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ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド ＜資産成長型＞（Ａコース・為替ヘッジあり）（Ｂコース・為替ヘッジなし）、＜分配重視型＞（Ｃコース・為替ヘッジあり）（Ｄコース・為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド ＜資産成長型＞（Ａコース・為替ヘッジあり）（Ｂコース・為替ヘッジなし）、＜分配重視型＞（Ｃコース・為替ヘッジあり）（Ｄコース・為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド ＜資産成長型＞（Ａコース・為替ヘッジあり）（Ｂコース・為替ヘッジなし）、＜分配重視型＞（Ｃコース・為替ヘッジあり）（Ｄコース・為替ヘッジなし）

G13426内国投資信託受益証券決算期 9月15日・3月15日管理会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（E33958）
純資産総額（全シリーズ合計）4,521億円2026-03-16 時点
基準価額（口数加重平均）26,917.89円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1,679億円期末元本額
シリーズ数4シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y9B3・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-152026-06-12
有価証券報告書（120）13件2020-03-162026-03-16
臨時報告書（180）9件2024-06-272026-06-25
シリーズ一覧4件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G13426-0012025-09-17 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y9B3656億円354億円690億円27.6億円21.5億円—18,533.05このシリーズの時系列を見る
G13426-0022025-09-17 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y9B33,192億円983億円3,220億円370億円343億円—32,457.39このシリーズの時系列を見る
G13426-0032025-09-17 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y9B3131億円100.0億円140億円5.70億円4.48億円4.08億円13,130.22このシリーズの時系列を見る
G13426-0042025-09-17 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y9B3542億円242億円553億円63.9億円59.2億円16.5億円22,373.49このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G13426-002G13426-001G13426-004G13426-003
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G13426-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1,088億円純資産合計（G13426-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1,675億円純資産合計（G13426-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2,079億円純資産合計（G13426-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1,913億円純資産合計（G13426-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2,137億円純資産合計（G13426-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2,001億円純資産合計（G13426-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2,351億円純資産合計（G13426-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 2,641億円純資産合計（G13426-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2,572億円純資産合計（G13426-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,628億円純資産合計（G13426-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 2,949億円純資産合計（G13426-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 3,192億円純資産合計（G13426-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 638億円純資産合計（G13426-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1,162億円純資産合計（G13426-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,393億円純資産合計（G13426-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1,134億円純資産合計（G13426-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,031億円純資産合計（G13426-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 954億円純資産合計（G13426-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 967億円純資産合計（G13426-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 947億円純資産合計（G13426-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 795億円純資産合計（G13426-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 699億円純資産合計（G13426-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 715億円純資産合計（G13426-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 656億円純資産合計（G13426-004） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 328億円純資産合計（G13426-004） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 461億円純資産合計（G13426-004） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 528億円純資産合計（G13426-004） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 462億円純資産合計（G13426-004） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 473億円純資産合計（G13426-004） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 408億円純資産合計（G13426-004） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 458億円純資産合計（G13426-004） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 510億円純資産合計（G13426-004） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 473億円純資産合計（G13426-004） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 470億円純資産合計（G13426-004） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 509億円純資産合計（G13426-004） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 542億円純資産合計（G13426-003） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 181億円純資産合計（G13426-003） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 345億円純資産合計（G13426-003） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 405億円純資産合計（G13426-003） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 313億円純資産合計（G13426-003） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 269億円純資産合計（G13426-003） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 238億円純資産合計（G13426-003） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 226億円純資産合計（G13426-003） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 208億円純資産合計（G13426-003） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 171億円純資産合計（G13426-003） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 145億円純資産合計（G13426-003） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 143億円純資産合計（G13426-003） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 131億円

