQW |
| 2022-08-22 | 2022-02-23 〜 2022-08-22（180日） | 通期 | 13.0億円 | 有価証券報告書 S100P21W |
| 2022-02-22 | 2021-08-24 〜 2022-02-22（182日） | 通期 | 12.0億円 | 有価証券報告書 S100NR9U |
| 2021-08-23 | 2021-02-23 〜 2021-08-23（181日） | 通期 | 12.4億円 | 有価証券報告書 S100MCEW |
| 2021-02-22 | 2020-08-25 〜 2021-02-22（181日） | 通期 | 12.4億円 | 有価証券報告書 S100KXBP |
| 2020-08-24 | 2020-02-26 〜 2020-08-24（180日） | 通期 | 12.0億円 | 有価証券報告書 S100JUDG |
| 2020-02-25 | 2019-08-23 〜 2020-02-25（186日） | 通期 | 11.2億円 | 有価証券報告書 S100I6VX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RLZ3 |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/02/23－2023/08/22) | 2023-02-23 〜 2023-08-22 | S100RLYZ |
| 2023-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/08/23－2023/02/22) | 2022-08-23 〜 2023-02-22 | S100QAQW |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QAQV |
| 2022-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P21Y |
| 2022-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年2月23日－令和4年8月22日) | 2022-02-23 〜 2022-08-22 | S100P21W |
| 2022-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年8月24日－令和4年2月22日) | 2021-08-24 〜 2022-02-22 | S100NR9U |
| 2022-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NR9O |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MCEX |
| 2021-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年2月23日－令和3年8月23日) | 2021-02-23 〜 2021-08-23 | S100MCEW |
| 2021-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年8月25日－令和3年2月22日) | 2020-08-25 〜 2021-02-22 | S100KXBP |
| 2021-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KXBO |
| 2020-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年2月26日－令和2年8月24日) | 2020-02-26 〜 2020-08-24 | S100JUDG |
| 2020-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JUDA |
| 2020-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和1年8月23日－令和2年2月25日) | 2019-08-23 〜 2020-02-25 | S100I6VX |
| 2020-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100I6VM |
出典
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年2月期 有価証券報告書PDF
- 2022年8月期 有価証券報告書PDF
- 2022年2月期 有価証券報告書PDF
- 2021年8月期 有価証券報告書PDF
- 2021年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。