ファンドサマリー ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）
ファンドサマリー ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額1,655億円2026-01-26 時点
基準価額24,394.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本678億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-23
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-01-25 〜 2026-01-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-12-18 | 2026-04-23 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 11件 | 2021-01-28 | 2026-07-08 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2022-01-25 | 2026-01-26 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-25 | 2026-01-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-28 〜 2026-01-26 | 有価証券報告書 S100XZMW | 1,655億円 | 678億円 | 1,674億円 | 174億円 | 157億円 | — | 24,394.36 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2025-01-28 〜 2026-01-26（363日） | 通期 | 1,655億円 | 有価証券報告書 S100XZMW |
| 2025-07-27 | 2025-01-28 〜 2025-07-27（180日） | 半期 | 1,587億円 | 半期報告書 S100WWJX |
| 2025-01-27 | 2024-01-26 〜 2025-01-27（367日） | 通期 | 1,298億円 | 有価証券報告書 S100VMUB |
| 2024-07-25 | 2024-01-26 〜 2024-07-25（181日） | 半期 | 515億円 | 半期報告書 S100UK2X |
| 2024-01-25 | 2023-01-26 〜 2024-01-25（364日） | 通期 | 183億円 | 有価証券報告書 S100TAQC |
| 2023-07-25 | 2023-01-26 〜 2023-07-25（180日） | 半期 | 168億円 | 半期報告書 S100S26N |
| 2023-01-25 | 2022-01-26 〜 2023-01-25（364日） | 通期 | 164億円 | 有価証券報告書 S100QMH8 |
| 2022-07-25 | 2022-01-26 〜 2022-07-25（180日） | 半期 | 186億円 | 半期報告書 S100PDBT |
| 2022-01-25 | 2021-01-25 〜 2022-01-25（365日） | 通期 | 168億円 | 有価証券報告書 S100NXA5 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YF8X |
| 2026-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/01/28－2026/01/26) | 2025-01-28 〜 2026-01-26 | S100XZMW |
| 2026-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZMU |
| 2025-10-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWJY |
| 2025-10-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/01/28－2026/01/26) | 2025-01-28 〜 2026-01-26 | S100WWJX |
| 2025-07-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBQQ |
| 2025-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMUC |
| 2025-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/01/26－2025/01/27) | 2024-01-26 〜 2025-01-27 | S100VMUB |
| 2024-10-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UK2Z |
| 2024-10-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/01/26－2025/01/27) | 2024-01-26 〜 2025-01-27 | S100UK2X |
| 2024-05-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TH70 |
| 2024-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TAQD |
| 2024-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/01/26－2024/01/25) | 2023-01-26 〜 2024-01-25 | S100TAQC |
| 2024-04-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TB1J |
| 2024-01-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMS0 |
| 2023-10-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S26O |
| 2023-10-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/01/26－2024/01/25) | 2023-01-26 〜 2024-01-25 | S100S26N |
| 2023-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/01/26－2023/01/25) | 2022-01-26 〜 2023-01-25 | S100QMH8 |
| 2023-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMH6 |
| 2022-10-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDBW |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。