ファンドサマリー ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド
ファンドサマリー ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド
純資産総額3,847億円2026-07-13 時点
基準価額22,774.45円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,689億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-13半期報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2022-07-11 〜 2026-07-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-05-28 | 2026-04-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2022-03-28 | 2023-04-03 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-07-11 | 2025-07-11 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-11 | 2026-07-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-12 〜 2026-07-13 | 半期報告書 S100XU4Q | 3,847億円 | 1,689億円 | 3,855億円 | 606億円 | 605億円 | — | 22,774.45 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 2025-07-12 〜 2026-01-11（183日） | 半期 | 3,847億円 | 半期報告書 S100XU4Q |
| 2025-01-11 | 2024-07-12 〜 2025-01-11（183日） | 半期 | 3,179億円 | 半期報告書 S100VI2C |
| 2024-07-11 | 2023-07-12 〜 2024-07-11（365日） | 通期 | 2,918億円 | 有価証券報告書 S100UHHL |
| 2024-01-11 | 2023-07-12 〜 2024-01-11（183日） | 半期 | 2,107億円 | 半期報告書 S100T49T |
| 2023-07-11 | 2022-07-12 〜 2023-07-11（364日） | 通期 | 1,684億円 | 有価証券報告書 S100RWGB |
| 2023-01-11 | 2022-07-12 〜 2023-01-11（183日） | 半期 | 1,235億円 | 半期報告書 S100QEIZ |
| 2022-07-11 | 2021-06-29 〜 2022-07-11（377日） | 通期 | 877億円 | 有価証券報告書 S100P54S |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/12－2026/07/13) | 2025-07-12 〜 2026-07-13 | S100XU4Q |
| 2026-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XU4K |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/07/12－2025/07/11) | 2024-07-12 〜 2025-07-11 | S100WQYT |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WQYO |
| 2025-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VI54 |
| 2025-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/07/12－2025/07/11) | 2024-07-12 〜 2025-07-11 | S100VI2C |
| 2024-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/07/12－2024/07/11) | 2023-07-12 〜 2024-07-11 | S100UHHL |
| 2024-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UHHK |
| 2024-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/07/12－2024/07/11) | 2023-07-12 〜 2024-07-11 | S100T49T |
| 2024-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T49R |
| 2023-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/12－2023/07/11) | 2022-07-12 〜 2023-07-11 | S100RWGB |
| 2023-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RWG9 |
| 2023-04-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/12－2023/07/11) | 2022-07-12 〜 2023-07-11 | S100QEIZ |
| 2023-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QEIY |
| 2023-04-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QESP |
| 2022-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P54U |
| 2022-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年6月29日－令和4年7月11日) | 2021-06-29 〜 2022-07-11 | S100P54S |
| 2022-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORKY |
| 2022-03-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NOKS |
| 2021-05-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LDJ7 |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。