単位 円

元本
G13426-002G13426-001G13426-004G13426-003
0500億1,000億1,500億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G13426-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 798億円元本（G13426-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 946億円元本（G13426-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,100億円元本（G13426-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1,183億円元本（G13426-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,209億円元本（G13426-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 1,196億円元本（G13426-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,134億円元本（G13426-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1,075億円元本（G13426-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 1,065億円元本（G13426-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1,039億円元本（G13426-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1,015億円元本（G13426-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 983億円元本（G13426-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 463億円元本（G13426-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 675億円元本（G13426-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 760億円元本（G13426-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 768億円元本（G13426-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 768億円元本（G13426-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 739億円元本（G13426-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 674億円元本（G13426-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 579億円元本（G13426-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 486億円元本（G13426-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 436億円元本（G13426-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 397億円元本（G13426-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 354億円元本（G13426-004） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 250億円元本（G13426-004） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 279億円元本（G13426-004） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 309億円元本（G13426-004） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 326億円元本（G13426-004） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 314億円元本（G13426-004） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 295億円元本（G13426-004） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 276億円元本（G13426-004） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 267億円元本（G13426-004） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 260億円元本（G13426-004） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 254億円元本（G13426-004） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 247億円元本（G13426-004） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 242億円元本（G13426-003） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 136億円元本（G13426-003） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 215億円元本（G13426-003） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 244億円元本（G13426-003） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 241億円元本（G13426-003） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 232億円元本（G13426-003） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 218億円元本（G13426-003） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 191億円元本（G13426-003） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 159億円元本（G13426-003） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 135億円元本（G13426-003） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 120億円元本（G13426-003） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 109億円元本（G13426-003） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 100.0億円

単位 円

資産合計
G13426-002G13426-001G13426-004G13426-003
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G13426-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1,098億円資産合計（G13426-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1,689億円資産合計（G13426-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2,096億円資産合計（G13426-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1,931億円資産合計（G13426-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2,156億円資産合計（G13426-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2,019億円資産合計（G13426-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2,374億円資産合計（G13426-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 2,663億円資産合計（G13426-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2,599億円資産合計（G13426-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,655億円資産合計（G13426-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 2,976億円資産合計（G13426-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 3,220億円資産合計（G13426-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 646億円資産合計（G13426-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1,213億円資産合計（G13426-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,408億円資産合計（G13426-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1,192億円資産合計（G13426-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,103億円資産合計（G13426-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 992億円資産合計（G13426-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,007億円資産合計（G13426-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 966億円資産合計（G13426-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 810億円資産合計（G13426-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 711億円資産合計（G13426-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 728億円資産合計（G13426-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 690億円資産合計（G13426-004） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 333億円資産合計（G13426-004） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 468億円資産合計（G13426-004） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 539億円資産合計（G13426-004） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 472億円資産合計（G13426-004） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 483億円資産合計（G13426-004） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 416億円資産合計（G13426-004） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 468億円資産合計（G13426-004） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 520億円資産合計（G13426-004） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 483億円資産合計（G13426-004） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 479億円資産合計（G13426-004） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 519億円資産合計（G13426-004） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 553億円資産合計（G13426-003） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 184億円資産合計（G13426-003） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 362億円資産合計（G13426-003） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 414億円資産合計（G13426-003） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 332億円資産合計（G13426-003） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 288億円資産合計（G13426-003） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 248億円資産合計（G13426-003） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 237億円資産合計（G13426-003） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 215億円資産合計（G13426-003） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 176億円資産合計（G13426-003） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 149億円資産合計（G13426-003） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 147億円資産合計（G13426-003） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 140億円

単位 円

負債合計
G13426-001G13426-002G13426-003G13426-004
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G13426-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 7.55億円負債合計（G13426-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 51.2億円負債合計（G13426-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 14.6億円負債合計（G13426-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 57.5億円負債合計（G13426-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 72.0億円負債合計（G13426-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 37.3億円負債合計（G13426-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 40.6億円負債合計（G13426-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 19.0億円負債合計（G13426-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 14.8億円負債合計（G13426-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 11.9億円負債合計（G13426-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 12.7億円負債合計（G13426-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 33.7億円負債合計（G13426-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 10.0億円負債合計（G13426-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 13.4億円負債合計（G13426-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 16.9億円負債合計（G13426-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 18.8億円負債合計（G13426-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 19.3億円負債合計（G13426-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 18.6億円負債合計（G13426-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 22.7億円負債合計（G13426-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 22.7億円負債合計（G13426-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 26.9億円負債合計（G13426-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 26.3億円負債合計（G13426-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 26.5億円負債合計（G13426-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 28.8億円負債合計（G13426-003） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 3.37億円負債合計（G13426-003） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 16.9億円負債合計（G13426-003） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 8.95億円負債合計（G13426-003） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 18.9億円負債合計（G13426-003） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 19.7億円負債合計（G13426-003） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 10.4億円負債合計（G13426-003） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 11.0億円負債合計（G13426-003） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 6.86億円負債合計（G13426-003） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 5.03億円負債合計（G13426-003） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 3.90億円負債合計（G13426-003） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 3.82億円負債合計（G13426-003） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 8.36億円負債合計（G13426-004） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5.09億円負債合計（G13426-004） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 6.70億円負債合計（G13426-004） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 10.7億円負債合計（G13426-004） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 9.78億円負債合計（G13426-004） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 9.80億円負債合計（G13426-004） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 8.97億円負債合計（G13426-004） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 9.36億円負債合計（G13426-004） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 10.3億円負債合計（G13426-004） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 9.72億円負債合計（G13426-004） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 9.53億円負債合計（G13426-004） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 10.1億円負債合計（G13426-004） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 11.0億円

