ファンドサマリー ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
ファンドサマリー ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
純資産総額3,249億円2026-02-15 時点
基準価額24,633.99円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,319億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-15有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-15 〜 2026-02-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2021-01-18 | 2026-01-30 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-15 | 2026-02-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-16 〜 2026-02-15 | 有価証券報告書 S100Y0QN | 3,249億円 | 1,319億円 | 3,291億円 | 625億円 | 624億円 | 26.3億円 | 24,633.99 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
単位 円
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億800億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 2025-08-16 〜 2026-02-15（183日） | 通期 | 3,249億円 | 有価証券報告書 S100Y0QN |
| 2025-08-15 | 2025-02-16 〜 2025-08-15（180日） | 通期 | 2,488億円 | 有価証券報告書 S100WWTK |
| 2025-02-15 | 2024-08-16 〜 2025-02-15（183日） | 通期 | 2,523億円 | 有価証券報告書 S100VNS6 |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 通期 | 2,479億円 | 有価証券報告書 S100UL3E |
| 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 通期 | 2,041億円 | 有価証券報告書 S100TBPA |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 通期 | 1,767億円 | 有価証券報告書 S100S1NK |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 通期 | 1,550億円 | 有価証券報告書 S100QNKJ |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 通期 | 1,511億円 | 有価証券報告書 S100PDQT |
| 2022-02-15 | 2021-08-16 〜 2022-02-15（183日） | 通期 | 1,473億円 | 有価証券報告書 S100NWSZ |
| 2021-08-15 | 2021-02-16 〜 2021-08-15（180日） | 通期 | 1,322億円 | 有価証券報告書 S100MM6X |
| 2021-02-15 | 2020-08-16 〜 2021-02-15（183日） | 通期 | 1,388億円 | 有価証券報告書 S100L3V7 |
| 2020-08-15 | 2020-02-16 〜 2020-08-15（181日） | 通期 | 851億円 | 有価証券報告書 S100JW6O |
| 2020-02-15 | 2019-08-16 〜 2020-02-15（183日） | 通期 | 421億円 | 有価証券報告書 S100IHGU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/16－2026/02/15) | 2025-08-16 〜 2026-02-15 | S100Y0QN |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0QL |
| 2026-01-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFO5 |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWTM |
| 2025-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/02/16－2025/08/15) | 2025-02-16 〜 2025-08-15 | S100WWTK |
| 2025-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/08/16－2025/02/15) | 2024-08-16 〜 2025-02-15 | S100VNS6 |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VNS3 |
| 2025-02-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6XC |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/02/16－2024/08/15) | 2024-02-16 〜 2024-08-15 | S100UL3E |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UL3B |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/08/16－2024/02/15) | 2023-08-16 〜 2024-02-15 | S100TBPA |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBP7 |
| 2023-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/02/16－2023/08/15) | 2023-02-16 〜 2023-08-15 | S100S1NK |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S1NH |
| 2023-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/08/16－2023/02/15) | 2022-08-16 〜 2023-02-15 | S100QNKJ |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QNKF |
| 2022-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年2月16日－令和4年8月15日) | 2022-02-16 〜 2022-08-15 | S100PDQT |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDQS |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年8月16日－令和4年2月15日) | 2021-08-16 〜 2022-02-15 | S100NWSZ |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NWSP |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。