ファンドサマリー つみたてバランスファンド
ファンドサマリー つみたてバランスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
つみたてバランスファンド
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額928億円2026-07-27 時点
基準価額20,142.15円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本461億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-27半期報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-27 〜 2026-07-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-27 | 2026-04-24 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-27 | 2025-07-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-25 | 2026-07-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-26 〜 2026-07-27 | 半期報告書 S100XLEL | 928億円 | 461億円 | 929億円 | 110億円 | 109億円 | — | 20,142.15 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
負債合計
05,000万1.00億1.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 2025-07-26 〜 2026-01-25（183日） | 半期 | 928億円 | 半期報告書 S100XLEL |
| 2025-07-25 | 2024-07-26 〜 2025-07-25（364日） | 通期 | 749億円 | 有価証券報告書 S100WJNL |
| 2025-01-25 | 2024-07-26 〜 2025-01-25（183日） | 半期 | 640億円 | 半期報告書 S100V94S |
| 2024-07-25 | 2023-07-26 〜 2024-07-25（365日） | 通期 | 538億円 | 有価証券報告書 S100U8NK |
| 2024-01-25 | 2023-07-26 〜 2024-01-25（183日） | 半期 | 435億円 | 半期報告書 S100SWTW |
| 2023-07-25 | 2022-07-26 〜 2023-07-25（364日） | 通期 | 365億円 | 有価証券報告書 S100RPM9 |
| 2023-01-25 | 2022-07-26 〜 2023-01-25（183日） | 半期 | 284億円 | 半期報告書 S100Q91U |
| 2022-07-25 | 2021-07-27 〜 2022-07-25（363日） | 通期 | 242億円 | 有価証券報告書 S100P0SW |
| 2021-07-26 | 2020-07-28 〜 2021-07-26（363日） | 通期 | 158億円 | 有価証券報告書 S100M8CW |
| 2020-07-27 | 2019-07-26 〜 2020-07-27（367日） | 通期 | 77.4億円 | 有価証券報告書 S100JDCX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/26－2026/07/27) | 2025-07-26 〜 2026-07-27 | S100XLEL |
| 2026-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLEK |
| 2025-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/07/26－2025/07/25) | 2024-07-26 〜 2025-07-25 | S100WJNL |
| 2025-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJNJ |
| 2025-04-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/07/26－2025/07/25) | 2024-07-26 〜 2025-07-25 | S100V94S |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V94O |
| 2024-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/07/26－2024/07/25) | 2023-07-26 〜 2024-07-25 | S100U8NK |
| 2024-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8NJ |
| 2024-04-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/07/26－2024/07/25) | 2023-07-26 〜 2024-07-25 | S100SWTW |
| 2024-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWTV |
| 2023-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/07/26－2023/07/25) | 2022-07-26 〜 2023-07-25 | S100RPM9 |
| 2023-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPM8 |
| 2023-04-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/07/26－2023/07/25) | 2022-07-26 〜 2023-07-25 | S100Q91U |
| 2023-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q91S |
| 2022-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年7月27日－令和4年7月25日) | 2021-07-27 〜 2022-07-25 | S100P0SW |
| 2022-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P0SS |
| 2022-04-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NISN |
| 2021-10-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) | 2020-07-28 〜 2021-07-26 | S100M8CW |
| 2021-10-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M8CV |
| 2021-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KTHT |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。