ファンドサマリー キャピタル世界株式ファンドNF/NF(限定為替ヘッジ)
ファンドサマリー キャピタル世界株式ファンドNF/NF(限定為替ヘッジ)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
キャピタル世界株式ファンドNF/NF(限定為替ヘッジ)
純資産総額(全シリーズ合計)1,814億円2025-12-08 時点
基準価額(口数加重平均)29,700.18円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計611億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-08有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数10期(有報+半期)2020-12-07 〜 2025-12-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 6件 | 2021-02-26 | 2026-02-27 |
| 訂正有価証券届出書(040) | 5件 | 2021-08-27 | 2025-08-22 |
| 有価証券報告書(120) | 6件 | 2020-12-07 | 2025-12-08 |
| 半期報告書(160) | 4件 | 2022-12-06 | 2025-12-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G12936-001 | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | 有価証券報告書 S100XF53 | 1,503億円 | 454億円 | 1,510億円 | 264億円 | 254億円 | — | 33,131.71 | このシリーズの時系列を見る |
| G12936-002 | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | 有価証券報告書 S100XF53 | 311億円 | 157億円 | 313億円 | 36.9億円 | 34.2億円 | — | 19,798.77 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G12936-001G12936-002
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
G12936-001G12936-002
0100億200億300億400億500億
単位 円
G12936-001G12936-002
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
G12936-001G12936-002
05.00億10.0億15.0億
単位 円
G12936-001G12936-002
−100億0100億200億300億
単位 円
G12936-001G12936-002
−100億0100億200億300億
単位 円
G12936-001G12936-002
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G12936-001 | 2025-12-08 | 2024-12-07 〜 2025-12-08(366日) | 通期 | 1,503億円 | 有価証券報告書 S100XF53 |
| G12936-002 | 2025-12-08 | 2024-12-07 〜 2025-12-08(366日) | 通期 | 311億円 | 有価証券報告書 S100XF53 |
| G12936-001 | 2025-06-06 | 2024-12-07 〜 2025-06-06(181日) | 半期 | 1,242億円 | 半期報告書 S100WCRW |
| G12936-002 | 2025-06-06 | 2024-12-07 〜 2025-06-06(181日) | 半期 | 316億円 | 半期報告書 S100WCRW |
| G12936-001 | 2024-12-06 | 2023-12-07 〜 2024-12-06(365日) | 通期 | 1,193億円 | 有価証券報告書 S100V4BW |
| G12936-002 | 2024-12-06 | 2023-12-07 〜 2024-12-06(365日) | 通期 | 342億円 | 有価証券報告書 S100V4BW |
| G12936-001 | 2024-06-06 | 2023-12-07 〜 2024-06-06(182日) | 半期 | 991億円 | 半期報告書 S100TZ9N |
| G12936-002 | 2024-06-06 | 2023-12-07 〜 2024-06-06(182日) | 半期 | 331億円 | 半期報告書 S100TZ9N |
| G12936-001 | 2023-12-06 | 2022-12-07 〜 2023-12-06(364日) | 通期 | 718億円 | 有価証券報告書 S100SMYP |
| G12936-002 | 2023-12-06 | 2022-12-07 〜 2023-12-06(364日) | 通期 | 314億円 | 有価証券報告書 S100SMYP |
| G12936-001 | 2023-06-06 | 2022-12-07 〜 2023-06-06(181日) | 半期 | 581億円 | 半期報告書 S100REZH |
| G12936-002 | 2023-06-06 | 2022-12-07 〜 2023-06-06(181日) | 半期 | 303億円 | 半期報告書 S100REZH |
| G12936-001 | 2022-12-06 | 2021-12-07 〜 2022-12-06(364日) | 通期 | 477億円 | 有価証券報告書 S100PZ4A |
| G12936-002 | 2022-12-06 | 2021-12-07 〜 2022-12-06(364日) | 通期 | 264億円 | 有価証券報告書 S100PZ4A |
| G12936-001 | 2022-06-06 | 2021-12-07 〜 2022-06-06(181日) | 半期 | 400億円 | 半期報告書 S100OPNA |
| G12936-002 | 2022-06-06 | 2021-12-07 〜 2022-06-06(181日) | 半期 | 210億円 | 半期報告書 S100OPNA |
| G12936-001 | 2021-12-06 | 2020-12-08 〜 2021-12-06(363日) | 通期 | 312億円 | 有価証券報告書 S100N8JV |
| G12936-002 | 2021-12-06 | 2020-12-08 〜 2021-12-06(363日) | 通期 | 177億円 | 有価証券報告書 S100N8JV |
| G12936-001 | 2020-12-07 | 2019-12-07 〜 2020-12-07(366日) | 通期 | 130億円 | 有価証券報告書 S100KKPR |
| G12936-002 | 2020-12-07 | 2019-12-07 〜 2020-12-07(366日) | 通期 | 29.9億円 | 有価証券報告書 S100KKPR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XF54 |
| 2026-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08) | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | S100XF53 |
| 2025-08-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WCRX |
| 2025-08-22 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08) | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | S100WCRW |
| 2025-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06) | 2023-12-07 〜 2024-12-06 | S100V4BW |
| 2025-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100V4BV |
| 2024-08-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100TZ9Q |
| 2024-08-23 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06) | 2023-12-07 〜 2024-12-06 | S100TZ9N |
| 2024-02-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06) | 2022-12-07 〜 2023-12-06 | S100SMYP |
| 2024-02-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100SMY8 |
| 2023-08-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100REZQ |
| 2023-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06) | 2022-12-07 〜 2023-12-06 | S100REZH |
| 2023-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06) | 2021-12-07 〜 2022-12-06 | S100PZ4A |
| 2023-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100PZ46 |
| 2022-08-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100OPNW |
| 2022-08-26 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月6日) | 2021-12-07 〜 2022-12-06 | S100OPNA |
| 2022-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日) | 2020-12-08 〜 2021-12-06 | S100N8JV |
| 2022-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100N8JL |
| 2021-08-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100M1B3 |
| 2021-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日) | 2019-12-07 〜 2020-12-07 | S100KKPR |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。