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ファンドサマリー ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

G14845内国投資信託受益証券決算期 6月10日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（E13447）
純資産総額（全シリーズ合計）2,283億円2026-06-10 時点
基準価額（口数加重平均）23,033.98円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計991億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-06-10半期報告書・提出 2026-03-10
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-06-10 〜 2026-06-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XOLD・提出日 2026-03-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2023-05-092026-03-10
訂正有価証券届出書（040）2件2024-03-072025-08-08
有価証券報告書（120）2件2024-06-102025-06-10
半期報告書（160）3件2024-06-102026-06-10
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14845-0012025-06-11 〜 2026-06-10半期報告書 S100XOLD245億円133億円247億円42.5億円42.4億円—18,444.52このシリーズの時系列を見る
G14845-0022025-06-11 〜 2026-06-10半期報告書 S100XOLD2,038億円858億円2,044億円420億円419億円—23,743.69このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14845-002G14845-001
01,000億2,000億3,000億
23/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G14845-002） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 17.5億円純資産合計（G14845-002） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 117億円純資産合計（G14845-002） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 242億円純資産合計（G14845-002） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 684億円純資産合計（G14845-002） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 2,038億円純資産合計（G14845-001） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 5.87億円純資産合計（G14845-001） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 17.4億円純資産合計（G14845-001） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 63.5億円純資産合計（G14845-001） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 126億円純資産合計（G14845-001） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 245億円

単位 円

元本
G14845-002G14845-001
0200億400億600億800億1,000億
23/1224/0624/1225/0625/12元本（G14845-002） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 16.1億円元本（G14845-002） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 88.8億円元本（G14845-002） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 165億円元本（G14845-002） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 393億円元本（G14845-002） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 858億円元本（G14845-001） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 5.89億円元本（G14845-001） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 15.8億円元本（G14845-001） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 51.6億円元本（G14845-001） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 84.3億円元本（G14845-001） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 133億円

単位 円

資産合計
G14845-002G14845-001
01,000億2,000億3,000億
23/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G14845-002） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 17.7億円資産合計（G14845-002） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 117億円資産合計（G14845-002） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 243億円資産合計（G14845-002） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 685億円資産合計（G14845-002） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 2,044億円資産合計（G14845-001） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 6.02億円資産合計（G14845-001） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 17.5億円資産合計（G14845-001） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 63.9億円資産合計（G14845-001） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 127億円資産合計（G14845-001） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 247億円

単位 円

負債合計
G14845-002G14845-001
02.00億4.00億6.00億8.00億
23/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G14845-002） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 2,170万円負債合計（G14845-002） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 4,459万円負債合計（G14845-002） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 7,787万円負債合計（G14845-002） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 9,845万円負債合計（G14845-002） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 6.28億円負債合計（G14845-001） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 1,517万円負債合計（G14845-001） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 716万円負債合計（G14845-001） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 4,469万円負債合計（G14845-001） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 1.29億円負債合計（G14845-001） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 2.58億円

単位 円

営業収益
G14845-002G14845-001
0100億200億300億400億500億
23/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G14845-002） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 8,322万円営業収益（G14845-002） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 11.0億円営業収益（G14845-002） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 16.7億円営業収益（G14845-002） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 93.1億円営業収益（G14845-002） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 420億円営業収益（G14845-001） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 1,036万円営業収益（G14845-001） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 1.02億円営業収益（G14845-001） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 3.48億円営業収益（G14845-001） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 19.8億円営業収益（G14845-001） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 42.5億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14845-002G14845-001
0100億200億300億400億500億
23/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G14845-002） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 8,268万円当期純利益又は当期純損失（G14845-002） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 10.9億円当期純利益又は当期純損失（G14845-002） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 16.6億円当期純利益又は当期純損失（G14845-002） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 92.9億円当期純利益又は当期純損失（G14845-002） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 419億円当期純利益又は当期純損失（G14845-001） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 1,014万円当期純利益又は当期純損失（G14845-001） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 1.01億円当期純利益又は当期純損失（G14845-001） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 3.46億円当期純利益又は当期純損失（G14845-001） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 19.7億円当期純利益又は当期純損失（G14845-001） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 42.4億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14845-002G14845-001
5,00010,00015,00020,00025,000
23/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14845-002） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 10,861.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14845-002） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 13,137.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14845-002） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 14,619.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14845-002） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 17,381.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14845-002） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 23,743.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14845-001） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 9,970.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14845-001） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 10,970.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14845-001） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 12,313.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14845-001） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 14,912.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14845-001） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 18,444.52 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・10期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14845-0012025-12-102025-06-11 〜 2025-12-10（182日）半期245億円半期報告書 S100XOLD
G14845-0022025-12-102025-06-11 〜 2025-12-10（182日）半期2,038億円半期報告書 S100XOLD
G14845-0012025-06-102024-06-11 〜 2025-06-10（364日）通期126億円有価証券報告書 S100WLR8
G14845-0022025-06-102024-06-11 〜 2025-06-10（364日）通期684億円有価証券報告書 S100WLR8
G14845-0012024-12-102024-06-11 〜 2024-12-10（182日）半期63.5億円半期報告書 S100VBHZ
G14845-0022024-12-102024-06-11 〜 2024-12-10（182日）半期242億円半期報告書 S100VBHZ
G14845-0012024-06-102023-06-08 〜 2024-06-10（368日）通期17.4億円有価証券報告書 S100UAP8
G14845-0022024-06-102023-06-08 〜 2024-06-10（368日）通期117億円有価証券報告書 S100UAP8
G14845-0012023-12-072023-06-08 〜 2023-12-07（182日）半期5.87億円半期報告書 S100SXCZ
G14845-0022023-12-072023-06-08 〜 2023-12-07（182日）半期17.5億円半期報告書 S100SXCZ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近12件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10)2025-06-11 〜 2026-06-10S100XOLD
2026-03-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XO9Y
2025-09-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/06/11－2025/06/10)2024-06-11 〜 2025-06-10S100WLR8
2025-09-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WLQS
2025-08-08訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WGF3
2025-03-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VBIH
2025-03-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/06/11－2025/06/10)2024-06-11 〜 2025-06-10S100VBHZ
2024-09-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/06/08－2024/06/10)2023-06-08 〜 2024-06-10S100UAP8
2024-09-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UAP4
2024-03-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SY9X
2024-03-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/06/08－2024/06/10)2023-06-08 〜 2024-06-10S100SXCZ
2023-05-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QOBY

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOLD・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBHZ・2025年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLR8・2025年09月10日 提出）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXCZ・2024年03月07日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAP8・2024年09月10日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QOBY・2023年05月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。