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ファンド時系列 ＡＢ新興国分散ファンドＡコース（限定為替ヘッジ）、ＡＢ新興国分散ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 ＡＢ新興国分散ファンドＡコース（限定為替ヘッジ）、ＡＢ新興国分散ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＡＢ新興国分散ファンドＡコース（限定為替ヘッジ）、ＡＢ新興国分散ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

G12964シリーズ G12964-002決算期 4月15日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100PUXS））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0421/0422/0422/10資産合計 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,751万円純資産合計 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,741万円元本等合計 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,741万円元本 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 2,158万円資産合計 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 2,827万円純資産合計 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 2,814万円元本等合計 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 2,814万円元本 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 2,373万円資産合計 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 3,399万円純資産合計 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 3,379万円元本等合計 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 3,379万円元本 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 2,899万円資産合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 3,234万円純資産合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 3,217万円元本等合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 3,217万円元本 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 3,014万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0万20.0万30.0万
20/0421/0422/0422/10負債合計 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 10.4万円負債合計 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 12.8万円負債合計 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 20.3万円負債合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 16.8万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500万0500万1,000万
20/0421/0422/0422/10営業収益 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） −386万円営業利益又は営業損失 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） −407万円経常利益又は経常損失 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） −407万円当期純利益又は当期純損失 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） −407万円営業収益 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 855万円営業利益又は営業損失 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 832万円経常利益又は経常損失 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 832万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 832万円営業収益 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −16.8万円営業利益又は営業損失 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −53.0万円経常利益又は経常損失 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −53.0万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −53.0万円営業収益 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −279万円営業利益又は営業損失 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −295万円経常利益又は経常損失 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −295万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −295万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0421/0422/0422/101口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 8,068.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 11,858.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 11,655.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 10,672.82 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期
20/04
8,068.54
21/04
11,858.33
22/04
11,655.78
22/10
10,672.82

純資産合計

円・4期
20/04
1,741万円
21/04
2,814万円
22/04
3,379万円
22/10
3,217万円

元本

円・4期
20/04
2,158万円
21/04
2,373万円
22/04
2,899万円
22/10
3,014万円

元本等合計

円・4期
20/04
1,741万円
21/04
2,814万円
22/04
3,379万円
22/10
3,217万円

資産合計

円・4期
20/04
1,751万円
21/04
2,827万円
22/04
3,399万円
22/10
3,234万円

負債合計

円・4期
20/04
10.4万円
21/04
12.8万円
22/04
20.3万円
22/10
16.8万円

コール・ローン

円・4期
20/04
27.8万円
21/04
39.1万円
22/04
69.2万円
22/10
92.1万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・4期
20/04
−417万円
21/04
441万円
22/04
480万円
22/10
203万円

親投資信託受益証券

円・4期
20/04
1.01万円
21/04
1.00万円
22/04
9,900円
22/10
9,901円

分配準備積立金

円・4期
20/04
3.70万円
21/04
413万円
22/04
148万円
22/10
139万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・4期
20/04
−386万円
21/04
855万円
22/04
−16.8万円
22/10
−279万円

営業利益又は営業損失

円・4期
20/04
−407万円
21/04
832万円
22/04
−53.0万円
22/10
−295万円

経常利益又は経常損失

円・4期
20/04
−407万円
21/04
832万円
22/04
−53.0万円
22/10
−295万円

当期純利益又は当期純損失

円・4期
20/04
−407万円
21/04
832万円
22/04
−53.0万円
22/10
−295万円

その他費用

円・4期
20/04
2.09万円
21/04
2.26万円
22/04
3.57万円
22/10
1.64万円

委託者報酬

円・4期
20/04
18.3万円
21/04
20.0万円
22/04
31.5万円
22/10
14.5万円

営業費用

円・4期
20/04
21.0万円
21/04
22.9万円
22/04
36.2万円
22/10
16.6万円

支払利息

円・4期
20/04
234円
21/04
186円
22/04
1,104円
22/10
274円

受託者報酬

円・4期
20/04
5,748円
21/04
6,241円
22/04
9,848円
22/10
4,523円

有価証券売買等損益

円・4期
20/04
−386万円
21/04
855万円
22/04
−16.8万円
22/10
−279万円

出典

  • 2023年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PUXS・2023年01月12日 提出）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OHID）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXFC）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J4KO）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。