ファンドサマリー ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）
ファンドサマリー ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）
純資産総額1,908億円2026-03-30 時点
基準価額11,470.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,663億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-30有価証券報告書・提出 2026-06-30
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2025-03-19 〜 2026-03-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2024-11-20 | 2026-06-30 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2025-05-20 | 2025-08-13 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2025-03-19 | 2026-03-30 |
| 臨時報告書（180） | 6件 | 2025-03-28 | 2026-07-07 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-30 〜 2026-03-30 | 有価証券報告書 S100YD02 | 1,908億円 | 1,663億円 | 1,924億円 | 333億円 | 333億円 | 30.0億円 | 11,470.21 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1,200億1,400億1,600億1,800億2,000億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億300億400億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,00011,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2025-09-30 〜 2026-03-30（181日） | 通期 | 1,908億円 | 有価証券報告書 S100YD02 |
| 2025-03-19 | 2024-12-20 〜 2025-03-19（89日） | 通期 | 1,224億円 | 有価証券報告書 S100VUH7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YP4J |
| 2026-06-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YD5M |
| 2026-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/30－2026/03/30) | 2025-09-30 〜 2026-03-30 | S100YD02 |
| 2026-04-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XX6Z |
| 2026-01-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XDVY |
| 2025-12-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9F7 |
| 2025-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/20－2025/09/29) | 2025-03-20 〜 2025-09-29 | S100X9F4 |
| 2025-10-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WSCU |
| 2025-08-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WH6S |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W0VL |
| 2025-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/12/20－2025/03/19) | 2024-12-20 〜 2025-03-19 | S100VUH7 |
| 2025-06-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUH0 |
| 2025-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VO51 |
| 2025-03-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VI67 |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100USQN |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。