ファンドサマリー ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
ファンドサマリー ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
純資産総額2,569億円2026-02-25 時点
基準価額13,314.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,930億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-25有価証券報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-02-25 〜 2026-02-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-09-15 | 2026-05-22 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |
| 有価証券報告書（120） | 9件 | 2022-02-25 | 2026-02-25 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-03 | 2026-07-06 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | 有価証券報告書 S100Y35D | 2,569億円 | 1,930億円 | 2,653億円 | 311億円 | 296億円 | 303億円 | 13,314.62 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
単位 円
営業収益分配金当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億400億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2025-08-26 〜 2026-02-25（183日） | 通期 | 2,569億円 | 有価証券報告書 S100Y35D |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 通期 | 599億円 | 有価証券報告書 S100WVSM |
| 2025-02-25 | 2024-08-27 〜 2025-02-25（182日） | 通期 | 125億円 | 有価証券報告書 S100VQWE |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 通期 | 44.9億円 | 有価証券報告書 S100USX7 |
| 2024-02-26 | 2023-08-26 〜 2024-02-26（184日） | 通期 | 42.1億円 | 有価証券報告書 S100TDW0 |
| 2023-08-25 | 2023-02-28 〜 2023-08-25（178日） | 通期 | 34.0億円 | 有価証券報告書 S100S2I7 |
| 2023-02-27 | 2022-08-26 〜 2023-02-27（185日） | 通期 | 21.5億円 | 有価証券報告書 S100QOMN |
| 2022-08-25 | 2022-02-26 〜 2022-08-25（180日） | 通期 | 24.5億円 | 有価証券報告書 S100PGKT |
| 2022-02-25 | 2021-10-13 〜 2022-02-25（135日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100NYNK |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YOD5 |
| 2026-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y364 |
| 2026-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/26－2026/02/25) | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | S100Y35D |
| 2026-04-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XUV7 |
| 2026-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XE9U |
| 2025-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVSN |
| 2025-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/02/26－2025/08/25) | 2025-02-26 〜 2025-08-25 | S100WVSM |
| 2025-10-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WSOG |
| 2025-07-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W9AE |
| 2025-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQWG |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/08/27－2025/02/25) | 2024-08-27 〜 2025-02-25 | S100VQWE |
| 2025-04-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VIAF |
| 2025-01-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V0QP |
| 2024-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/02/27－2024/08/26) | 2024-02-27 〜 2024-08-26 | S100USX7 |
| 2024-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100USWZ |
| 2024-10-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UGCH |
| 2024-07-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TYJH |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDW2 |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/26－2024/02/26) | 2023-08-26 〜 2024-02-26 | S100TDW0 |
| 2024-04-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T7EU |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 書類種別180PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。