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ファンドサマリー 野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンドサマリー 野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

G12609内国投資信託受益証券決算期 12月6日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）7,161億円2025-12-08 時点
基準価額（口数加重平均）15,306.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計4,678億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-08有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-07 〜 2025-12-08
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XDRK・提出日 2026-02-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2021-02-262026-02-27
訂正有価証券届出書（040）5件2021-08-272025-08-22
有価証券報告書（120）6件2020-12-072025-12-08
半期報告書（160）4件2022-12-062025-12-08
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G12609-0012024-12-07 〜 2025-12-08有価証券報告書 S100XDRK2,056億円1,952億円2,079億円118億円99.7億円1.95億円10,533.28このシリーズの時系列を見る
G12609-0022024-12-07 〜 2025-12-08有価証券報告書 S100XDRK5,104億円2,726億円5,143億円587億円550億円2.73億円18,724.17このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G12609-002G12609-001
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億6,000億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G12609-002） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 982億円純資産合計（G12609-002） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 1,569億円純資産合計（G12609-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 1,921億円純資産合計（G12609-002） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 2,046億円純資産合計（G12609-002） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 2,245億円純資産合計（G12609-002） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 2,641億円純資産合計（G12609-002） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 3,326億円純資産合計（G12609-002） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 3,814億円純資産合計（G12609-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 4,013億円純資産合計（G12609-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 5,104億円純資産合計（G12609-001） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 2,389億円純資産合計（G12609-001） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 3,119億円純資産合計（G12609-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 2,903億円純資産合計（G12609-001） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 2,954億円純資産合計（G12609-001） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 2,929億円純資産合計（G12609-001） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 2,710億円純資産合計（G12609-001） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 2,523億円純資産合計（G12609-001） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 2,387億円純資産合計（G12609-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 2,116億円純資産合計（G12609-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 2,056億円

単位 円

元本
G12609-001G12609-002
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G12609-001） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 2,232億円元本（G12609-001） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 2,866億円元本（G12609-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 2,870億円元本（G12609-001） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 3,012億円元本（G12609-001） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 3,011億円元本（G12609-001） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 2,763億円元本（G12609-001） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 2,540億円元本（G12609-001） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 2,374億円元本（G12609-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 2,096億円元本（G12609-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 1,952億円元本（G12609-002） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 917億円元本（G12609-002） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 1,323億円元本（G12609-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 1,504億円元本（G12609-002） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 1,559億円元本（G12609-002） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 1,639億円元本（G12609-002） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 1,766億円元本（G12609-002） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 2,005億円元本（G12609-002） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 2,297億円元本（G12609-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 2,467億円元本（G12609-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 2,726億円

単位 円

資産合計
G12609-002G12609-001
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億6,000億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G12609-002） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 993億円資産合計（G12609-002） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 1,599億円資産合計（G12609-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 1,962億円資産合計（G12609-002） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 2,080億円資産合計（G12609-002） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 2,267億円資産合計（G12609-002） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 2,698億円資産合計（G12609-002） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 3,365億円資産合計（G12609-002） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 3,851億円資産合計（G12609-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 4,047億円資産合計（G12609-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 5,143億円資産合計（G12609-001） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 2,412億円資産合計（G12609-001） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 3,149億円資産合計（G12609-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 2,931億円資産合計（G12609-001） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 2,977億円資産合計（G12609-001） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 2,951億円資産合計（G12609-001） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 2,729億円資産合計（G12609-001） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 2,545億円資産合計（G12609-001） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 2,407億円資産合計（G12609-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 2,134億円資産合計（G12609-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 2,079億円

単位 円

負債合計
G12609-002G12609-001
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G12609-002） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 11.1億円負債合計（G12609-002） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 30.7億円負債合計（G12609-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 40.3億円負債合計（G12609-002） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 34.1億円負債合計（G12609-002） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 22.3億円負債合計（G12609-002） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 57.1億円負債合計（G12609-002） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 38.8億円負債合計（G12609-002） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 36.5億円負債合計（G12609-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 33.6億円負債合計（G12609-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 38.6億円負債合計（G12609-001） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 22.5億円負債合計（G12609-001） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 30.3億円負債合計（G12609-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 28.0億円負債合計（G12609-001） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 23.1億円負債合計（G12609-001） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 22.5億円負債合計（G12609-001） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 18.9億円負債合計（G12609-001） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 21.4億円負債合計（G12609-001） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 19.6億円負債合計（G12609-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 18.7億円負債合計（G12609-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 22.8億円

