ファンドサマリー 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
ファンドサマリー 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額5,987億円2026-01-07 時点
基準価額39,686.03円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,509億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-07有価証券報告書・提出 2026-04-07
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-07 〜 2026-01-07
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-07 | 2026-04-07 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-07 | 2026-01-07 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-10 | 2026-01-07 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-08 〜 2026-01-07 | 有価証券報告書 S100XORR | 5,987億円 | 1,509億円 | 6,031億円 | 1,667億円 | 1,608億円 | — | 39,686.03 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
単位 円
負債合計
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2,000億−1,000億01,000億2,000億3,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 2025-01-08 〜 2026-01-07（364日） | 通期 | 5,987億円 | 有価証券報告書 S100XORR |
| 2025-07-07 | 2025-01-08 〜 2025-07-07（180日） | 半期 | 4,858億円 | 半期報告書 S100WMZB |
| 2025-01-07 | 2024-01-10 〜 2025-01-07（363日） | 通期 | 5,003億円 | 有価証券報告書 S100VJ64 |
| 2024-07-09 | 2024-01-10 〜 2024-07-09（181日） | 半期 | 5,317億円 | 半期報告書 S100UEK9 |
| 2024-01-09 | 2023-01-11 〜 2024-01-09（363日） | 通期 | 3,922億円 | 有価証券報告書 S100T7PC |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 半期 | 4,062億円 | 半期報告書 S100RX69 |
| 2023-01-10 | 2022-01-08 〜 2023-01-10（367日） | 通期 | 3,468億円 | 有価証券報告書 S100QJ4M |
| 2022-07-07 | 2022-01-08 〜 2022-07-07（180日） | 半期 | 4,084億円 | 半期報告書 S100P6XO |
| 2022-01-07 | 2021-01-08 〜 2022-01-07（364日） | 通期 | 5,700億円 | 有価証券報告書 S100NOD6 |
| 2021-01-07 | 2020-01-08 〜 2021-01-07（365日） | 通期 | 6,547億円 | 有価証券報告書 S100L1LK |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/01/08－2026/01/07) | 2025-01-08 〜 2026-01-07 | S100XORR |
| 2026-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XORQ |
| 2025-10-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/01/08－2026/01/07) | 2025-01-08 〜 2026-01-07 | S100WMZB |
| 2025-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WMZ9 |
| 2025-04-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/01/10－2025/01/07) | 2024-01-10 〜 2025-01-07 | S100VJ64 |
| 2025-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJ62 |
| 2024-10-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/01/10－2025/01/07) | 2024-01-10 〜 2025-01-07 | S100UEK9 |
| 2024-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UEK8 |
| 2024-04-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/01/11－2024/01/09) | 2023-01-11 〜 2024-01-09 | S100T7PC |
| 2024-04-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7PA |
| 2023-10-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/01/11－2024/01/09) | 2023-01-11 〜 2024-01-09 | S100RX69 |
| 2023-10-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RX5Y |
| 2023-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/01/08－2023/01/10) | 2022-01-08 〜 2023-01-10 | S100QJ4M |
| 2023-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJ4H |
| 2022-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6XQ |
| 2022-10-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和4年1月8日－令和5年1月10日) | 2022-01-08 〜 2023-01-10 | S100P6XO |
| 2022-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NOD8 |
| 2022-04-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年1月8日－令和4年1月7日) | 2021-01-08 〜 2022-01-07 | S100NOD6 |
| 2021-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MGFY |
| 2021-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L1LN |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
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