/

ファンドサマリー ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

ファンドサマリー ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

G12656内国投資信託受益証券決算期 9月7日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額6,509億円2026-09-07 時点
基準価額43,682.15円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,490億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-07半期報告書・提出 2026-06-01
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-07 〜 2026-09-07
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y3P1・提出日 2026-06-01）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-022026-06-01
訂正有価証券届出書（040）6件2020-07-312023-09-29
有価証券報告書（120）6件2020-09-072025-09-08
半期報告書（160）5件2022-09-072026-09-07
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-09 〜 2026-09-07半期報告書 S100Y3P16,509億円1,490億円6,526億円641億円635億円—43,682.15このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 140億円資産合計 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 343億円資産合計 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） 477億円資産合計 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 693億円資産合計 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） 858億円資産合計 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 1,206億円資産合計 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 1,869億円資産合計 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 2,620億円資産合計 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 3,721億円資産合計 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 5,025億円資産合計 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 6,526億円純資産合計 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 140億円純資産合計 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 342億円純資産合計 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） 476億円純資産合計 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 692億円純資産合計 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） 856億円純資産合計 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 1,204億円純資産合計 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 1,864億円純資産合計 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 2,615億円純資産合計 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 3,711億円純資産合計 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 5,016億円純資産合計 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 6,509億円元本 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 99.8億円元本 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 177億円元本 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） 245億円元本 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 316億円元本 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） 394億円元本 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 459億円元本 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 614億円元本 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 845億円元本 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 1,085億円元本 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 1,289億円元本 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 1,490億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 6,391万円負債合計 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 7,194万円負債合計 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） 9,553万円負債合計 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 9,982万円負債合計 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） 1.36億円負債合計 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 2.28億円負債合計 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 4.75億円負債合計 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 4.97億円負債合計 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 9.79億円負債合計 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 9.16億円負債合計 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 17.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 18.5億円営業収益 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 73.0億円営業収益 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） −2.14億円営業収益 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 68.4億円営業収益 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） −8,457万円営業収益 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 194億円営業収益 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 230億円営業収益 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 221億円営業収益 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 230億円営業収益 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 833億円営業収益 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 641億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 18.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 72.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） −2.66億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 67.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） −1.78億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 191億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 229億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 217億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 226億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 825億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 635億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 13,977.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 19,299.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） 19,391.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 21,917.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） 21,734.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 26,213.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 30,359.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 30,966.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 34,216.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 38,929.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 43,682.15 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-082025-09-09 〜 2026-03-08（180日）半期6,509億円半期報告書 S100Y3P1
2025-09-082024-09-10 〜 2025-09-08（363日）通期5,016億円有価証券報告書 S100X1XQ
2025-03-092024-09-10 〜 2025-03-09（180日）半期3,711億円半期報告書 S100VRZU
2024-09-092023-09-08 〜 2024-09-09（367日）通期2,615億円有価証券報告書 S100UU0V
2024-03-072023-09-08 〜 2024-03-07（181日）半期1,864億円半期報告書 S100THMS
2023-09-072022-09-08 〜 2023-09-07（364日）通期1,204億円有価証券報告書 S100S5XO
2023-03-072022-09-08 〜 2023-03-07（180日）半期856億円半期報告書 S100QTCO
2022-09-072021-09-08 〜 2022-09-07（364日）通期692億円有価証券報告書 S100PN5J
2022-03-072021-09-08 〜 2022-03-07（180日）半期476億円半期報告書 S100O2Y9
2021-09-072020-09-08 〜 2021-09-07（364日）通期342億円有価証券報告書 S100MWKE
2020-09-072019-09-10 〜 2020-09-07（363日）通期140億円有価証券報告書 S100K8DR

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y3P2
2026-06-01半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/09/09－2026/09/07)2025-09-09 〜 2026-09-07S100Y3P1
2025-12-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X1XU
2025-12-01有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/09/10－2025/09/08)2024-09-10 〜 2025-09-08S100X1XQ
2025-06-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VRZW
2025-06-02半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/09/10－2025/09/08)2024-09-10 〜 2025-09-08S100VRZU
2024-12-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UU0W
2024-12-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/09/08－2024/09/09)2023-09-08 〜 2024-09-09S100UU0V
2024-05-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100THMZ
2024-05-31半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/09/08－2024/09/09)2023-09-08 〜 2024-09-09S100THMS
2023-11-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S5Y0
2023-11-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/09/08－2023/09/07)2022-09-08 〜 2023-09-07S100S5XO
2023-09-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RUBU
2023-06-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVBF
2023-05-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QTCP
2023-05-31半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/09/08－2023/09/07)2022-09-08 〜 2023-09-07S100QTCO
2022-11-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PN5K
2022-11-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年9月8日－令和4年9月7日)2021-09-08 〜 2022-09-07S100PN5J
2022-05-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O2YA
2022-05-31半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年9月8日－令和4年9月7日)2021-09-08 〜 2022-09-07S100O2Y9

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3P1・2026年06月01日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VRZU・2025年06月02日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X1XQ・2025年12月01日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THMS・2024年05月31日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UU0V・2024年12月02日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QTCO・2023年05月31日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。