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ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

G14263内国投資信託受益証券決算期 12月15日管理会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（E33958）
純資産総額（全シリーズ合計）1,092億円2025-12-15 時点
基準価額（口数加重平均）16,696.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計654億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2021-12-15 〜 2025-12-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XOIU・提出日 2026-03-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）9件2021-08-182026-03-13
訂正有価証券届出書（040）1件2022-03-112022-03-11
有価証券報告書（120）5件2021-12-152025-12-15
半期報告書（160）4件2022-12-152025-12-15
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14263-0012024-12-17 〜 2025-12-15有価証券報告書 S100XOIU123億円116億円127億円7.29億円5.07億円—10,590.82このシリーズの時系列を見る
G14263-0022024-12-17 〜 2025-12-15有価証券報告書 S100XOIU968億円537億円977億円98.9億円84.3億円—18,018.85このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14263-002G14263-001
0500億1,000億1,500億
21/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G14263-002） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 926億円純資産合計（G14263-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 1,134億円純資産合計（G14263-002） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1,156億円純資産合計（G14263-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1,063億円純資産合計（G14263-002） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1,012億円純資産合計（G14263-002） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1,121億円純資産合計（G14263-002） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 1,072億円純資産合計（G14263-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 947億円純資産合計（G14263-002） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 968億円純資産合計（G14263-001） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 350億円純資産合計（G14263-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 343億円純資産合計（G14263-001） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 364億円純資産合計（G14263-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 327億円純資産合計（G14263-001） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 270億円純資産合計（G14263-001） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 220億円純資産合計（G14263-001） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 174億円純資産合計（G14263-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 148億円純資産合計（G14263-001） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 123億円

単位 円

元本
G14263-002G14263-001
0200億400億600億800億1,000億1,200億
21/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G14263-002） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 899億円元本（G14263-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 1,083億円元本（G14263-002） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1,027億円元本（G14263-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 910億円元本（G14263-002） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 788億円元本（G14263-002） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 715億円元本（G14263-002） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 653億円元本（G14263-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 612億円元本（G14263-002） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 537億円元本（G14263-001） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 351億円元本（G14263-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 406億円元本（G14263-001） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 408億円元本（G14263-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 378億円元本（G14263-001） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 297億円元本（G14263-001） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 225億円元本（G14263-001） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 171億円元本（G14263-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 148億円元本（G14263-001） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 116億円

単位 円

資産合計
G14263-002G14263-001
0500億1,000億1,500億
21/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G14263-002） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 929億円資産合計（G14263-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 1,143億円資産合計（G14263-002） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1,166億円資産合計（G14263-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1,079億円資産合計（G14263-002） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1,022億円資産合計（G14263-002） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1,131億円資産合計（G14263-002） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 1,082億円資産合計（G14263-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 959億円資産合計（G14263-002） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 977億円資産合計（G14263-001） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 355億円資産合計（G14263-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 370億円資産合計（G14263-001） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 368億円資産合計（G14263-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 346億円資産合計（G14263-001） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 275億円資産合計（G14263-001） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 228億円資産合計（G14263-001） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 179億円資産合計（G14263-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 152億円資産合計（G14263-001） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 127億円

単位 円

負債合計
G14263-001G14263-002
010.0億20.0億30.0億
21/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G14263-001） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 4.30億円負債合計（G14263-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 26.7億円負債合計（G14263-001） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 4.53億円負債合計（G14263-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 19.0億円負債合計（G14263-001） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 5.37億円負債合計（G14263-001） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 8.17億円負債合計（G14263-001） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 5.18億円負債合計（G14263-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 3.47億円負債合計（G14263-001） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 3.36億円負債合計（G14263-002） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 2.87億円負債合計（G14263-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 8.76億円負債合計（G14263-002） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 10.0億円負債合計（G14263-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 16.0億円負債合計（G14263-002） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 10.6億円負債合計（G14263-002） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 10.3億円負債合計（G14263-002） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 9.71億円負債合計（G14263-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 11.4億円負債合計（G14263-002） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 9.18億円

