ファンドサマリーおとなのお財布＜奇数月定額払出型＞

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

おとなのお財布＜奇数月定額払出型＞

G10004内国投資信託受益証券決算期 5月20日・11月20日管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）

管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

純資産総額3.06億円2021-05-20 時点

基準価額12,762.83円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値

元本2.40億円期末元本額

シリーズ数1シリーズ単一シリーズ

直近の期末日2021-05-20有価証券報告書・提出 2021-08-20

設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2021-05-20

書類種別	件数	最古の期末	最新の期末
有価証券届出書（030）	3件	2020-08-20	2021-08-20
有価証券報告書（120）	3件	2020-05-20	2021-05-20

シリーズ	期間	書類	純資産合計	元本	資産合計	営業収益	当期純利益	分配金	基準価額円/1万口	時系列
（単一）	2020-11-21 〜 2021-05-20	有価証券報告書 S100M7L3	3.06億円	2.40億円	3.13億円	5,618万円	5,479万円	1,983万円	12,762.83	このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

残高の推移

資産合計純資産合計元本負債合計

01.00億2.00億3.00億4.00億

単位円

収支の推移

当期純利益又は当期純損失営業収益分配金

−1.00億−5,000万05,000万1.00億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

11,00011,50012,00012,50013,000

単位円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

特定期間末	期間	期間種別	純資産合計［円］	書類
2021-05-20	2020-11-21 〜 2021-05-20（180日）	通期	3.06億円	有価証券報告書 S100M7L3
2020-11-20	2020-05-21 〜 2020-11-20（183日）	通期	2.44億円	有価証券報告書 S100KPEG
2020-05-20	2019-11-21 〜 2020-05-20（181日）	通期	2.43億円	有価証券報告書 S100JDPO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出日	書類種別	書類の説明	対象期間	書類ID
2021-08-20	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100M7L6
2021-08-20	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年11月21日－令和3年5月20日)	2020-11-21 〜 2021-05-20	S100M7L3
2021-02-19	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100KPEH
2021-02-19	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年5月21日－令和2年11月20日)	2020-05-21 〜 2020-11-20	S100KPEG
2020-08-20	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100JDPR
2020-08-20	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和1年11月21日－令和2年5月20日)	2019-11-21 〜 2020-05-20	S100JDPO

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。