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ファンドサマリー iFreeNEXT FANG+インデックス

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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

iFreeNEXT FANG+インデックス

G12871内国投資信託受益証券決算期 1月30日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額9,984億円2026-01-30 時点
基準価額80,230.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,244億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-30有価証券報告書・提出 2026-04-23
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-01-30 〜 2026-01-30
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XXJG・提出日 2026-04-23）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-232026-04-23
有価証券報告書（120）7件2020-01-302026-01-30
半期報告書（160）4件2023-01-302026-01-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-01-31 〜 2026-01-30有価証券報告書 S100XXJG9,984億円1,244億円1.00兆円893億円836億円—80,230.25このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
05,000億1.00兆1.50兆
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 17.3億円資産合計 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 136億円資産合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 189億円資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 186億円資産合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 177億円資産合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 310億円資産合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 790億円資産合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 2,569億円資産合計 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 5,293億円資産合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 7,112億円資産合計 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 1.00兆円純資産合計 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 16.4億円純資産合計 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 133億円純資産合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 186億円純資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 185億円純資産合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 176億円純資産合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 307億円純資産合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 786億円純資産合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 2,529億円純資産合計 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 5,261億円純資産合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 7,075億円純資産合計 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 9,984億円元本 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 12.8億円元本 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 57.1億円元本 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 72.5億円元本 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 74.0億円元本 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 73.9億円元本 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 82.9億円元本 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 168億円元本 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 441億円元本 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 733億円元本 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 929億円元本 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 1,244億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 8,729万円負債合計 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 2.21億円負債合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 2.89億円負債合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 1.14億円負債合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 9,716万円負債合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 2.74億円負債合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 4.49億円負債合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 40.4億円負債合計 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 31.8億円負債合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 37.3億円負債合計 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 59.8億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−500億0500億1,000億1,500億
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 4.70億円営業収益 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 35.8億円営業収益 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 12.5億円営業収益 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） −4.57億円営業収益 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） −11.5億円営業収益 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 93.9億円営業収益 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 212億円営業収益 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 259億円営業収益 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 1,021億円営業収益 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 552億円営業収益 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 893億円当期純利益又は当期純損失 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 4.60億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 35.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 11.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） −5.27億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） −12.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 93.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 210億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 252億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 1,001億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 530億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 836億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000100,000
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 12,859.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 23,344.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 25,706.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 24,971.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 23,846.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 37,044.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 46,886.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 57,329.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 71,820.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 76,137.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 80,230.25 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-302025-01-31 〜 2026-01-30（364日）通期9,984億円有価証券報告書 S100XXJG
2025-07-302025-01-31 〜 2025-07-30（180日）半期7,075億円半期報告書 S100WSDP
2025-01-302024-01-31 〜 2025-01-30（365日）通期5,261億円有価証券報告書 S100VJT2
2024-07-302024-01-31 〜 2024-07-30（181日）半期2,529億円半期報告書 S100UHS7
2024-01-302023-01-31 〜 2024-01-30（364日）通期786億円有価証券報告書 S100T7TR
2023-07-302023-01-31 〜 2023-07-30（180日）半期307億円半期報告書 S100S0JB
2023-01-302022-02-01 〜 2023-01-30（363日）通期176億円有価証券報告書 S100QJCA
2022-07-312022-02-01 〜 2022-07-31（180日）半期185億円半期報告書 S100PACJ
2022-01-312021-02-02 〜 2022-01-31（363日）通期186億円有価証券報告書 S100NU3E
2021-02-012020-01-31 〜 2021-02-01（367日）通期133億円有価証券報告書 S100L66O
2020-01-302019-01-31 〜 2020-01-30（364日）通期16.4億円有価証券報告書 S100IG07

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XXJI
2026-04-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/01/31－2026/01/30)2025-01-31 〜 2026-01-30S100XXJG
2025-10-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WSDQ
2025-10-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/01/31－2026/01/30)2025-01-31 〜 2026-01-30S100WSDP
2025-04-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VJT7
2025-04-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/01/31－2025/01/30)2024-01-31 〜 2025-01-30S100VJT2
2024-10-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UHS8
2024-10-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/01/31－2025/01/30)2024-01-31 〜 2025-01-30S100UHS7
2024-04-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T7TS
2024-04-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/01/31－2024/01/30)2023-01-31 〜 2024-01-30S100T7TR
2023-10-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S0JI
2023-10-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/01/31－2024/01/30)2023-01-31 〜 2024-01-30S100S0JB
2023-04-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QJCE
2023-04-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/02/01－2023/01/30)2022-02-01 〜 2023-01-30S100QJCA
2022-10-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PACL
2022-10-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和4年2月1日－令和5年1月30日)2022-02-01 〜 2023-01-30S100PACJ
2022-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NU3G
2022-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年2月2日－令和4年1月31日)2021-02-02 〜 2022-01-31S100NU3E
2021-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MM34
2021-04-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L66R

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSDP・2025年10月23日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXJG・2026年04月23日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHS7・2024年10月23日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJT2・2025年04月23日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0JB・2023年10月23日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7TR・2024年04月23日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。