ファンドサマリー ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
ファンドサマリー ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額2,402億円2026-08-17 時点
基準価額23,552.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,020億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-17半期報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-06-25 〜 2026-08-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2020-06-11 | 2021-03-25 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-06-25 | 2025-08-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-08-15 | 2026-08-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-16 〜 2026-08-17 | 半期報告書 S100XXSD | 2,402億円 | 1,020億円 | 2,425億円 | 414億円 | 404億円 | — | 23,552.21 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
0100億200億300億400億500億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 2025-08-16 〜 2026-02-15（183日） | 半期 | 2,402億円 | 半期報告書 S100XXSD |
| 2025-08-15 | 2024-08-16 〜 2025-08-15（364日） | 通期 | 1,354億円 | 有価証券報告書 S100WUB7 |
| 2025-02-15 | 2024-08-16 〜 2025-02-15（183日） | 半期 | 1,108億円 | 半期報告書 S100VM4P |
| 2024-08-15 | 2023-08-16 〜 2024-08-15（365日） | 通期 | 763億円 | 有価証券報告書 S100UJDF |
| 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 半期 | 406億円 | 半期報告書 S100T8QB |
| 2023-08-15 | 2022-08-16 〜 2023-08-15（364日） | 通期 | 240億円 | 有価証券報告書 S100RZNX |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 半期 | 137億円 | 半期報告書 S100QR6N |
| 2022-08-15 | 2022-06-28 〜 2022-08-15（48日） | 通期 | 31.2億円 | 有価証券報告書 S100PBRX |
| 2022-06-27 | 2021-06-26 〜 2022-06-27（366日） | 通期 | 22.7億円 | 有価証券報告書 S100P2CB |
| 2021-06-25 | 2020-06-26 〜 2021-06-25（364日） | 通期 | 21.1億円 | 有価証券報告書 S100MCE1 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/16－2026/08/17) | 2025-08-16 〜 2026-08-17 | S100XXSD |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXSC |
| 2025-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/08/16－2025/08/15) | 2024-08-16 〜 2025-08-15 | S100WUB7 |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WUB0 |
| 2025-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/08/16－2025/08/15) | 2024-08-16 〜 2025-08-15 | S100VM4P |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VM4J |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/16－2024/08/15) | 2023-08-16 〜 2024-08-15 | S100UJDF |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJDD |
| 2024-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/16－2024/08/15) | 2023-08-16 〜 2024-08-15 | S100T8QB |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8FC |
| 2023-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/08/16－2023/08/15) | 2022-08-16 〜 2023-08-15 | S100RZNX |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RZNT |
| 2023-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/08/16－2023/08/15) | 2022-08-16 〜 2023-08-15 | S100QR6N |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKN1 |
| 2022-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和4年6月28日－令和4年8月15日) | 2022-06-28 〜 2022-08-15 | S100PBRX |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PBRW |
| 2022-09-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年6月26日－令和4年6月27日) | 2021-06-26 〜 2022-06-27 | S100P2CB |
| 2022-09-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P2C7 |
| 2022-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NKXW |
| 2021-09-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年6月26日－令和3年6月25日) | 2020-06-26 〜 2021-06-25 | S100MCE1 |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。