単位 円

営業収益
G13426-002G13426-001G13426-004G13426-003
−400億−200億0200億400億600億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G13426-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 359億円営業収益（G13426-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 363億円営業収益（G13426-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 139億円営業収益（G13426-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −306億円営業収益（G13426-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 197億円営業収益（G13426-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −96.5億円営業収益（G13426-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 489億円営業収益（G13426-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 437億円営業収益（G13426-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −20.0億円営業収益（G13426-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 149億円営業収益（G13426-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 411億円営業収益（G13426-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 370億円営業収益（G13426-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 185億円営業収益（G13426-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 194億円営業収益（G13426-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 93.3億円営業収益（G13426-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −264億円営業収益（G13426-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −93.3億円営業収益（G13426-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −30.7億円営業収益（G13426-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 112億円営業収益（G13426-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 126億円営業収益（G13426-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 9.85億円営業収益（G13426-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −3.83億円営業収益（G13426-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 88.3億円営業収益（G13426-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 27.6億円営業収益（G13426-004） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 105億円営業収益（G13426-004） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 105億円営業収益（G13426-004） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 37.5億円営業収益（G13426-004） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −75.1億円営業収益（G13426-004） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 45.3億円営業収益（G13426-004） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −21.2億円営業収益（G13426-004） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 97.6億円営業収益（G13426-004） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 85.1億円営業収益（G13426-004） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −1.92億円営業収益（G13426-004） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 27.8億円営業収益（G13426-004） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 72.2億円営業収益（G13426-004） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 63.9億円営業収益（G13426-003） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 51.0億円営業収益（G13426-003） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 56.0億円営業収益（G13426-003） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 27.5億円営業収益（G13426-003） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −73.7億円営業収益（G13426-003） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −25.4億円営業収益（G13426-003） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −7.84億円営業収益（G13426-003） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 27.6億円営業収益（G13426-003） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 27.9億円営業収益（G13426-003） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2.29億円営業収益（G13426-003） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −8,230万円営業収益（G13426-003） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 17.7億円営業収益（G13426-003） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 5.70億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G13426-002G13426-001G13426-004G13426-003
−400億−200億0200億400億600億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 351億円当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 352億円当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 123億円当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −324億円当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 179億円当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −114億円当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 470億円当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 417億円当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −44.0億円当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 125億円当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 388億円当期純利益又は当期純損失（G13426-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 343億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 181億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 186億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 82.2億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −275億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −103億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −39.0億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 103億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 118億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2.28億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −10.5億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 82.3億円当期純利益又は当期純損失（G13426-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 21.5億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 103億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 101億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 33.1億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −79.6億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 41.2億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −24.9億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 93.8億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 81.1億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −6.51億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 23.4億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 68.1億円当期純利益又は当期純損失（G13426-004） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 59.2億円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 49.8億円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 53.8億円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 24.2億円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −76.9億円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −28.0億円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −9.97億円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 25.5億円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 26.1億円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 6,274万円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −2.24億円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 16.4億円当期純利益又は当期純損失（G13426-003） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 4.48億円

