ファンドサマリー ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
ファンドサマリー ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額1,954億円2026-09-15 時点
基準価額14,139.41円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,382億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-15半期報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-09-17 〜 2026-09-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2023-07-20 | 2026-06-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2024-09-17 | 2025-09-16 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-09-17 | 2026-09-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-09-15 | 半期報告書 S100Y3VT | 1,954億円 | 1,382億円 | 1,961億円 | 188億円 | 182億円 | — | 14,139.41 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
050.0億100億150億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 半期 | 1,954億円 | 半期報告書 S100Y3VT |
| 2025-09-16 | 2024-09-18 〜 2025-09-16（363日） | 通期 | 1,304億円 | 有価証券報告書 S100X4RD |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 半期 | 984億円 | 半期報告書 S100VQS6 |
| 2024-09-17 | 2023-09-08 〜 2024-09-17（375日） | 通期 | 568億円 | 有価証券報告書 S100UT4L |
| 2024-03-07 | 2023-09-08 〜 2024-03-07（181日） | 半期 | 153億円 | 半期報告書 S100TGB4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/17－2026/09/15) | 2025-09-17 〜 2026-09-15 | S100Y3VT |
| 2026-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3VO |
| 2025-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/09/18－2025/09/16) | 2024-09-18 〜 2025-09-16 | S100X4RD |
| 2025-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X4RA |
| 2025-06-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VQS6 |
| 2025-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQS3 |
| 2024-12-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/09/08－2024/09/17) | 2023-09-08 〜 2024-09-17 | S100UT4L |
| 2024-12-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UT4I |
| 2024-06-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TGB5 |
| 2024-06-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/09/08－2024/09/17) | 2023-09-08 〜 2024-09-17 | S100TGB4 |
| 2023-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RFOC |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。