ファンドサマリー 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）
ファンドサマリー 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額2,121億円2026-02-25 時点
基準価額12,329.18円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,720億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-25有価証券報告書・提出 2026-05-25
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2025-02-25 〜 2026-02-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2024-08-30 | 2026-05-25 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2025-02-25 | 2026-02-25 |
| 臨時報告書（180） | 6件 | 2025-03-10 | 2026-06-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | 有価証券報告書 S100XQWD | 2,121億円 | 1,720億円 | 2,138億円 | 370億円 | 368億円 | 29.5億円 | 12,329.18 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1,200億1,400億1,600億1,800億2,000億2,200億
単位 円
負債合計
12.0億13.0億14.0億15.0億16.0億17.0億18.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億300億400億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2025-08-26 〜 2026-02-25（183日） | 通期 | 2,121億円 | 有価証券報告書 S100XQWD |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 通期 | 1,728億円 | 有価証券報告書 S100WOUU |
| 2025-02-25 | 2024-09-18 〜 2025-02-25（160日） | 通期 | 1,331億円 | 有価証券報告書 S100VEAN |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y6DD |
| 2026-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/08/26－2026/02/25) | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | S100XQWD |
| 2026-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQWB |
| 2026-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XND9 |
| 2025-12-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X6MV |
| 2025-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/26－2025/08/25) | 2025-02-26 〜 2025-08-25 | S100WOUU |
| 2025-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOUT |
| 2025-09-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WL93 |
| 2025-06-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VTPY |
| 2025-05-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VRDT |
| 2025-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/09/18－2025/02/25) | 2024-09-18 〜 2025-02-25 | S100VEAN |
| 2025-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VASW |
| 2024-08-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9NP |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。