ファンドサマリー ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）
ファンドサマリー ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額9,444億円2026-07-15 時点
基準価額41,979.66円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,250億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-15半期報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2026-07-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-15 | 2026-04-15 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-15 | 2025-07-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-18 | 2026-07-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-16 〜 2026-07-15 | 半期報告書 S100XR1A | 9,444億円 | 2,250億円 | 9,534億円 | 2,475億円 | 2,458億円 | — | 41,979.66 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
単位 円
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
01,000億2,000億3,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15（183日） | 半期 | 9,444億円 | 半期報告書 S100XR1A |
| 2025-07-15 | 2024-07-17 〜 2025-07-15（363日） | 通期 | 3,760億円 | 有価証券報告書 S100WO98 |
| 2025-01-16 | 2024-07-17 〜 2025-01-16（183日） | 半期 | 1,753億円 | 半期報告書 S100VEQP |
| 2024-07-16 | 2023-07-19 〜 2024-07-16（363日） | 通期 | 1,070億円 | 有価証券報告書 S100UD5C |
| 2024-01-18 | 2023-07-19 〜 2024-01-18（183日） | 半期 | 546億円 | 半期報告書 S100T2F8 |
| 2023-07-18 | 2022-07-16 〜 2023-07-18（367日） | 通期 | 370億円 | 有価証券報告書 S100RUBB |
| 2023-01-15 | 2022-07-16 〜 2023-01-15（183日） | 半期 | 260億円 | 半期報告書 S100QE0W |
| 2022-07-15 | 2021-07-16 〜 2022-07-15（364日） | 通期 | 228億円 | 有価証券報告書 S100P6RW |
| 2021-07-15 | 2020-07-16 〜 2021-07-15（364日） | 通期 | 118億円 | 有価証券報告書 S100MGSZ |
| 2020-07-15 | 2019-09-19 〜 2020-07-15（300日） | 通期 | 22.2億円 | 有価証券報告書 S100JQWW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/16－2026/07/15) | 2025-07-16 〜 2026-07-15 | S100XR1A |
| 2026-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XR18 |
| 2025-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/07/17－2025/07/15) | 2024-07-17 〜 2025-07-15 | S100WO98 |
| 2025-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WO96 |
| 2025-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEQR |
| 2025-04-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/07/17－2025/07/15) | 2024-07-17 〜 2025-07-15 | S100VEQP |
| 2024-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UD5E |
| 2024-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/07/19－2024/07/16) | 2023-07-19 〜 2024-07-16 | S100UD5C |
| 2024-04-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/07/19－2024/07/16) | 2023-07-19 〜 2024-07-16 | S100T2F8 |
| 2024-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2F6 |
| 2023-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/07/16－2023/07/18) | 2022-07-16 〜 2023-07-18 | S100RUBB |
| 2023-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUBA |
| 2023-04-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/07/16－2023/07/18) | 2022-07-16 〜 2023-07-18 | S100QE0W |
| 2023-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QE0U |
| 2022-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年7月16日－令和4年7月15日) | 2021-07-16 〜 2022-07-15 | S100P6RW |
| 2022-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6RT |
| 2022-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NPPF |
| 2021-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月16日－令和3年7月15日) | 2020-07-16 〜 2021-07-15 | S100MGSZ |
| 2021-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MGSY |
| 2021-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L0JG |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。