単位 円

営業収益
G14263-002G14263-001
−100億0100億200億300億
21/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G14263-002） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 24.7億円営業収益（G14263-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 23.0億円営業収益（G14263-002） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 119億円営業収益（G14263-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 44.7億円営業収益（G14263-002） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 152億円営業収益（G14263-002） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 221億円営業収益（G14263-002） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 278億円営業収益（G14263-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） −52.9億円営業収益（G14263-002） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 98.9億円営業収益（G14263-001） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 3.39億円営業収益（G14263-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） −58.7億円営業収益（G14263-001） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） −37.7億円営業収益（G14263-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） −7.55億円営業収益（G14263-001） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 6.76億円営業収益（G14263-001） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 21.6億円営業収益（G14263-001） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 32.0億円営業収益（G14263-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） −1.06億円営業収益（G14263-001） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 7.29億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14263-002G14263-001
−100億0100億200億300億
21/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G14263-002） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 22.1億円当期純利益又は当期純損失（G14263-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 14.8億円当期純利益又は当期純損失（G14263-002） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 102億円当期純利益又は当期純損失（G14263-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 36.7億円当期純利益又は当期純損失（G14263-002） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 137億円当期純利益又は当期純損失（G14263-002） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 213億円当期純利益又は当期純損失（G14263-002） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 262億円当期純利益又は当期純損失（G14263-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） −60.4億円当期純利益又は当期純損失（G14263-002） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 84.3億円当期純利益又は当期純損失（G14263-001） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 2.33億円当期純利益又は当期純損失（G14263-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） −61.5億円当期純利益又は当期純損失（G14263-001） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） −43.1億円当期純利益又は当期純損失（G14263-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） −10.1億円当期純利益又は当期純損失（G14263-001） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1.98億円当期純利益又は当期純損失（G14263-001） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 19.7億円当期純利益又は当期純損失（G14263-001） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 28.7億円当期純利益又は当期純損失（G14263-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） −2.25億円当期純利益又は当期純損失（G14263-001） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 5.07億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14263-002G14263-001
8,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
21/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-002） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 10,305.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 10,467.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-002） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 11,258.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 11,680.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-002） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 12,836.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-002） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 15,684.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-002） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 16,429.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 15,488.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-002） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 18,018.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-001） 2021-09-07〜2021-12-15（99日・通期） 9,985.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 8,446.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-001） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 8,902.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 8,659.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-001） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 9,060.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-001） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 9,761.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-001） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 10,177.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 10,039.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14263-001） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 10,590.82 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・18期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14263-0012025-12-152024-12-17 〜 2025-12-15（363日）通期123億円有価証券報告書 S100XOIU
G14263-0022025-12-152024-12-17 〜 2025-12-15（363日）通期968億円有価証券報告書 S100XOIU
G14263-0012025-06-162024-12-17 〜 2025-06-16（181日）半期148億円半期報告書 S100WNRM
G14263-0022025-06-162024-12-17 〜 2025-06-16（181日）半期947億円半期報告書 S100WNRM
G14263-0012024-12-162023-12-16 〜 2024-12-16（366日）通期174億円有価証券報告書 S100VBYN
G14263-0022024-12-162023-12-16 〜 2024-12-16（366日）通期1,072億円有価証券報告書 S100VBYN
G14263-0012024-06-152023-12-16 〜 2024-06-15（182日）半期220億円半期報告書 S100UBCN
G14263-0022024-06-152023-12-16 〜 2024-06-15（182日）半期1,121億円半期報告書 S100UBCN
G14263-0012023-12-152022-12-16 〜 2023-12-15（364日）通期270億円有価証券報告書 S100SZWD
G14263-0022023-12-152022-12-16 〜 2023-12-15（364日）通期1,012億円有価証券報告書 S100SZWD
G14263-0012023-06-152022-12-16 〜 2023-06-15（181日）半期327億円半期報告書 S100RSQS
G14263-0022023-06-152022-12-16 〜 2023-06-15（181日）半期1,063億円半期報告書 S100RSQS
G14263-0012022-12-152021-12-16 〜 2022-12-15（364日）通期364億円有価証券報告書 S100QCLR
G14263-0022022-12-152021-12-16 〜 2022-12-15（364日）通期1,156億円有価証券報告書 S100QCLR
G14263-0012022-06-152021-12-16 〜 2022-06-15（181日）半期343億円半期報告書 S100P3VK
G14263-0022022-06-152021-12-16 〜 2022-06-15（181日）半期1,134億円半期報告書 S100P3VK
G14263-0012021-12-152021-09-07 〜 2021-12-15（99日）通期350億円有価証券報告書 S100NN9Z
G14263-0022021-12-152021-09-07 〜 2021-12-15（99日）通期926億円有価証券報告書 S100NN9Z

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近19件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XOJC
2026-03-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/12/17－2025/12/15)2024-12-17 〜 2025-12-15S100XOIU
2025-09-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WNRN
2025-09-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/12/17－2025/12/15)2024-12-17 〜 2025-12-15S100WNRM
2025-03-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VBYZ
2025-03-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/12/16－2024/12/16)2023-12-16 〜 2024-12-16S100VBYN
2024-09-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UBDF
2024-09-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/12/16－2024/12/16)2023-12-16 〜 2024-12-16S100UBCN
2024-03-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SZWH
2024-03-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/12/16－2023/12/15)2022-12-16 〜 2023-12-15S100SZWD
2023-09-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RSQV
2023-09-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/12/16－2023/12/15)2022-12-16 〜 2023-12-15S100RSQS
2023-03-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QCM7
2023-03-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2021/12/16－2022/12/15)2021-12-16 〜 2022-12-15S100QCLR
2022-09-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P47G
2022-09-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年12月16日－令和4年12月15日)2021-12-16 〜 2022-12-15S100P3VK
2022-03-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年9月7日－令和3年12月15日)2021-09-07 〜 2021-12-15S100NN9Z
2022-03-11訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NN9V
2021-08-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MB0G

出典

  • 2025年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNRM・2025年09月12日 提出）PDF
  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOIU・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBCN・2024年09月13日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBYN・2025年03月14日 提出）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSQS・2023年09月15日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZWD・2024年03月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。