ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔインド株式
ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔインド株式
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉＴｒｕｓｔインド株式
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額1,159億円2026-04-10 時点
基準価額22,037.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本526億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-10有価証券報告書・提出 2026-07-10
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-04-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 14件 | 2020-06-15 | 2026-07-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2020-03-16 | 2026-04-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-15 | 2026-04-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-11 〜 2026-04-10 | 有価証券報告書 S100Y8WT | 1,159億円 | 526億円 | 1,169億円 | 35.9億円 | 26.4億円 | — | 22,037.31 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億−50.0億050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2025-04-11 〜 2026-04-10（364日） | 通期 | 1,159億円 | 有価証券報告書 S100Y8WT |
| 2025-10-10 | 2025-04-11 〜 2025-10-10（182日） | 半期 | 1,091億円 | 半期報告書 S100X8VM |
| 2025-04-10 | 2024-04-11 〜 2025-04-10（364日） | 通期 | 775億円 | 有価証券報告書 S100VW0U |
| 2024-10-10 | 2024-04-11 〜 2024-10-10（182日） | 半期 | 617億円 | 半期報告書 S100UX97 |
| 2024-04-10 | 2023-04-11 〜 2024-04-10（365日） | 通期 | 287億円 | 有価証券報告書 S100TKW3 |
| 2023-10-10 | 2023-04-11 〜 2023-10-10（182日） | 半期 | 102億円 | 半期報告書 S100SEUH |
| 2023-04-10 | 2023-03-16 〜 2023-04-10（25日） | 通期 | 53.8億円 | 有価証券報告書 S100QXGR |
| 2023-03-15 | 2022-03-16 〜 2023-03-15（364日） | 通期 | 51.9億円 | 有価証券報告書 S100QSXC |
| 2022-09-15 | 2022-03-16 〜 2022-09-15（183日） | 半期 | 50.0億円 | 半期報告書 S100PMV8 |
| 2022-03-15 | 2021-03-16 〜 2022-03-15（364日） | 通期 | 37.2億円 | 有価証券報告書 S100O2IJ |
| 2021-03-15 | 2020-03-17 〜 2021-03-15（363日） | 通期 | 23.1億円 | 有価証券報告書 S100LDXZ |
| 2020-03-16 | 2019-03-16 〜 2020-03-16（366日） | 通期 | 10.8億円 | 有価証券報告書 S100INBF |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/04/11－2026/04/10) | 2025-04-11 〜 2026-04-10 | S100Y8WT |
| 2026-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y8WN |
| 2026-01-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/04/11－2026/04/10) | 2025-04-11 〜 2026-04-10 | S100X8VM |
| 2026-01-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8VL |
| 2025-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/04/11－2025/04/10) | 2024-04-11 〜 2025-04-10 | S100VW0U |
| 2025-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VW0R |
| 2025-01-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/04/11－2025/04/10) | 2024-04-11 〜 2025-04-10 | S100UX97 |
| 2025-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UX92 |
| 2024-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/04/11－2024/04/10) | 2023-04-11 〜 2024-04-10 | S100TKW3 |
| 2024-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TKW2 |
| 2024-01-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/04/11－2024/04/10) | 2023-04-11 〜 2024-04-10 | S100SEUH |
| 2024-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SEUG |
| 2023-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/03/16－2023/04/10) | 2023-03-16 〜 2023-04-10 | S100QXGR |
| 2023-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QXGO |
| 2023-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/03/16－2023/03/15) | 2022-03-16 〜 2023-03-15 | S100QSXC |
| 2023-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSX7 |
| 2023-03-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD89 |
| 2022-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和4年3月16日－令和5年3月15日) | 2022-03-16 〜 2023-03-15 | S100PMV8 |
| 2022-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PMV5 |
| 2022-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年3月16日－令和4年3月15日) | 2021-03-16 〜 2022-03-15 | S100O2IJ |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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