単位 円

分配金
G13426-004G13426-003
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03分配金（G13426-004） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 6.19億円分配金（G13426-004） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 12.5億円分配金（G13426-004） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 15.9億円分配金（G13426-004） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 15.2億円分配金（G13426-004） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 14.0億円分配金（G13426-004） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 12.6億円分配金（G13426-004） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 13.7億円分配金（G13426-004） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 14.5億円分配金（G13426-004） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 15.4億円分配金（G13426-004） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 15.0億円分配金（G13426-004） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 14.9億円分配金（G13426-004） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 16.5億円分配金（G13426-003） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 3.24億円分配金（G13426-003） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8.60億円分配金（G13426-003） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 12.0億円分配金（G13426-003） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 10.7億円分配金（G13426-003） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 5.39億円分配金（G13426-003） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 4.86億円分配金（G13426-003） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 5.98億円分配金（G13426-003） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 6.27億円分配金（G13426-003） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 5.43億円分配金（G13426-003） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 4.70億円分配金（G13426-003） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 4.34億円分配金（G13426-003） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 4.08億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G13426-002G13426-004G13426-001G13426-003
10,00020,00030,00040,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 13,642.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 17,710.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 18,899.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 16,174.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 17,672.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 16,731.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 20,740.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 24,574.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 24,162.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 25,288.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 29,063.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 32,457.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 13,118.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 16,515.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 17,096.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 14,202.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 15,042.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 13,821.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 16,624.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 19,106.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 18,235.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 18,527.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 20,650.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-004） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 22,373.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 13,793.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 17,220.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 18,318.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 14,760.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 13,429.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 12,919.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 14,342.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 16,343.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 16,359.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 16,045.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 18,032.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 18,533.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 13,260.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 16,075.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 16,588.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 12,980.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 11,573.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 10,920.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 11,823.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 13,060.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 12,692.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 12,069.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 13,146.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13426-003） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 13,130.22 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・52期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G13426-0012026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）通期656億円有価証券報告書 S100Y9B3
G13426-0022026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）通期3,192億円有価証券報告書 S100Y9B3
G13426-0032026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）通期131億円有価証券報告書 S100Y9B3
G13426-0042026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）通期542億円有価証券報告書 S100Y9B3
G13426-0012025-09-162025-03-18 〜 2025-09-16（182日）通期715億円有価証券報告書 S100X91T
G13426-0022025-09-162025-03-18 〜 2025-09-16（182日）通期2,949億円有価証券報告書 S100X91T
