ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額980億円2026-06-25 時点
基準価額33,238.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本295億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-25半期報告書・提出 2026-03-25
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2021-06-25 〜 2026-06-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-07-10 | 2026-03-25 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2021-06-25 | 2025-06-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-26 | 2026-06-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-26 〜 2026-06-25 | 半期報告書 S100XG1A | 980億円 | 295億円 | 984億円 | 164億円 | 163億円 | — | 33,238.78 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-06-26 〜 2025-12-25（182日） | 半期 | 980億円 | 半期報告書 S100XG1A |
| 2025-06-25 | 2024-06-26 〜 2025-06-25（364日） | 通期 | 655億円 | 有価証券報告書 S100WDF5 |
| 2024-12-25 | 2024-06-26 〜 2024-12-25（182日） | 半期 | 476億円 | 半期報告書 S100V383 |
| 2024-06-25 | 2023-06-27 〜 2024-06-25（364日） | 通期 | 278億円 | 有価証券報告書 S100U1RC |
| 2023-12-26 | 2023-06-27 〜 2023-12-26（182日） | 半期 | 105億円 | 半期報告書 S100SMPU |
| 2023-06-26 | 2022-06-28 〜 2023-06-26（363日） | 通期 | 77.7億円 | 有価証券報告書 S100RCA9 |
| 2022-12-27 | 2022-06-28 〜 2022-12-27（182日） | 半期 | 62.4億円 | 半期報告書 S100PYXN |
| 2022-06-27 | 2021-06-26 〜 2022-06-27（366日） | 通期 | 51.0億円 | 有価証券報告書 S100OFYD |
| 2021-06-25 | 2020-07-29 〜 2021-06-25（331日） | 通期 | 11.9億円 | 有価証券報告書 S100LXZ8 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/06/26－2026/06/25) | 2025-06-26 〜 2026-06-25 | S100XG1A |
| 2026-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XG18 |
| 2025-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/06/26－2025/06/25) | 2024-06-26 〜 2025-06-25 | S100WDF5 |
| 2025-09-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDF4 |
| 2025-03-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/06/26－2025/06/25) | 2024-06-26 〜 2025-06-25 | S100V383 |
| 2025-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V381 |
| 2024-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/06/27－2024/06/25) | 2023-06-27 〜 2024-06-25 | S100U1RC |
| 2024-09-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1RA |
| 2024-03-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/06/27－2024/06/25) | 2023-06-27 〜 2024-06-25 | S100SMPU |
| 2024-03-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMPT |
| 2023-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/06/28－2023/06/26) | 2022-06-28 〜 2023-06-26 | S100RCA9 |
| 2023-09-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCA7 |
| 2023-03-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/06/28－2023/06/26) | 2022-06-28 〜 2023-06-26 | S100PYXN |
| 2023-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYXM |
| 2022-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年6月26日－令和4年6月27日) | 2021-06-26 〜 2022-06-27 | S100OFYD |
| 2022-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OFYA |
| 2022-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6I1 |
| 2021-09-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年7月29日－令和3年6月25日) | 2020-07-29 〜 2021-06-25 | S100LXZ8 |
| 2021-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LXZ6 |
| 2021-04-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L794 |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。