純資産総額1,514億円2026-01-26 時点
基準価額19,077.91円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本794億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-27 | 2026-04-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-01-27 | 2026-01-26 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-10 | 2026-08-06 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-26 〜 2026-01-26 | 有価証券報告書  S100XRZK | 1,514億円 | 794億円 | 1,523億円 | 166億円 | 159億円 | 27.8億円 | 19,077.91 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億200億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-26 | 2025-07-26 〜 2026-01-26（184日） | 通期 | 1,514億円 | 有価証券報告書 S100XRZK |
| 2025-07-25 | 2025-01-28 〜 2025-07-25（178日） | 通期 | 1,285億円 | 有価証券報告書 S100WSO3 |
| 2025-01-27 | 2024-07-26 〜 2025-01-27（185日） | 通期 | 1,169億円 | 有価証券報告書 S100VKC4 |
| 2024-07-25 | 2024-01-26 〜 2024-07-25（181日） | 通期 | 1,109億円 | 有価証券報告書 S100UFOF |
| 2024-01-25 | 2023-07-26 〜 2024-01-25（183日） | 通期 | 938億円 | 有価証券報告書 S100T89D |
| 2023-07-25 | 2023-01-26 〜 2023-07-25（180日） | 通期 | 658億円 | 有価証券報告書 S100RYYF |
| 2023-01-25 | 2022-07-26 〜 2023-01-25（183日） | 通期 | 389億円 | 有価証券報告書 S100QJJI |
| 2022-07-25 | 2022-01-26 〜 2022-07-25（180日） | 通期 | 221億円 | 有価証券報告書 S100PB0N |
| 2022-01-25 | 2021-07-27 〜 2022-01-25（182日） | 通期 | 139億円 | 有価証券報告書 S100NW14 |
| 2021-07-26 | 2021-01-26 〜 2021-07-26（181日） | 通期 | 111億円 | 有価証券報告書 S100MHCA |
| 2021-01-25 | 2020-07-28 〜 2021-01-25（181日） | 通期 | 73.6億円 | 有価証券報告書 S100L48W |
| 2020-07-27 | 2020-01-28 〜 2020-07-27（181日） | 通期 | 43.5億円 | 有価証券報告書 S100JWU9 |
| 2020-01-27 | 2019-08-23 〜 2020-01-27（157日） | 通期 | 35.3億円 | 有価証券報告書 S100ID5Y |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YSTX |
| 2026-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y1TG |
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/26－2026/01/26) | 2025-07-26 〜 2026-01-26 | S100XRZK |
| 2026-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XRZI |
| 2026-02-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XHU9 |
| 2025-11-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WXER |
| 2025-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSO4 |
| 2025-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/01/28－2025/07/25) | 2025-01-28 〜 2025-07-25 | S100WSO3 |
| 2025-08-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WF6K |
| 2025-05-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VOT4 |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKC6 |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/07/26－2025/01/27) | 2024-07-26 〜 2025-01-27 | S100VKC4 |
| 2025-02-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V5BZ |
| 2024-11-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100ULEL |
| 2024-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UFON |
| 2024-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/01/26－2024/07/25) | 2024-01-26 〜 2024-07-25 | S100UFOF |
| 2024-08-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U493 |
| 2024-05-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TC9X |
| 2024-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T89E |
| 2024-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/07/26－2024/01/25) | 2023-07-26 〜 2024-01-25 | S100T89D |
