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ファンドサマリー ＳＢＩ・V・Ｓ＆Ｐ500インデックス・ファンド

ファンドサマリー ＳＢＩ・V・Ｓ＆Ｐ500インデックス・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＳＢＩ・V・Ｓ＆Ｐ500インデックス・ファンド

G13523内国投資信託受益証券決算期 9月14日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社（E13447）
純資産総額2.58兆円2026-09-14 時点
基準価額35,439.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7,278億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-14半期報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-14 〜 2026-09-14
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y80S・提出日 2026-06-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-12-142026-06-16
訂正有価証券届出書（040）2件2022-08-012023-04-03
有価証券報告書（120）6件2020-09-142025-09-16
半期報告書（160）5件2022-09-142026-09-14
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-17 〜 2026-09-14半期報告書 S100Y80S2.58兆円7,278億円2.58兆円2,042億円2,034億円—35,439.46このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
01.00兆2.00兆3.00兆
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0326/03資産合計 2019-09-26〜2020-09-14（354日・通期） 693億円資産合計 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 3,128億円資産合計 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 4,737億円資産合計 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 6,832億円資産合計 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 7,700億円資産合計 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 1.11兆円資産合計 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 1.46兆円資産合計 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 1.66兆円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1.90兆円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 2.58兆円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-14（354日・通期） 690億円純資産合計 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 3,123億円純資産合計 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 4,727億円純資産合計 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 6,812億円純資産合計 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 7,691億円純資産合計 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 1.11兆円純資産合計 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 1.46兆円純資産合計 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 1.66兆円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1.89兆円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 2.58兆円元本 2019-09-26〜2020-09-14（354日・通期） 617億円元本 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 1,993億円元本 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 2,984億円元本 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 3,721億円元本 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 4,613億円元本 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 5,184億円元本 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 5,818億円元本 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 6,346億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 6,796億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 7,278億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0326/03負債合計 2019-09-26〜2020-09-14（354日・通期） 2.71億円負債合計 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 5.59億円負債合計 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 10.5億円負債合計 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 20.1億円負債合計 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 8.83億円負債合計 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 11.1億円負債合計 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 28.8億円負債合計 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 13.8億円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 28.7億円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 20.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億3,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0326/03営業収益 2019-09-26〜2020-09-14（354日・通期） 44.3億円営業収益 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 514億円営業収益 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） −40.4億円営業収益 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 782億円営業収益 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） −665億円営業収益 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 1,640億円営業収益 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 2,026億円営業収益 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 2,642億円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 968億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 2,042億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-14（354日・通期） 44.1億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 513億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） −41.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 779億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） −668億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 1,635億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 2,022億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 2,632億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 961億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 2,034億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-14（354日・通期） 11,182.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 15,671.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 15,837.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 18,307.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 16,673.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 21,463.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 25,052.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 26,195.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 27,844.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 32,571.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 35,439.46 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）半期2.58兆円半期報告書 S100Y80S
2025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）半期1.89兆円半期報告書 S100VWNF
2024-09-172023-09-15 〜 2024-09-17（368日）通期1.66兆円有価証券報告書 S100UW49
2024-03-142023-09-15 〜 2024-03-14（181日）半期1.46兆円半期報告書 S100TH53
2023-09-142022-09-15 〜 2023-09-14（364日）通期1.11兆円有価証券報告書 S100SCEV
2023-03-142022-09-15 〜 2023-03-14（180日）半期7,691億円半期報告書 S100QTAK
2022-09-142021-09-15 〜 2022-09-14（364日）通期6,812億円有価証券報告書 S100PN6U
2022-03-142021-09-15 〜 2022-03-14（180日）半期4,727億円半期報告書 S100O3CC
2021-09-142020-09-15 〜 2021-09-14（364日）通期3,123億円有価証券報告書 S100MYP8
2020-09-142019-09-26 〜 2020-09-14（354日）通期690億円有価証券報告書 S100KB16

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/09/17－2026/09/14)2025-09-17 〜 2026-09-14S100Y80S
2026-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y80Q
2025-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/09/18－2025/09/16)2024-09-18 〜 2025-09-16S100X8NY
2025-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X8NV
2025-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VWNG
2025-06-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/09/18－2025/09/16)2024-09-18 〜 2025-09-16S100VWNF
2024-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/09/15－2024/09/17)2023-09-15 〜 2024-09-17S100UW49
2024-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UW46
2024-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/09/15－2024/09/14)2023-09-15 〜 2024-09-14S100TH53
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TH51
2023-12-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SCEW
2023-12-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/09/15－2023/09/14)2022-09-15 〜 2023-09-14S100SCEV
2023-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QTAL
2023-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/09/15－2023/09/14)2022-09-15 〜 2023-09-14S100QTAK
2023-04-03訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QET1
2022-12-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年9月15日－令和4年9月14日)2021-09-15 〜 2022-09-14S100PN6U
2022-12-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PN6T
2022-08-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ORS3
2022-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O3CU
2022-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年9月15日－令和4年9月14日)2021-09-15 〜 2022-09-14S100O3CC

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y80S・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWNF・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8NY・2025年12月16日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UW49・2024年12月17日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TH53・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QTAK・2023年06月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。