ファンドサマリー 日本好配当リバランスオープンⅡ
ファンドサマリー 日本好配当リバランスオープンⅡ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本好配当リバランスオープンⅡ
純資産総額889億円2026-03-09 時点
基準価額12,267.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本725億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-09有価証券報告書・提出 2026-06-08
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-09-09 〜 2026-03-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2024-02-14 | 2026-06-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2024-03-01 | 2024-12-06 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2024-09-09 | 2026-03-09 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-18 | 2026-06-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-09 〜 2026-03-09 | 有価証券報告書 S100XY9B | 889億円 | 725億円 | 987億円 | 116億円 | 112億円 | 96.9億円 | 12,267.69 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2025-09-09 〜 2026-03-09（181日） | 通期 | 889億円 | 有価証券報告書 S100XY9B |
| 2025-09-08 | 2025-03-08 〜 2025-09-08（184日） | 通期 | 792億円 | 有価証券報告書 S100WSME |
| 2025-03-07 | 2024-09-10 〜 2025-03-07（178日） | 通期 | 716億円 | 有価証券報告書 S100VJ1M |
| 2024-09-09 | 2024-03-15 〜 2024-09-09（178日） | 通期 | 652億円 | 有価証券報告書 S100UEGU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y9LW |
| 2026-06-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XY9C |
| 2026-06-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/09－2026/03/09) | 2025-09-09 〜 2026-03-09 | S100XY9B |
| 2026-03-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGBC |
| 2025-12-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X587 |
| 2025-12-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/08－2025/09/08) | 2025-03-08 〜 2025-09-08 | S100WSME |
| 2025-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSMD |
| 2025-09-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WLGR |
| 2025-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VWNX |
| 2025-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJ1N |
| 2025-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/09/10－2025/03/07) | 2024-09-10 〜 2025-03-07 | S100VJ1M |
| 2025-03-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VD9O |
| 2024-12-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UX7K |
| 2024-12-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UEGV |
| 2024-12-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/03/15－2024/09/09) | 2024-03-15 〜 2024-09-09 | S100UEGU |
| 2024-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCJN |
| 2024-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TDYU |
| 2024-03-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SYLL |
| 2024-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SP6M |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。