G13426-0032025-09-162025-03-18 〜 2025-09-16（182日）通期143億円有価証券報告書 S100X91T
G13426-0042025-09-162025-03-18 〜 2025-09-16（182日）通期509億円有価証券報告書 S100X91T
G13426-0012025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）通期699億円有価証券報告書 S100VVVS
G13426-0022025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）通期2,628億円有価証券報告書 S100VVVS
G13426-0032025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）通期145億円有価証券報告書 S100VVVS
G13426-0042025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）通期470億円有価証券報告書 S100VVVS
G13426-0012024-09-172024-03-16 〜 2024-09-17（185日）通期795億円有価証券報告書 S100UWHG
G13426-0022024-09-172024-03-16 〜 2024-09-17（185日）通期2,572億円有価証券報告書 S100UWHG
G13426-0032024-09-172024-03-16 〜 2024-09-17（185日）通期171億円有価証券報告書 S100UWHG
G13426-0042024-09-172024-03-16 〜 2024-09-17（185日）通期473億円有価証券報告書 S100UWHG
G13426-0012024-03-152023-09-16 〜 2024-03-15（181日）通期947億円有価証券報告書 S100TKLR
G13426-0022024-03-152023-09-16 〜 2024-03-15（181日）通期2,641億円有価証券報告書 S100TKLR
G13426-0032024-03-152023-09-16 〜 2024-03-15（181日）通期208億円有価証券報告書 S100TKLR
G13426-0042024-03-152023-09-16 〜 2024-03-15（181日）通期510億円有価証券報告書 S100TKLR
G13426-0012023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）通期967億円有価証券報告書 S100SEM8
G13426-0022023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）通期2,351億円有価証券報告書 S100SEM8
G13426-0032023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）通期226億円有価証券報告書 S100SEM8
G13426-0042023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）通期458億円有価証券報告書 S100SEM8
G13426-0012023-03-152022-09-16 〜 2023-03-15（180日）通期954億円有価証券報告書 S100QVF8
G13426-0022023-03-152022-09-16 〜 2023-03-15（180日）通期2,001億円有価証券報告書 S100QVF8
G13426-0032023-03-152022-09-16 〜 2023-03-15（180日）通期238億円有価証券報告書 S100QVF8
G13426-0042023-03-152022-09-16 〜 2023-03-15（180日）通期408億円有価証券報告書 S100QVF8
G13426-0012022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）通期1,031億円有価証券報告書 S100PQ4I
G13426-0022022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）通期2,137億円有価証券報告書 S100PQ4I
G13426-0032022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）通期269億円有価証券報告書 S100PQ4I
G13426-0042022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）通期473億円有価証券報告書 S100PQ4I
G13426-0012022-03-152021-09-16 〜 2022-03-15（180日）通期1,134億円有価証券報告書 S100O7WW
G13426-0022022-03-152021-09-16 〜 2022-03-15（180日）通期1,913億円有価証券報告書 S100O7WW
G13426-0032022-03-152021-09-16 〜 2022-03-15（180日）通期313億円有価証券報告書 S100O7WW
G13426-0042022-03-152021-09-16 〜 2022-03-15（180日）通期462億円有価証券報告書 S100O7WW
G13426-0012021-09-152021-03-16 〜 2021-09-15（183日）通期1,393億円有価証券報告書 S100N12E
G13426-0022021-09-152021-03-16 〜 2021-09-15（183日）通期2,079億円有価証券報告書 S100N12E
G13426-0032021-09-152021-03-16 〜 2021-09-15（183日）通期405億円有価証券報告書 S100N12E
G13426-0042021-09-152021-03-16 〜 2021-09-15（183日）通期528億円有価証券報告書 S100N12E
G13426-0012021-03-152020-09-16 〜 2021-03-15（180日）通期1,162億円有価証券報告書 S100LI1Z
G13426-0022021-03-152020-09-16 〜 2021-03-15（180日）通期1,675億円有価証券報告書 S100LI1Z
G13426-0032021-03-152020-09-16 〜 2021-03-15（180日）通期345億円有価証券報告書 S100LI1Z
G13426-0042021-03-152020-09-16 〜 2021-03-15（180日）通期461億円有価証券報告書 S100LI1Z
G13426-0012020-09-152020-03-17 〜 2020-09-15（182日）通期638億円有価証券報告書 S100KCFE
G13426-0022020-09-152020-03-17 〜 2020-09-15（182日）通期1,088億円有価証券報告書 S100KCFE
G13426-0032020-09-152020-03-17 〜 2020-09-15（182日）通期181億円有価証券報告書 S100KCFE
G13426-0042020-09-152020-03-17 〜 2020-09-15（182日）通期328億円有価証券報告書 S100KCFE
G13426-0012020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期398億円有価証券報告書 S100IRX6
G13426-0022020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期780億円有価証券報告書 S100IRX6
G13426-0032020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期109億円有価証券報告書 S100IRX6
G13426-0042020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期230億円有価証券報告書 S100IRX6

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YHYM
2026-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y9DG
2026-06-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/09/17－2026/03/16)2025-09-17 〜 2026-03-16S100Y9B3
2026-03-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XSWF
2025-12-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XCP4
2025-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X920
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/03/18－2025/09/16)2025-03-18 〜 2025-09-16S100X91T
2025-09-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WQPS
2025-06-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100W6PN
2025-06-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VVVX
2025-06-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/09/18－2025/03/17)2024-09-18 〜 2025-03-17S100VVVS
2025-03-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VGZY
2024-12-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V03B
2024-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UWHP
2024-12-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/03/16－2024/09/17)2024-03-16 〜 2024-09-17S100UWHG
2024-09-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UF34
2024-06-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TVRJ
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TKMB
2024-06-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/09/16－2024/03/15)2023-09-16 〜 2024-03-15S100TKLR
2023-12-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SEMM

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9B3・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X91T・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVVS・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWHG・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKLR・2024年06月14日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEMM・2023年12月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。