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ファンドサマリー ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジあり） ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジなし）

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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジあり） ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジなし）

G15339内国投資信託受益証券決算期 10月21日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）6,371億円2026-10-21 時点
基準価額（口数加重平均）19,706.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計3,233億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-10-21半期報告書・提出 2026-07-16
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2025-10-21 〜 2026-10-21
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YNK4・提出日 2026-07-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2024-09-272026-07-16
訂正有価証券届出書（040）1件2025-07-242025-07-24
有価証券報告書（120）1件2025-10-212025-10-21
半期報告書（160）2件2025-10-212026-10-21
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G15339-0012025-10-22 〜 2026-10-21半期報告書 S100YNK480.1億円45.3億円82.1億円12.6億円12.0億円—17,694.18このシリーズの時系列を見る
G15339-0032025-10-22 〜 2026-10-21半期報告書 S100YNK46,291億円3,188億円6,368億円1,258億円1,216億円—19,734.72このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G15339-003G15339-001
02,000億4,000億6,000億8,000億
25/0425/1026/04純資産合計（G15339-003） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 1,308億円純資産合計（G15339-003） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 3,222億円純資産合計（G15339-003） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 6,291億円純資産合計（G15339-001） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 22.9億円純資産合計（G15339-001） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 45.1億円純資産合計（G15339-001） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 80.1億円

単位 円

元本
G15339-003G15339-001
01,000億2,000億3,000億4,000億
25/0425/1026/04元本（G15339-003） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 1,356億円元本（G15339-003） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 2,065億円元本（G15339-003） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 3,188億円元本（G15339-001） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 22.9億円元本（G15339-001） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 29.9億円元本（G15339-001） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 45.3億円

単位 円

資産合計
G15339-003G15339-001
02,000億4,000億6,000億8,000億
25/0425/1026/04資産合計（G15339-003） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 1,319億円資産合計（G15339-003） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 3,253億円資産合計（G15339-003） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 6,368億円資産合計（G15339-001） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 23.2億円資産合計（G15339-001） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 46.5億円資産合計（G15339-001） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 82.1億円

単位 円

負債合計
G15339-003G15339-001
020.0億40.0億60.0億80.0億
25/0425/1026/04負債合計（G15339-003） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 10.9億円負債合計（G15339-003） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 30.7億円負債合計（G15339-003） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 77.1億円負債合計（G15339-001） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 2,916万円負債合計（G15339-001） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 1.40億円負債合計（G15339-001） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 1.96億円

単位 円

営業収益
G15339-003G15339-001
−500億0500億1,000億1,500億
25/0425/1026/04営業収益（G15339-003） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） −46.3億円営業収益（G15339-003） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 875億円営業収益（G15339-003） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 1,258億円営業収益（G15339-001） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 2,134万円営業収益（G15339-001） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 13.1億円営業収益（G15339-001） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 12.6億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G15339-003G15339-001
−500億0500億1,000億1,500億
25/0425/1026/04当期純利益又は当期純損失（G15339-003） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） −56.9億円当期純利益又は当期純損失（G15339-003） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 848億円当期純利益又は当期純損失（G15339-003） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 1,216億円当期純利益又は当期純損失（G15339-001） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 329万円当期純利益又は当期純損失（G15339-001） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 12.6億円当期純利益又は当期純損失（G15339-001） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 12.0億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G15339-003G15339-001
5,00010,00015,00020,000
25/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15339-003） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 9,649.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15339-003） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 15,604.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15339-003） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 19,734.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15339-001） 2024-10-28〜2025-04-27（181日・半期） 10,020.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15339-001） 2024-10-28〜2025-10-21（358日・通期） 15,073.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15339-001） 2025-10-22〜2026-04-21（181日・半期） 17,694.18 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・6期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G15339-0012026-04-212025-10-22 〜 2026-04-21（181日）半期80.1億円半期報告書 S100YNK4
G15339-0032026-04-212025-10-22 〜 2026-04-21（181日）半期6,291億円半期報告書 S100YNK4
G15339-0012025-10-212024-10-28 〜 2025-10-21（358日）通期45.1億円有価証券報告書 S100X7AM
G15339-0032025-10-212024-10-28 〜 2025-10-21（358日）通期3,222億円有価証券報告書 S100X7AM
G15339-0012025-04-272024-10-28 〜 2025-04-27（181日）半期22.9億円半期報告書 S100WBLN
G15339-0032025-04-272024-10-28 〜 2025-04-27（181日）半期1,308億円半期報告書 S100WBLN

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YNK7
2026-07-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/10/22－2026/10/21)2025-10-22 〜 2026-10-21S100YNK4
2026-01-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X7AO
2026-01-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/10/28－2025/10/21)2024-10-28 〜 2025-10-21S100X7AM
2025-07-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/10/28－2025/10/21)2024-10-28 〜 2025-10-21S100WBLN
2025-07-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WBLJ
2024-09-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UEKJ

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YNK4・2026年07月16日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBLN・2025年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7AM・2026年01月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEKJ・2024年09月27日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7AO・2026年01月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YNK7・2026年07月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。