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ファンドサマリー フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

ファンドサマリー フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

G14759内国投資信託受益証券決算期 2月20日・8月20日管理会社 フィデリティ投信株式会社（E12481）
管理会社の概要

フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。

出典

Wikipedia「フィデリティ投信」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）8,330億円2026-02-20 時点
基準価額（口数加重平均）10,846.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計7,680億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-08-21 〜 2026-02-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y2UH・提出日 2026-05-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2023-02-212025-11-18
訂正有価証券届出書（040）3件2023-11-172026-05-15
有価証券報告書（120）6件2023-08-212026-02-20
臨時報告書（180）10件2024-04-302026-07-28
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14759-0012025-08-21 〜 2026-02-20有価証券報告書 S100Y2UH67.7億円64.8億円68.5億円202万円−6,126万円7.48億円10,446.13このシリーズの時系列を見る
G14759-0022025-08-21 〜 2026-02-20有価証券報告書 S100Y2UH8,262億円7,615億円8,434億円141億円89.5億円928億円10,849.84このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14759-002G14759-001
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
23/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G14759-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 45.2億円純資産合計（G14759-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 178億円純資産合計（G14759-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 687億円純資産合計（G14759-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2,010億円純資産合計（G14759-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3,638億円純資産合計（G14759-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 8,262億円純資産合計（G14759-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 3.53億円純資産合計（G14759-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 9.23億円純資産合計（G14759-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 13.7億円純資産合計（G14759-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 28.6億円純資産合計（G14759-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 69.0億円純資産合計（G14759-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 67.7億円

単位 円

元本
G14759-002G14759-001
02,000億4,000億6,000億8,000億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G14759-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 39.4億円元本（G14759-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 137億円元本（G14759-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 569億円元本（G14759-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 1,598億円元本（G14759-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3,093億円元本（G14759-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 7,615億円元本（G14759-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 3.37億円元本（G14759-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 7.82億円元本（G14759-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 11.9億円元本（G14759-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 24.0億円元本（G14759-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 59.8億円元本（G14759-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 64.8億円

単位 円

資産合計
G14759-002G14759-001
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
23/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G14759-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 46.1億円資産合計（G14759-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 183億円資産合計（G14759-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 705億円資産合計（G14759-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2,079億円資産合計（G14759-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3,740億円資産合計（G14759-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 8,434億円資産合計（G14759-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 3.71億円資産合計（G14759-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 9.65億円資産合計（G14759-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 14.1億円資産合計（G14759-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 29.4億円資産合計（G14759-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 71.0億円資産合計（G14759-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 68.5億円

単位 円

負債合計
G14759-002G14759-001
050.0億100億150億200億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G14759-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 8,497万円負債合計（G14759-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 5.69億円負債合計（G14759-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 17.9億円負債合計（G14759-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 69.0億円負債合計（G14759-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 102億円負債合計（G14759-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 171億円負債合計（G14759-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 1,795万円負債合計（G14759-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4,184万円負債合計（G14759-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 4,043万円負債合計（G14759-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 7,594万円負債合計（G14759-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 2.01億円負債合計（G14759-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 8,062万円

単位 円

営業収益
G14759-002G14759-001
−100億0100億200億300億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G14759-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 2.04億円営業収益（G14759-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 29.9億円営業収益（G14759-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 14.8億円営業収益（G14759-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 223億円営業収益（G14759-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 218億円営業収益（G14759-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 141億円営業収益（G14759-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） −971万円営業収益（G14759-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.52億円営業収益（G14759-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1.19億円営業収益（G14759-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.95億円営業収益（G14759-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.56億円営業収益（G14759-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 202万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14759-002G14759-001
−100億0100億200億300億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G14759-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 1.91億円当期純利益又は当期純損失（G14759-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 29.1億円当期純利益又は当期純損失（G14759-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 11.3億円当期純利益又は当期純損失（G14759-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 214億円当期純利益又は当期純損失（G14759-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 198億円当期純利益又は当期純損失（G14759-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 89.5億円当期純利益又は当期純損失（G14759-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） −1,060万円当期純利益又は当期純損失（G14759-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.46億円当期純利益又は当期純損失（G14759-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1.10億円当期純利益又は当期純損失（G14759-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.80億円当期純利益又は当期純損失（G14759-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.25億円当期純利益又は当期純損失（G14759-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） −6,126万円

単位 円

分配金
G14759-002G14759-001
0200億400億600億800億1,000億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02分配金（G14759-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 2.28億円分配金（G14759-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 15.8億円分配金（G14759-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 77.0億円分配金（G14759-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 229億円分配金（G14759-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 281億円分配金（G14759-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 928億円分配金（G14759-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 1,046万円分配金（G14759-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 6,383万円分配金（G14759-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1.36億円分配金（G14759-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.39億円分配金（G14759-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.49億円分配金（G14759-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 7.48億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14759-002G14759-001
10,00011,00012,00013,000
23/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 11,487.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 12,962.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 12,077.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 12,580.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 11,763.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 10,849.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 10,472.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 11,802.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 11,497.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 11,907.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 11,533.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14759-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 10,446.13 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・12期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14759-0012026-02-202025-08-21 〜 2026-02-20（183日）通期67.7億円有価証券報告書 S100Y2UH
G14759-0022026-02-202025-08-21 〜 2026-02-20（183日）通期8,262億円有価証券報告書 S100Y2UH
G14759-0012025-08-202025-02-21 〜 2025-08-20（180日）通期69.0億円有価証券報告書 S100X2RD
G14759-0022025-08-202025-02-21 〜 2025-08-20（180日）通期3,638億円有価証券報告書 S100X2RD
G14759-0012025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）通期28.6億円有価証券報告書 S100VQG2
G14759-0022025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）通期2,010億円有価証券報告書 S100VQG2
G14759-0012024-08-202024-02-21 〜 2024-08-20（181日）通期13.7億円有価証券報告書 S100UPQB
G14759-0022024-08-202024-02-21 〜 2024-08-20（181日）通期687億円有価証券報告書 S100UPQB
G14759-0012024-02-202023-08-22 〜 2024-02-20（182日）通期9.23億円有価証券報告書 S100TE1Y
G14759-0022024-02-202023-08-22 〜 2024-02-20（182日）通期178億円有価証券報告書 S100TE1Y
G14759-0012023-08-212023-03-29 〜 2023-08-21（145日）通期3.53億円有価証券報告書 S100S97E
G14759-0022023-08-212023-03-29 〜 2023-08-21（145日）通期45.2億円有価証券報告書 S100S97E

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YRTG
2026-05-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y2UJ
2026-05-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/08/21－2026/02/20)2025-08-21 〜 2026-02-20S100Y2UH
2026-04-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y00S
2026-01-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XGSH
2025-11-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X2RN
2025-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/21－2025/08/20)2025-02-21 〜 2025-08-20S100X2RD
2025-10-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WW6J
2025-07-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WE86
2025-05-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQG7
2025-05-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/08/21－2025/02/20)2024-08-21 〜 2025-02-20S100VQG2
2025-04-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VNFZ
2025-01-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V4AN
2024-11-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UPQF
2024-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/02/21－2024/08/20)2024-02-21 〜 2024-08-20S100UPQB
2024-10-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UKEE
2024-07-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U392
2024-05-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TE23
2024-05-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/08/22－2024/02/20)2023-08-22 〜 2024-02-20S100TE1Y
2024-04-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TBAM

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2UH・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2RD・2025年11月18日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQG2・2025年05月16日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UPQB・2024年11月18日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TE1Y・2024年05月16日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBAM・2024年04月30日 提出）PDF

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