ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド
ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド
純資産総額2,362億円2026-05-15 時点
基準価額19,351.11円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,221億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15半期報告書・提出 2026-02-13
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2022-11-04 | 2026-02-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-08-15 | 2023-08-15 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-05-15 | 2025-05-15 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-05-15 | 2026-05-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-16 〜 2026-05-15 | 半期報告書 S100XJNF | 2,362億円 | 1,221億円 | 2,381億円 | 402億円 | 384億円 | — | 19,351.11 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
500億1,000億1,500億2,000億2,500億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
0100億200億300億400億500億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 2025-05-16 〜 2025-11-15（183日） | 半期 | 2,362億円 | 半期報告書 S100XJNF |
| 2025-05-15 | 2024-05-16 〜 2025-05-15（364日） | 通期 | 2,054億円 | 有価証券報告書 S100WI9X |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 半期 | 2,061億円 | 半期報告書 S100V6QX |
| 2024-05-15 | 2023-05-16 〜 2024-05-15（365日） | 通期 | 1,616億円 | 有価証券報告書 S100U7BJ |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 半期 | 1,050億円 | 半期報告書 S100SPLH |
| 2023-05-15 | 2022-11-28 〜 2023-05-15（168日） | 通期 | 734億円 | 有価証券報告書 S100RL83 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJNS |
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/05/16－2026/05/15) | 2025-05-16 〜 2026-05-15 | S100XJNF |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WIA6 |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/05/16－2025/05/15) | 2024-05-16 〜 2025-05-15 | S100WI9X |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6V9 |
| 2025-02-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/05/16－2025/05/15) | 2024-05-16 〜 2025-05-15 | S100V6QX |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7BR |
| 2024-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/05/16－2024/05/15) | 2023-05-16 〜 2024-05-15 | S100U7BJ |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPLS |
| 2024-02-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/05/16－2024/05/15) | 2023-05-16 〜 2024-05-15 | S100SPLH |
| 2023-08-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RL8Z |
| 2023-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/11/28－2023/05/15) | 2022-11-28 〜 2023-05-15 | S100RL83 |
| 2022-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PG9B |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。