ファンドサマリー グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー・トップ１００ ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー・トップ１００ ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー・トップ１００ ＥＴＦ
純資産総額877億円2026-04-10 時点
基準価額13,712.83円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本640億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-10有価証券報告書・提出 2026-07-03
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-10-10 〜 2026-04-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 2件 | 2025-03-28 | 2026-07-03 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2025-10-10 | 2026-04-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | 有価証券報告書 S100YNI6 | 877億円 | 640億円 | 882億円 | 33.1億円 | 31.9億円 | 3.84億円 | 13,712.83 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計
200億400億600億800億1,000億
単位 円
負債合計
4.00億5.00億6.00億7.00億8.00億9.00億10.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,20013,30013,40013,50013,60013,70013,800
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2025-10-11 〜 2026-04-10（181日） | 通期 | 877億円 | 有価証券報告書 S100YNI6 |
| 2025-10-10 | 2025-04-14 〜 2025-10-10（179日） | 通期 | 357億円 | 有価証券報告書 S100XCBY |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YNI8 |
| 2026-07-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/10/11－2026/04/10) | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | S100YNI6 |
| 2025-12-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XCBZ |
| 2025-12-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/04/14－2025/10/10) | 2025-04-14 〜 2025-10-10 | S100XCBY |
| 2025-03-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VINU |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。