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ファンドサマリー ＧＳワールド・シフト株式ファンドＡコース（限定為替ヘッジ）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ＧＳワールド・シフト株式ファンドＡコース（限定為替ヘッジ）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＧＳワールド・シフト株式ファンドＡコース（限定為替ヘッジ）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

G14834内国投資信託受益証券決算期 3月20日・9月20日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（E12457）
純資産総額（全シリーズ合計）1,761億円2026-03-23 時点
基準価額（口数加重平均）18,245.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計965億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-09-20 〜 2026-03-23
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YEWA・提出日 2026-06-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2023-05-192026-06-19
訂正有価証券届出書（040）1件2023-12-202023-12-20
有価証券報告書（120）6件2023-09-202026-03-23
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14834-0012025-09-23 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100YEWA53.9億円37.6億円56.9億円5.36億円4.84億円—14,327.50このシリーズの時系列を見る
G14834-0022025-09-23 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100YEWA1,707億円927億円1,727億円302億円287億円—18,404.47このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14834-002G14834-001
0500億1,000億1,500億2,000億
23/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G14834-002） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 522億円純資産合計（G14834-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 656億円純資産合計（G14834-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 908億円純資産合計（G14834-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,386億円純資産合計（G14834-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,605億円純資産合計（G14834-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1,707億円純資産合計（G14834-001） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 57.8億円純資産合計（G14834-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 61.8億円純資産合計（G14834-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 57.5億円純資産合計（G14834-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 57.8億円純資産合計（G14834-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 59.0億円純資産合計（G14834-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 53.9億円

単位 円

元本
G14834-002G14834-001
0200億400億600億800億1,000億1,200億
23/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G14834-002） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 493億円元本（G14834-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 509億円元本（G14834-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 705億円元本（G14834-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,037億円元本（G14834-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,035億円元本（G14834-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 927億円元本（G14834-001） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 58.4億円元本（G14834-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 53.8億円元本（G14834-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 48.9億円元本（G14834-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 50.1億円元本（G14834-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 44.7億円元本（G14834-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 37.6億円

単位 円

資産合計
G14834-002G14834-001
0500億1,000億1,500億2,000億
23/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G14834-002） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 529億円資産合計（G14834-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 663億円資産合計（G14834-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 921億円資産合計（G14834-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,424億円資産合計（G14834-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,624億円資産合計（G14834-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1,727億円資産合計（G14834-001） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 59.7億円資産合計（G14834-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 65.8億円資産合計（G14834-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 58.7億円資産合計（G14834-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 58.9億円資産合計（G14834-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 61.3億円資産合計（G14834-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 56.9億円

単位 円

負債合計
G14834-002G14834-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
23/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G14834-002） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 6.62億円負債合計（G14834-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 7.08億円負債合計（G14834-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 12.8億円負債合計（G14834-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 38.1億円負債合計（G14834-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 18.8億円負債合計（G14834-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 20.6億円負債合計（G14834-001） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 1.96億円負債合計（G14834-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 3.97億円負債合計（G14834-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1.11億円負債合計（G14834-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1.09億円負債合計（G14834-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2.26億円負債合計（G14834-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 3.03億円

単位 円

営業収益
G14834-002G14834-001
−100億0100億200億300億400億
23/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G14834-002） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 23.1億円営業収益（G14834-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 122億円営業収益（G14834-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −9.17億円営業収益（G14834-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 9.12億円営業収益（G14834-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 242億円営業収益（G14834-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 302億円営業収益（G14834-001） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） −5,170万円営業収益（G14834-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 9.61億円営業収益（G14834-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.00億円営業収益（G14834-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −7,375万円営業収益（G14834-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 8.76億円営業収益（G14834-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 5.36億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14834-002G14834-001
−100億0100億200億300億
23/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G14834-002） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 21.0億円当期純利益又は当期純損失（G14834-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 117億円当期純利益又は当期純損失（G14834-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −16.6億円当期純利益又は当期純損失（G14834-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −1.45億円当期純利益又は当期純損失（G14834-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 228億円当期純利益又は当期純損失（G14834-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 287億円当期純利益又は当期純損失（G14834-001） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） −7,800万円当期純利益又は当期純損失（G14834-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 9.07億円当期純利益又は当期純損失（G14834-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1.47億円当期純利益又は当期純損失（G14834-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −1.28億円当期純利益又は当期純損失（G14834-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 8.22億円当期純利益又は当期純損失（G14834-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 4.84億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14834-002G14834-001
8,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
23/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-002） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 10,588.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 12,893.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 12,881.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 13,363.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 15,515.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 18,404.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-001） 2023-06-13〜2023-09-20（99日・通期） 9,894.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 11,478.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 11,765.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 11,537.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 13,198.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14834-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 14,327.50 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・12期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14834-0012026-03-232025-09-23 〜 2026-03-23（181日）通期53.9億円有価証券報告書 S100YEWA
G14834-0022026-03-232025-09-23 〜 2026-03-23（181日）通期1,707億円有価証券報告書 S100YEWA
G14834-0012025-09-222025-03-22 〜 2025-09-22（184日）通期59.0億円有価証券報告書 S100XBKB
G14834-0022025-09-222025-03-22 〜 2025-09-22（184日）通期1,605億円有価証券報告書 S100XBKB
G14834-0012025-03-212024-09-21 〜 2025-03-21（181日）通期57.8億円有価証券報告書 S100W0TJ
G14834-0022025-03-212024-09-21 〜 2025-03-21（181日）通期1,386億円有価証券報告書 S100W0TJ
G14834-0012024-09-202024-03-22 〜 2024-09-20（182日）通期57.5億円有価証券報告書 S100UZ2O
G14834-0022024-09-202024-03-22 〜 2024-09-20（182日）通期908億円有価証券報告書 S100UZ2O
G14834-0012024-03-212023-09-21 〜 2024-03-21（182日）通期61.8億円有価証券報告書 S100TM9F
G14834-0022024-03-212023-09-21 〜 2024-03-21（182日）通期656億円有価証券報告書 S100TM9F
G14834-0012023-09-202023-06-13 〜 2023-09-20（99日）通期57.8億円有価証券報告書 S100SHOS
G14834-0022023-09-202023-06-13 〜 2023-09-20（99日）通期522億円有価証券報告書 S100SHOS

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/23－2026/03/23)2025-09-23 〜 2026-03-23S100YEWA
2026-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YEW3
2025-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/22－2025/09/22)2025-03-22 〜 2025-09-22S100XBKB
2025-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XBKA
2025-06-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/09/21－2025/03/21)2024-09-21 〜 2025-03-21S100W0TJ
2025-06-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W0TI
2024-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/03/22－2024/09/20)2024-03-22 〜 2024-09-20S100UZ2O
2024-12-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UZ2L
2024-06-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/09/21－2024/03/21)2023-09-21 〜 2024-03-21S100TM9F
2024-06-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TM98
2023-12-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SHOT
2023-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/06/13－2023/09/20)2023-06-13 〜 2023-09-20S100SHOS
2023-05-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QRUM

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YEWA・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XBKB・2025年12月19日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0TJ・2025年06月20日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ2O・2024年12月20日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM9F・2024年06月20日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHOS・2023年12月20日 提出）PDF

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