/

ファンドサマリー フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）

G14758内国投資信託受益証券決算期 8月20日管理会社 フィデリティ投信株式会社（E12481）
管理会社の概要

フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。

出典

Wikipedia「フィデリティ投信」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）4,447億円2026-08-20 時点
基準価額（口数加重平均）23,986.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1,854億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-08-21 〜 2026-08-20
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y2SS・提出日 2026-05-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2023-02-212025-11-18
訂正有価証券届出書（040）3件2023-11-172026-05-15
有価証券報告書（120）3件2023-08-212025-08-20
半期報告書（160）3件2024-08-202026-08-20
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14758-0012025-08-21 〜 2026-08-20半期報告書 S100Y2SS144億円80.5億円147億円−8,684万円−2.08億円—17,880.08このシリーズの時系列を見る
G14758-0022025-08-21 〜 2026-08-20半期報告書 S100Y2SS4,303億円1,774億円4,341億円110億円81.0億円—24,262.97このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14758-002G14758-001
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G14758-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 84.5億円純資産合計（G14758-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 218億円純資産合計（G14758-002） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 574億円純資産合計（G14758-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 1,412億円純資産合計（G14758-002） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 2,288億円純資産合計（G14758-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 4,303億円純資産合計（G14758-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 38.6億円純資産合計（G14758-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 55.8億円純資産合計（G14758-001） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 64.5億円純資産合計（G14758-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 116億円純資産合計（G14758-001） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 131億円純資産合計（G14758-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 144億円

単位 円

元本
G14758-002G14758-001
0500億1,000億1,500億2,000億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G14758-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 67.4億円元本（G14758-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 136億円元本（G14758-002） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 320億円元本（G14758-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 636億円元本（G14758-002） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 1,001億円元本（G14758-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1,774億円元本（G14758-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 34.9億円元本（G14758-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 41.9億円元本（G14758-001） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 43.6億円元本（G14758-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 67.1億円元本（G14758-001） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 72.6億円元本（G14758-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 80.5億円

単位 円

資産合計
G14758-002G14758-001
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G14758-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 84.8億円資産合計（G14758-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 220億円資産合計（G14758-002） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 578億円資産合計（G14758-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 1,421億円資産合計（G14758-002） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 2,303億円資産合計（G14758-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 4,341億円資産合計（G14758-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 40.0億円資産合計（G14758-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 57.2億円資産合計（G14758-001） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 65.0億円資産合計（G14758-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 117億円資産合計（G14758-001） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 134億円資産合計（G14758-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 147億円

単位 円

負債合計
G14758-002G14758-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G14758-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 2,940万円負債合計（G14758-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 1.54億円負債合計（G14758-002） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 3.32億円負債合計（G14758-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 9.07億円負債合計（G14758-002） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 15.1億円負債合計（G14758-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 37.7億円負債合計（G14758-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 1.37億円負債合計（G14758-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 1.42億円負債合計（G14758-001） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 5,034万円負債合計（G14758-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 7,875万円負債合計（G14758-001） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 2.66億円負債合計（G14758-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 2.90億円

単位 円

営業収益
G14758-002G14758-001
−100億0100億200億300億400億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G14758-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 6.35億円営業収益（G14758-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 38.3億円営業収益（G14758-002） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 61.8億円営業収益（G14758-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 177億円営業収益（G14758-002） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 331億円営業収益（G14758-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 110億円営業収益（G14758-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） −9,782万円営業収益（G14758-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 9.13億円営業収益（G14758-001） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 16.0億円営業収益（G14758-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 13.9億円営業収益（G14758-001） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 21.2億円営業収益（G14758-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） −8,684万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14758-002G14758-001
−100億0100億200億300億400億
23/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G14758-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 6.05億円当期純利益又は当期純損失（G14758-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 37.1億円当期純利益又は当期純損失（G14758-002） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 57.5億円当期純利益又は当期純損失（G14758-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 170億円当期純利益又は当期純損失（G14758-002） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 310億円当期純利益又は当期純損失（G14758-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 81.0億円当期純利益又は当期純損失（G14758-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） −1.05億円当期純利益又は当期純損失（G14758-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 8.75億円当期純利益又は当期純損失（G14758-001） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 15.1億円当期純利益又は当期純損失（G14758-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 13.2億円当期純利益又は当期純損失（G14758-001） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 19.5億円当期純利益又は当期純損失（G14758-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） −2.08億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14758-002G14758-001
10,00015,00020,00025,000
23/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-002） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 12,537.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-002） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 16,026.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-002） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 17,929.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 22,191.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-002） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 22,862.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 24,262.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-001） 2023-03-29〜2023-08-21（145日・通期） 11,078.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-001） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 13,314.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-001） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 14,810.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 17,324.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-001） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 18,040.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14758-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 17,880.08 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・12期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14758-0012026-02-202025-08-21 〜 2026-02-20（183日）半期144億円半期報告書 S100Y2SS
G14758-0022026-02-202025-08-21 〜 2026-02-20（183日）半期4,303億円半期報告書 S100Y2SS
G14758-0012025-08-202024-08-21 〜 2025-08-20（364日）通期131億円有価証券報告書 S100X2Q2
G14758-0022025-08-202024-08-21 〜 2025-08-20（364日）通期2,288億円有価証券報告書 S100X2Q2
G14758-0012025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）半期116億円半期報告書 S100VQBU
G14758-0022025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）半期1,412億円半期報告書 S100VQBU
G14758-0012024-08-202023-08-22 〜 2024-08-20（364日）通期64.5億円有価証券報告書 S100UPPY
G14758-0022024-08-202023-08-22 〜 2024-08-20（364日）通期574億円有価証券報告書 S100UPPY
G14758-0012024-02-212023-08-22 〜 2024-02-21（183日）半期55.8億円半期報告書 S100TE06
G14758-0022024-02-212023-08-22 〜 2024-02-21（183日）半期218億円半期報告書 S100TE06
G14758-0012023-08-212023-03-29 〜 2023-08-21（145日）通期38.6億円有価証券報告書 S100S93K
G14758-0022023-08-212023-03-29 〜 2023-08-21（145日）通期84.5億円有価証券報告書 S100S93K

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y2SU
2026-05-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/21－2026/08/20)2025-08-21 〜 2026-08-20S100Y2SS
2025-11-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X2QB
2025-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/08/21－2025/08/20)2024-08-21 〜 2025-08-20S100X2Q2
2025-05-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQBV
2025-05-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/08/21－2025/08/20)2024-08-21 〜 2025-08-20S100VQBU
2024-11-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UPQ0
2024-11-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/08/22－2024/08/20)2023-08-22 〜 2024-08-20S100UPPY
2024-05-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TE0M
2024-05-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/08/22－2024/08/20)2023-08-22 〜 2024-08-20S100TE06
2023-11-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S94M
2023-11-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/29－2023/08/21)2023-03-29 〜 2023-08-21S100S93K
2023-02-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q8WT

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2SS・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQBU・2025年05月16日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2Q2・2025年11月18日 提出）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TE06・2024年05月16日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UPPY・2024年11月18日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S93K・2023年11月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。