ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額（全シリーズ合計）2,584億円2026-03-24 時点
基準価額（口数加重平均）9,845.41円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計2,625億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-03-24有価証券報告書・提出 2026-06-24
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2026-03-24 〜 2026-03-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2026-03-24 | 2026-03-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G15663-001 | 2025-11-14 〜 2026-03-24 | 有価証券報告書 S100YBWY | 27.2億円 | 28.7億円 | 28.0億円 | −1.33億円 | −1.45億円 | — | 9,477.57 | このシリーズの時系列を見る |
| G15663-002 | 2025-11-14 〜 2026-03-24 | 有価証券報告書 S100YBWY | 2,557億円 | 2,596億円 | 2,567億円 | −33.4億円 | −43.9億円 | — | 9,849.48 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G15663-002G15663-001
01,000億2,000億3,000億
単位 円
G15663-002G15663-001
01,000億2,000億3,000億
単位 円
G15663-002G15663-001
01,000億2,000億3,000億
単位 円
G15663-002G15663-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
G15663-002G15663-001
−40.0億−30.0億−20.0億−10.0億0
単位 円
G15663-002G15663-001
−50.0億−40.0億−30.0億−20.0億−10.0億0
単位 円
G15663-002G15663-001
9,4009,5009,6009,7009,8009,900
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G15663-001 | 2026-03-24 | 2025-11-14 〜 2026-03-24（130日） | 通期 | 27.2億円 | 有価証券報告書 S100YBWY |
| G15663-002 | 2026-03-24 | 2025-11-14 〜 2026-03-24（130日） | 通期 | 2,557億円 | 有価証券報告書 S100YBWY |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。