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ファンドサマリー グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

G13819内国投資信託受益証券決算期 7月14日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1.05兆円2026-07-14 時点
基準価額20,804.82円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5,064億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-14半期報告書・提出 2026-04-14
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2021-07-14 〜 2026-07-14
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XWS7・提出日 2026-04-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-06-052026-04-14
訂正有価証券届出書（040）3件2020-11-302021-04-19
有価証券報告書（120）5件2021-07-142025-07-14
半期報告書（160）4件2023-07-142026-07-14
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-15 〜 2026-07-14半期報告書 S100XWS71.05兆円5,064億円1.07兆円717億円618億円—20,804.82このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
4,000億6,000億8,000億1.00兆1.20兆
21/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 1.16兆円資産合計 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） 8,131億円資産合計 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 7,995億円資産合計 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 9,827億円資産合計 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 1.04兆円資産合計 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 1.13兆円資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 1.13兆円資産合計 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 1.09兆円資産合計 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 1.07兆円純資産合計 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 1.15兆円純資産合計 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） 8,039億円純資産合計 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 7,909億円純資産合計 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 9,723億円純資産合計 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 1.03兆円純資産合計 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 1.12兆円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 1.12兆円純資産合計 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 1.08兆円純資産合計 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 1.05兆円元本 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 8,986億円元本 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） 8,616億円元本 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 8,250億円元本 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 7,481億円元本 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 6,762億円元本 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 6,289億円元本 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 5,833億円元本 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 5,491億円元本 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 5,064億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
80.0億90.0億100億110億120億130億140億
21/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 106億円負債合計 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） 92.1億円負債合計 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 86.0億円負債合計 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 104億円負債合計 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 113億円負債合計 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 122億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 117億円負債合計 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 132億円負債合計 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 122億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4,000億−2,000億02,000億4,000億
21/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 2,157億円営業収益 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） −2,879億円営業収益 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 309億円営業収益 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 3,087億円営業収益 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 1,632億円営業収益 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 3,459億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 905億円営業収益 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 1,229億円営業収益 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 717億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 2,003億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） −3,071億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 232億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 2,928億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 1,542億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 3,266億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 804億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 1,032億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 618億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
21/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 12,754.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） 9,330.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 9,586.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 12,996.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 15,204.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 17,815.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 19,188.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 19,634.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 20,804.82 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・9期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-142025-07-15 〜 2026-01-14（183日）半期1.05兆円半期報告書 S100XWS7
2025-07-142024-07-17 〜 2025-07-14（362日）通期1.08兆円有価証券報告書 S100WTEU
2025-01-162024-07-17 〜 2025-01-16（183日）半期1.12兆円半期報告書 S100VL3Z
2024-07-162023-07-15 〜 2024-07-16（367日）通期1.12兆円有価証券報告書 S100UHYS
2024-01-142023-07-15 〜 2024-01-14（183日）半期1.03兆円半期報告書 S100T7TL
2023-07-142022-07-15 〜 2023-07-14（364日）通期9,723億円有価証券報告書 S100RYVM
2023-01-142022-07-15 〜 2023-01-14（183日）半期7,909億円半期報告書 S100QKBB
2022-07-142021-07-15 〜 2022-07-14（364日）通期8,039億円有価証券報告書 S100PAY8
2021-07-142020-07-20 〜 2021-07-14（359日）通期1.15兆円有価証券報告書 S100MK7A

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XWSA
2026-04-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/07/15－2026/07/14)2025-07-15 〜 2026-07-14S100XWS7
2025-10-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/07/17－2025/07/14)2024-07-17 〜 2025-07-14S100WTEU
2025-10-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WTER
2025-04-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/07/17－2025/07/14)2024-07-17 〜 2025-07-14S100VL3Z
2025-04-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VL3X
2024-10-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/07/15－2024/07/16)2023-07-15 〜 2024-07-16S100UHYS
2024-10-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UHYR
2024-04-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/07/15－2024/07/16)2023-07-15 〜 2024-07-16S100T7TL
2024-04-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T7TK
2023-10-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/07/15－2023/07/14)2022-07-15 〜 2023-07-14S100RYVM
2023-10-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RYVK
2023-04-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QKBC
2023-04-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/07/15－2023/07/14)2022-07-15 〜 2023-07-14S100QKBB
2022-10-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年7月15日－令和4年7月14日)2021-07-15 〜 2022-07-14S100PAY8
2022-10-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PAY7
2022-04-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NUKJ
2021-10-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年7月20日－令和3年7月14日)2020-07-20 〜 2021-07-14S100MK7A
2021-10-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MK79
2021-04-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L6HS

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWS7・2026年04月14日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VL3Z・2025年04月16日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTEU・2025年10月14日 提出）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7TL・2024年04月12日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHYS・2024年10月16日 提出）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QKBB・2023年04月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。