ファンドサマリー 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド
ファンドサマリー 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額2,143億円2025-12-15 時点
基準価額60,726.24円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本353億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-14 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-16 | 2026-03-12 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-14 | 2025-12-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-14 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XMUW | 2,143億円 | 353億円 | 2,164億円 | 304億円 | 272億円 | — | 60,726.24 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2024-12-17 〜 2025-12-15（363日） | 通期 | 2,143億円 | 有価証券報告書 S100XMUW |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 半期 | 1,711億円 | 半期報告書 S100WKRF |
| 2024-12-16 | 2023-12-15 〜 2024-12-16（367日） | 通期 | 1,734億円 | 有価証券報告書 S100V3TK |
| 2024-06-14 | 2023-12-15 〜 2024-06-14（182日） | 半期 | 1,594億円 | 半期報告書 S100U04K |
| 2023-12-14 | 2022-12-15 〜 2023-12-14（364日） | 通期 | 1,132億円 | 有価証券報告書 S100SQ19 |
| 2023-06-14 | 2022-12-15 〜 2023-06-14（181日） | 半期 | 979億円 | 半期報告書 S100RFFQ |
| 2022-12-14 | 2021-12-15 〜 2022-12-14（364日） | 通期 | 806億円 | 有価証券報告書 S100PXCM |
| 2022-06-14 | 2021-12-15 〜 2022-06-14（181日） | 半期 | 672億円 | 半期報告書 S100OPYL |
| 2021-12-14 | 2020-12-15 〜 2021-12-14（364日） | 通期 | 708億円 | 有価証券報告書 S100NK2R |
| 2020-12-14 | 2019-12-17 〜 2020-12-14（363日） | 通期 | 438億円 | 有価証券報告書 S100KVW3 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100XMUW |
| 2026-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XMUV |
| 2025-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKRH |
| 2025-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100WKRF |
| 2025-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3TM |
| 2025-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/12/15－2024/12/16) | 2023-12-15 〜 2024-12-16 | S100V3TK |
| 2024-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U04L |
| 2024-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/12/15－2024/12/16) | 2023-12-15 〜 2024-12-16 | S100U04K |
| 2024-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/12/15－2023/12/14) | 2022-12-15 〜 2023-12-14 | S100SQ19 |
| 2024-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQ18 |
| 2023-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RR23 |
| 2023-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/12/15－2023/12/14) | 2022-12-15 〜 2023-12-14 | S100RFFQ |
| 2023-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2021/12/15－2022/12/14) | 2021-12-15 〜 2022-12-14 | S100PXCM |
| 2023-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PXCK |
| 2022-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OPYM |
| 2022-09-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年12月15日－令和4年12月14日) | 2021-12-15 〜 2022-12-14 | S100OPYL |
| 2022-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年12月15日－令和3年12月14日) | 2020-12-15 〜 2021-12-14 | S100NK2R |
| 2022-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NK2Q |
| 2021-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MDVR |
| 2021-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和1年12月17日－令和2年12月14日) | 2019-12-17 〜 2020-12-14 | S100KVW3 |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。