ファンドサマリー ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ファンドサマリー ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額1,506億円2026-01-11 時点
基準価額4,295.64円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,505億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-11有価証券報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2021-01-11 〜 2026-01-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-09-25 | 2026-04-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |
| 有価証券報告書（120） | 11件 | 2021-01-11 | 2026-01-11 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-07 | 2026-08-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-12 〜 2026-01-11 | 有価証券報告書 S100XVDK | 1,506億円 | 3,505億円 | 1,531億円 | 19.4億円 | 17.9億円 | 35.0億円 | 4,295.64 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
単位 円
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−200億−100億0100億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0006,0008,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 2025-07-12 〜 2026-01-11（183日） | 通期 | 1,506億円 | 有価証券報告書 S100XVDK |
| 2025-07-11 | 2025-01-12 〜 2025-07-11（180日） | 通期 | 1,758億円 | 有価証券報告書 S100WRX4 |
| 2025-01-11 | 2024-07-12 〜 2025-01-11（183日） | 通期 | 1,898億円 | 有価証券報告書 S100VJN0 |
| 2024-07-11 | 2024-01-12 〜 2024-07-11（181日） | 通期 | 2,017億円 | 有価証券報告書 S100UH0R |
| 2024-01-11 | 2023-07-12 〜 2024-01-11（183日） | 通期 | 1,258億円 | 有価証券報告書 S100T8KV |
| 2023-07-11 | 2023-01-12 〜 2023-07-11（180日） | 通期 | 539億円 | 有価証券報告書 S100RYKY |
| 2023-01-11 | 2022-07-12 〜 2023-01-11（183日） | 通期 | 207億円 | 有価証券報告書 S100QJJM |
| 2022-07-11 | 2022-01-12 〜 2022-07-11（180日） | 通期 | 78.3億円 | 有価証券報告書 S100P9SI |
| 2022-01-11 | 2021-07-12 〜 2022-01-11（183日） | 通期 | 81.5億円 | 有価証券報告書 S100NUBR |
| 2021-07-11 | 2021-01-12 〜 2021-07-11（180日） | 通期 | 68.1億円 | 有価証券報告書 S100MJ33 |
| 2021-01-11 | 2020-10-14 〜 2021-01-11（89日） | 通期 | 19.9億円 | 有価証券報告書 S100L4QT |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YSYH |
| 2026-05-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y19N |
| 2026-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/07/12－2026/01/11) | 2025-07-12 〜 2026-01-11 | S100XVDK |
| 2026-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XUXH |
| 2026-02-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XI7X |
| 2025-11-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WXPC |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/01/12－2025/07/11) | 2025-01-12 〜 2025-07-11 | S100WRX4 |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WRX1 |
| 2025-08-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WFJ7 |
| 2025-05-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VOEL |
| 2025-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJN4 |
| 2025-04-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/07/12－2025/01/11) | 2024-07-12 〜 2025-01-11 | S100VJN0 |
| 2025-02-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V5AJ |
| 2024-11-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UL2D |
| 2024-10-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/01/12－2024/07/11) | 2024-01-12 〜 2024-07-11 | S100UH0R |
| 2024-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UH0K |
| 2024-08-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U4R5 |
| 2024-05-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TBT0 |
| 2024-04-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/07/12－2024/01/11) | 2023-07-12 〜 2024-01-11 | S100T8KV |
| 2024-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8KU |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。