ファンドサマリー グローバル・プロスペクティブ・ファンド
ファンドサマリー グローバル・プロスペクティブ・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバル・プロスペクティブ・ファンド
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額3,615億円2026-05-20 時点
基準価額21,701.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,666億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-20半期報告書・提出 2026-02-20
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2026-05-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-20 | 2026-02-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-05-20 | 2025-05-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-22 | 2026-05-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-21 〜 2026-05-20 | 半期報告書 S100X9Y5 | 3,615億円 | 1,666億円 | 3,659億円 | 1,003億円 | 986億円 | — | 21,701.52 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
単位 円
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−4,000億−2,000億02,000億4,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-05-21 〜 2025-11-20（183日） | 半期 | 3,615億円 | 半期報告書 S100X9Y5 |
| 2025-05-20 | 2024-05-21 〜 2025-05-20（364日） | 通期 | 3,487億円 | 有価証券報告書 S100VSU5 |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 半期 | 4,017億円 | 半期報告書 S100UUAH |
| 2024-05-20 | 2023-05-23 〜 2024-05-20（363日） | 通期 | 3,656億円 | 有価証券報告書 S100TIBF |
| 2023-11-22 | 2023-05-23 〜 2023-11-22（183日） | 半期 | 3,538億円 | 半期報告書 S100SCCK |
| 2023-05-22 | 2022-05-21 〜 2023-05-22（366日） | 通期 | 3,042億円 | 有価証券報告書 S100QSXD |
| 2022-11-20 | 2022-05-21 〜 2022-11-20（183日） | 半期 | 3,001億円 | 半期報告書 S100POZ3 |
| 2022-05-20 | 2021-05-21 〜 2022-05-20（364日） | 通期 | 3,315億円 | 有価証券報告書 S100O3EK |
| 2021-05-20 | 2020-05-21 〜 2021-05-20（364日） | 通期 | 8,174億円 | 有価証券報告書 S100LEDD |
| 2020-05-20 | 2019-06-28 〜 2020-05-20（327日） | 通期 | 3,681億円 | 有価証券報告書 S100IS3M |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/05/21－2026/05/20) | 2025-05-21 〜 2026-05-20 | S100X9Y5 |
| 2026-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9Y4 |
| 2025-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/05/21－2025/05/20) | 2024-05-21 〜 2025-05-20 | S100VSU5 |
| 2025-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSU2 |
| 2025-02-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/05/21－2025/05/20) | 2024-05-21 〜 2025-05-20 | S100UUAH |
| 2025-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUAG |
| 2024-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/05/23－2024/05/20) | 2023-05-23 〜 2024-05-20 | S100TIBF |
| 2024-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIBE |
| 2024-02-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/05/23－2024/05/20) | 2023-05-23 〜 2024-05-20 | S100SCCK |
| 2024-02-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCCG |
| 2023-08-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/05/21－2023/05/22) | 2022-05-21 〜 2023-05-22 | S100QSXD |
| 2023-08-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSXB |
| 2023-02-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/05/21－2023/05/22) | 2022-05-21 〜 2023-05-22 | S100POZ3 |
| 2023-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100POZ1 |
| 2022-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年5月21日－令和4年5月20日) | 2021-05-21 〜 2022-05-20 | S100O3EK |
| 2022-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3EJ |
| 2022-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0MO |
| 2021-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) | 2020-05-21 〜 2021-05-20 | S100LEDD |
| 2021-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LEDB |
| 2021-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KASS |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。