ファンドサマリー ＧＳグローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－１１（限定追加型）
ファンドサマリー ＧＳグローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－１１（限定追加型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＳグローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－１１（限定追加型）
純資産総額1,064億円2025-11-17 時点
基準価額10,106.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,053億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-17半期報告書・提出 2025-08-15
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2022-11-17 〜 2025-11-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2022-11-17 | 2024-11-18 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-17 | 2025-11-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-19 〜 2025-11-17 | 半期報告書 S100WJ8U | 1,064億円 | 1,053億円 | 1,137億円 | 3.01億円 | −1.67億円 | — | 10,106.34 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計負債合計
0500億1,000億1,500億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,7009,8009,90010,00010,10010,200
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | 2024-11-19 〜 2025-05-18（180日） | 半期 | 1,064億円 | 半期報告書 S100WJ8U |
| 2024-11-18 | 2023-11-18 〜 2024-11-18（366日） | 通期 | 1,133億円 | 有価証券報告書 S100V8XM |
| 2024-05-17 | 2023-11-18 〜 2024-05-17（181日） | 半期 | 1,207億円 | 半期報告書 S100U7OV |
| 2023-11-17 | 2022-11-18 〜 2023-11-17（364日） | 通期 | 1,237億円 | 有価証券報告書 S100SVU3 |
| 2023-05-17 | 2022-11-18 〜 2023-05-17（180日） | 半期 | 1,240億円 | 半期報告書 S100RI0G |
| 2022-11-17 | 2021-11-17 〜 2022-11-17（365日） | 通期 | 1,243億円 | 有価証券報告書 S100Q98G |
| 2022-05-16 | 2021-11-17 〜 2022-05-16（180日） | 半期 | 1,244億円 | 半期報告書 S100P1I9 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/19－2025/11/17) | 2024-11-19 〜 2025-11-17 | S100WJ8U |
| 2025-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/18－2024/11/18) | 2023-11-18 〜 2024-11-18 | S100V8XM |
| 2024-08-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/18－2024/05/17) | 2023-11-18 〜 2024-05-17 | S100U7OV |
| 2024-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/18－2023/11/17) | 2022-11-18 〜 2023-11-17 | S100SVU3 |
| 2023-08-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/18－2023/11/17) | 2022-11-18 〜 2023-11-17 | S100RI0G |
| 2023-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2021/11/17－2022/11/17) | 2021-11-17 〜 2022-11-17 | S100Q98G |
| 2022-08-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年11月17日－令和4年11月17日) | 2021-11-17 〜 2022-11-17 | S100P1I9 |
| 2021-10-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MJ12 |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 2022年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。