純資産総額(全シリーズ合計)2,505億円2026-02-20 時点
基準価額(口数加重平均)11,415.07円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計2,195億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数9期(有報+半期)2022-02-21 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書(030) | 5件 | 2021-11-12 | 2025-11-18 |
| 訂正有価証券届出書(040) | 5件 | 2022-05-18 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書(120) | 9件 | 2022-02-21 | 2026-02-20 |
| 臨時報告書(180) | 9件 | 2024-06-27 | 2026-06-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|
| G14376-001 | 2025-08-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100Y2W9 | 37.0億円 | 33.9億円 | 38.0億円 | 3.62億円 | 3.29億円 | 2.10億円 | 10,925.28 | このシリーズの時系列を見る |
| G14376-002 | 2025-08-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100Y2W9 | 2,468億円 | 2,161億円 | 2,520億円 | 384億円 | 363億円 | 222億円 | 11,422.75 | このシリーズの時系列を見る |
純資産合計G14376-002G14376-001
01,000億2,000億3,000億
単位 円
元本G14376-002G14376-001
01,000億2,000億3,000億
単位 円
資産合計G14376-002G14376-001
01,000億2,000億3,000億
単位 円
負債合計G14376-002G14376-001
020.0億40.0億60.0億
単位 円
営業収益G14376-002G14376-001
−100億0100億200億300億400億
単位 円
当期純利益又は当期純損失G14376-002G14376-001
−100億0100億200億300億400億
単位 円
分配金G14376-002G14376-001
0100億200億300億
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)G14376-002G14376-001
9,50010,00010,50011,00011,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|
| G14376-001 | 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20(183日) | 通期 | 37.0億円 | 有価証券報告書 S100Y2W9 |
| G14376-002 | 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20(183日) | 通期 | 2,468億円 | 有価証券報告書 S100Y2W9 |
| G14376-001 | 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20(180日) | 通期 | 41.9億円 | 有価証券報告書 S100X2H2 |
| G14376-002 | 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20(180日) | 通期 | 2,591億円 | 有価証券報告書 S100X2H2 |
| G14376-001 | 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20(183日) | 通期 | 48.2億円 | 有価証券報告書 S100VQEQ |
| G14376-002 | 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20(183日) | 通期 | 2,770億円 | 有価証券報告書 S100VQEQ |
| G14376-001 | 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20(181日) | 通期 | 51.1億円 | 有価証券報告書 S100UP0Z |
| G14376-002 | 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20(181日) | 通期 | 2,630億円 | 有価証券報告書 S100UP0Z |
| G14376-001 | 2024-02-20 | 2023-08-22 〜 2024-02-20(182日) | 通期 | 62.6億円 | 有価証券報告書 S100TE0S |
| G14376-002 | 2024-02-20 | 2023-08-22 〜 2024-02-20(182日) | 通期 | 1,617億円 | 有価証券報告書 S100TE0S |
| G14376-001 | 2023-08-21 | 2023-02-21 〜 2023-08-21(181日) | 通期 | 69.9億円 | 有価証券報告書 S100S7IN |
| G14376-002 | 2023-08-21 | 2023-02-21 〜 2023-08-21(181日) | 通期 | 931億円 | 有価証券報告書 S100S7IN |
| G14376-001 | 2023-02-20 | 2022-08-23 〜 2023-02-20(181日) | 通期 | 75.8億円 | 有価証券報告書 S100QPQ3 |
| G14376-002 | 2023-02-20 | 2022-08-23 〜 2023-02-20(181日) | 通期 | 583億円 | 有価証券報告書 S100QPQ3 |
| G14376-001 | 2022-08-22 | 2022-02-22 〜 2022-08-22(181日) | 通期 | 47.4億円 | 有価証券報告書 S100PLUA |
| G14376-002 | 2022-08-22 | 2022-02-22 〜 2022-08-22(181日) | 通期 | 320億円 | 有価証券報告書 S100PLUA |
| G14376-001 | 2022-02-21 | 2021-11-30 〜 2022-02-21(83日) | 通期 | 19.6億円 | 有価証券報告書 S100O244 |
| G14376-002 | 2022-02-21 | 2021-11-30 〜 2022-02-21(83日) | 通期 | 84.9億円 | 有価証券報告書 S100O244 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100YIAQ |
| 2026-05-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100Y2WG |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/21-2026/02/20) | 2025-08-21 〜 2026-02-20 | S100Y2W9 |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100XTFT |
| 2026-01-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100XCLZ |
| 2025-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100X2HY |
| 2025-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2025/08/20) | 2025-02-21 〜 2025-08-20 | S100X2H2 |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100WQU2 |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100W2PU |
| 2025-05-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VQET |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/21-2025/02/20) | 2024-08-21 〜 2025-02-20 | S100VQEQ |
| 2025-03-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100VG2T |
| 2025-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100V039 |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UP16 |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/21-2024/08/20) | 2024-02-21 〜 2024-08-20 | S100UP0Z |
| 2024-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100UEWD |
| 2024-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100TPH3 |
| 2024-05-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100TE0Y |
| 2024-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/22-2024/02/20) | 2023-08-22 〜 2024-02-20 | S100TE0S |
| 2023-11-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100S7IT |