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ファンドサマリー 半導体関連 世界株式戦略ファンド

ファンドサマリー 半導体関連 世界株式戦略ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

半導体関連 世界株式戦略ファンド

G14891内国投資信託受益証券決算期 7月7日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2,905億円2026-07-07 時点
基準価額20,762.56円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,399億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-07半期報告書・提出 2026-04-07
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-07-08 〜 2026-07-07
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XSQG・提出日 2026-04-07）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2023-06-302026-04-07
訂正有価証券届出書（040）1件2024-04-302024-04-30
有価証券報告書（120）2件2024-07-082025-07-07
半期報告書（160）3件2024-07-082026-07-07
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-08 〜 2026-07-07半期報告書 S100XSQG2,905億円1,399億円2,930億円1,141億円1,126億円—20,762.56このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
1,000億1,500億2,000億2,500億3,000億
24/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2023-07-31〜2024-01-30（183日・半期） 1,141億円資産合計 2023-07-31〜2024-07-08（343日・通期） 2,889億円資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 2,818億円資産合計 2024-07-09〜2025-07-07（363日・通期） 2,447億円資産合計 2025-07-08〜2026-01-07（183日・半期） 2,930億円純資産合計 2023-07-31〜2024-01-30（183日・半期） 1,118億円純資産合計 2023-07-31〜2024-07-08（343日・通期） 2,872億円純資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 2,796億円純資産合計 2024-07-09〜2025-07-07（363日・通期） 2,402億円純資産合計 2025-07-08〜2026-01-07（183日・半期） 2,905億円元本 2023-07-31〜2024-01-30（183日・半期） 1,020億円元本 2023-07-31〜2024-07-08（343日・通期） 1,991億円元本 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 1,993億円元本 2024-07-09〜2025-07-07（363日・通期） 1,804億円元本 2025-07-08〜2026-01-07（183日・半期） 1,399億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
24/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2023-07-31〜2024-01-30（183日・半期） 22.9億円負債合計 2023-07-31〜2024-07-08（343日・通期） 17.3億円負債合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 22.0億円負債合計 2024-07-09〜2025-07-07（363日・通期） 44.9億円負債合計 2025-07-08〜2026-01-07（183日・半期） 24.8億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−500億0500億1,000億1,500億
24/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2023-07-31〜2024-01-30（183日・半期） 110億円営業収益 2023-07-31〜2024-07-08（343日・通期） 723億円営業収益 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −56.0億円営業収益 2024-07-09〜2025-07-07（363日・通期） −191億円営業収益 2025-07-08〜2026-01-07（183日・半期） 1,141億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-31〜2024-01-30（183日・半期） 105億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-31〜2024-07-08（343日・通期） 709億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −70.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-07-07（363日・通期） −218億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-08〜2026-01-07（183日・半期） 1,126億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,000
24/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-31〜2024-01-30（183日・半期） 10,960.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-31〜2024-07-08（343日・通期） 14,419.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 14,032.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-07-07（363日・通期） 13,317.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-08〜2026-01-07（183日・半期） 20,762.56 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-072025-07-08 〜 2026-01-07（183日）半期2,905億円半期報告書 S100XSQG
2025-07-072024-07-09 〜 2025-07-07（363日）通期2,402億円有価証券報告書 S100WQO8
2025-01-082024-07-09 〜 2025-01-08（183日）半期2,796億円半期報告書 S100VFRZ
2024-07-082023-07-31 〜 2024-07-08（343日）通期2,872億円有価証券報告書 S100UEI6
2024-01-302023-07-31 〜 2024-01-30（183日）半期1,118億円半期報告書 S100T9WS

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近11件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/08－2026/07/07)2025-07-08 〜 2026-07-07S100XSQG
2026-04-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XSQC
2025-10-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/07/09－2025/07/07)2024-07-09 〜 2025-07-07S100WQO8
2025-10-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WQO7
2025-04-08半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/07/09－2025/07/07)2024-07-09 〜 2025-07-07S100VFRZ
2025-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VFRX
2024-10-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/07/31－2024/07/08)2023-07-31 〜 2024-07-08S100UEI6
2024-10-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UEI5
2024-04-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/07/31－2024/07/08)2023-07-31 〜 2024-07-08S100T9WS
2024-04-30訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9WR
2023-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R5Q7

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XSQG・2026年04月07日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VFRZ・2025年04月08日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WQO8・2025年10月07日 提出）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9WS・2024年04月30日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEI6・2024年10月08日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R5Q7・2023年06月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。