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ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

G15153内国投資信託受益証券決算期 12月6日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社（E12480）
管理会社の概要

アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。

出典

Wikipedia「アライアンス・バーンスタイン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）995億円2025-12-08 時点
基準価額（口数加重平均）13,216.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計753億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-08有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-06-06 〜 2025-12-08
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XMUC・提出日 2026-02-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2024-01-302026-02-27
訂正有価証券届出書（040）2件2024-08-232025-08-22
有価証券報告書（120）3件2024-06-062025-12-08
半期報告書（160）1件2025-12-082025-12-08
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G15153-0012024-12-07 〜 2025-12-08有価証券報告書 S100XMUC65.7億円56.6億円66.9億円3.85億円3.41億円—11,599.63このシリーズの時系列を見る
G15153-0022024-12-07 〜 2025-12-08有価証券報告書 S100XMUC929億円696億円934億円104億円98.4億円—13,347.43このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G15153-002G15153-001
0200億400億600億800億1,000億
24/0624/1225/0625/12純資産合計（G15153-002） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 114億円純資産合計（G15153-002） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 507億円純資産合計（G15153-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 729億円純資産合計（G15153-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 929億円純資産合計（G15153-001） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 7.12億円純資産合計（G15153-001） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 37.8億円純資産合計（G15153-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 59.0億円純資産合計（G15153-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 65.7億円

単位 円

元本
G15153-002G15153-001
0200億400億600億800億
24/0624/1225/0625/12元本（G15153-002） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 101億円元本（G15153-002） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 422億円元本（G15153-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 641億円元本（G15153-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 696億円元本（G15153-001） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 6.80億円元本（G15153-001） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 33.7億円元本（G15153-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 54.3億円元本（G15153-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 56.6億円

単位 円

資産合計
G15153-002G15153-001
0200億400億600億800億1,000億
24/0624/1225/0625/12資産合計（G15153-002） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 114億円資産合計（G15153-002） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 509億円資産合計（G15153-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 735億円資産合計（G15153-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 934億円資産合計（G15153-001） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 7.15億円資産合計（G15153-001） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 38.0億円資産合計（G15153-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 59.6億円資産合計（G15153-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 66.9億円

単位 円

負債合計
G15153-002G15153-001
02.00億4.00億6.00億
24/0624/1225/0625/12負債合計（G15153-002） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 1,056万円負債合計（G15153-002） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 2.04億円負債合計（G15153-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 5.79億円負債合計（G15153-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 4.29億円負債合計（G15153-001） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 262万円負債合計（G15153-001） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 2,598万円負債合計（G15153-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 6,039万円負債合計（G15153-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 1.23億円

単位 円

営業収益
G15153-002G15153-001
−50.0億050.0億100億150億
24/0624/1225/0625/12営業収益（G15153-002） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 5.39億円営業収益（G15153-002） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 29.4億円営業収益（G15153-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） −30.9億円営業収益（G15153-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 104億円営業収益（G15153-001） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 2,284万円営業収益（G15153-001） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 2.56億円営業収益（G15153-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） −5,773万円営業収益（G15153-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 3.85億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G15153-002G15153-001
−50.0億050.0億100億
24/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G15153-002） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 5.31億円当期純利益又は当期純損失（G15153-002） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 28.1億円当期純利益又は当期純損失（G15153-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） −33.3億円当期純利益又は当期純損失（G15153-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 98.4億円当期純利益又は当期純損失（G15153-001） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 2,237万円当期純利益又は当期純損失（G15153-001） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 2.47億円当期純利益又は当期純損失（G15153-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） −7,651万円当期純利益又は当期純損失（G15153-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 3.41億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G15153-002G15153-001
10,00011,00012,00013,00014,000
24/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15153-002） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 11,364.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15153-002） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 12,009.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15153-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 11,371.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15153-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 13,347.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15153-001） 2024-02-16〜2024-06-06（111日・通期） 10,480.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15153-001） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 11,202.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15153-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 10,865.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15153-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 11,599.63 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・8期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G15153-0012025-12-082024-12-07 〜 2025-12-08（366日）通期65.7億円有価証券報告書 S100XMUC
G15153-0022025-12-082024-12-07 〜 2025-12-08（366日）通期929億円有価証券報告書 S100XMUC
G15153-0012025-06-062024-12-07 〜 2025-06-06（181日）半期59.0億円半期報告書 S100WKA4
G15153-0022025-06-062024-12-07 〜 2025-06-06（181日）半期729億円半期報告書 S100WKA4
G15153-0012024-12-062024-06-07 〜 2024-12-06（182日）通期37.8億円有価証券報告書 S100VAR0
G15153-0022024-12-062024-06-07 〜 2024-12-06（182日）通期507億円有価証券報告書 S100VAR0
G15153-0012024-06-062024-02-16 〜 2024-06-06（111日）通期7.12億円有価証券報告書 S100U971
G15153-0022024-06-062024-02-16 〜 2024-06-06（111日）通期114億円有価証券報告書 S100U971

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-02-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XMUE
2026-02-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/12/07－2025/12/08)2024-12-07 〜 2025-12-08S100XMUC
2025-08-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WKAF
2025-08-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/12/07－2025/12/08)2024-12-07 〜 2025-12-08S100WKA4
2025-02-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VAR3
2025-02-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/06/07－2024/12/06)2024-06-07 〜 2024-12-06S100VAR0
2024-08-23訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U975
2024-08-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/02/16－2024/06/06)2024-02-16 〜 2024-06-06S100U971
2024-01-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SODW

出典

  • 2025年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKA4・2025年08月22日 提出）PDF
  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMUC・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VAR0・2025年02月28日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U971・2024年08月23日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SODW・2024年01月30日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VAR3・2025年02月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。