単位 円

営業収益
G12609-002G12609-001
−400億−200億0200億400億600億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G12609-002） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 19.9億円営業収益（G12609-002） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 132億円営業収益（G12609-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 142億円営業収益（G12609-002） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 204億円営業収益（G12609-002） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 105億円営業収益（G12609-002） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 330億円営業収益（G12609-002） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 317億円営業収益（G12609-002） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 341億円営業収益（G12609-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） −69.3億円営業収益（G12609-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 587億円営業収益（G12609-001） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 110億円営業収益（G12609-001） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 62.6億円営業収益（G12609-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） −209億円営業収益（G12609-001） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） −284億円営業収益（G12609-001） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） −13.6億円営業収益（G12609-001） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 20.2億円営業収益（G12609-001） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 46.1億円営業収益（G12609-001） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 87.8億円営業収益（G12609-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 17.5億円営業収益（G12609-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 118億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G12609-002G12609-001
−400億−200億0200億400億600億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G12609-002） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 12.1億円当期純利益又は当期純損失（G12609-002） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 121億円当期純利益又は当期純損失（G12609-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 135億円当期純利益又は当期純損失（G12609-002） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 188億円当期純利益又は当期純損失（G12609-002） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 96.0億円当期純利益又は当期純損失（G12609-002） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 310億円当期純利益又は当期純損失（G12609-002） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 305億円当期純利益又は当期純損失（G12609-002） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 313億円当期純利益又は当期純損失（G12609-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） −86.4億円当期純利益又は当期純損失（G12609-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 550億円当期純利益又は当期純損失（G12609-001） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 89.6億円当期純利益又は当期純損失（G12609-001） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 39.5億円当期純利益又は当期純損失（G12609-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） −222億円当期純利益又は当期純損失（G12609-001） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） −309億円当期純利益又は当期純損失（G12609-001） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） −26.5億円当期純利益又は当期純損失（G12609-001） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） −5.00億円当期純利益又は当期純損失（G12609-001） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 34.7億円当期純利益又は当期純損失（G12609-001） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 65.9億円当期純利益又は当期純損失（G12609-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 7.86億円当期純利益又は当期純損失（G12609-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 99.7億円

単位 円

分配金
G12609-001G12609-002
5,000万1.00億1.50億2.00億2.50億3.00億
20/1221/1222/1223/1224/1225/12分配金（G12609-001） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 2.23億円分配金（G12609-001） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 2.87億円分配金（G12609-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 1.95億円分配金（G12609-002） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 9,170万円分配金（G12609-002） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 1.32億円分配金（G12609-002） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 1.56億円分配金（G12609-002） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 1.77億円分配金（G12609-002） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 2.30億円分配金（G12609-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 2.73億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G12609-002G12609-001
8,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-002） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 10,705.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-002） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 11,861.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 12,772.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-002） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 13,121.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-002） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 13,697.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-002） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 14,955.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-002） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 16,589.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-002） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 16,602.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-002） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 16,265.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-002） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 18,724.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-001） 2019-12-07〜2020-12-07（366日・通期） 10,704.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-001） 2020-12-08〜2021-12-06（363日・通期） 10,881.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・半期） 10,113.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-001） 2021-12-07〜2022-12-06（364日・通期） 9,808.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-001） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・半期） 9,725.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-001） 2022-12-07〜2023-12-06（364日・通期） 9,807.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-001） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・半期） 9,934.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-001） 2023-12-07〜2024-12-06（365日・通期） 10,058.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-001） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・半期） 10,091.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12609-001） 2024-12-07〜2025-12-08（366日・通期） 10,533.28 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・20期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G12609-0012025-12-082024-12-07 〜 2025-12-08（366日）通期2,056億円有価証券報告書 S100XDRK
G12609-0022025-12-082024-12-07 〜 2025-12-08（366日）通期5,104億円有価証券報告書 S100XDRK
G12609-0012025-06-062024-12-07 〜 2025-06-06（181日）半期2,116億円半期報告書 S100WBOG
G12609-0022025-06-062024-12-07 〜 2025-06-06（181日）半期4,013億円半期報告書 S100WBOG
G12609-0012024-12-062023-12-07 〜 2024-12-06（365日）通期2,387億円有価証券報告書 S100V19L
G12609-0022024-12-062023-12-07 〜 2024-12-06（365日）通期3,814億円有価証券報告書 S100V19L
G12609-0012024-06-062023-12-07 〜 2024-06-06（182日）半期2,523億円半期報告書 S100TZUH
G12609-0022024-06-062023-12-07 〜 2024-06-06（182日）半期3,326億円半期報告書 S100TZUH
G12609-0012023-12-062022-12-07 〜 2023-12-06（364日）通期2,710億円有価証券報告書 S100SKNN
G12609-0022023-12-062022-12-07 〜 2023-12-06（364日）通期2,641億円有価証券報告書 S100SKNN
G12609-0012023-06-062022-12-07 〜 2023-06-06（181日）半期2,929億円半期報告書 S100RCKX
G12609-0022023-06-062022-12-07 〜 2023-06-06（181日）半期2,245億円半期報告書 S100RCKX
G12609-0012022-12-062021-12-07 〜 2022-12-06（364日）通期2,954億円有価証券報告書 S100PVED
G12609-0022022-12-062021-12-07 〜 2022-12-06（364日）通期2,046億円有価証券報告書 S100PVED
G12609-0012022-06-062021-12-07 〜 2022-06-06（181日）半期2,903億円半期報告書 S100ORDO
G12609-0022022-06-062021-12-07 〜 2022-06-06（181日）半期1,921億円半期報告書 S100ORDO
G12609-0012021-12-062020-12-08 〜 2021-12-06（363日）通期3,119億円有価証券報告書 S100N6GT
G12609-0022021-12-062020-12-08 〜 2021-12-06（363日）通期1,569億円有価証券報告書 S100N6GT
G12609-0012020-12-072019-12-07 〜 2020-12-07（366日）通期2,389億円有価証券報告書 S100KHFS
G12609-0022020-12-072019-12-07 〜 2020-12-07（366日）通期982億円有価証券報告書 S100KHFS

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-02-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XDRL
2026-02-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/12/07－2025/12/08)2024-12-07 〜 2025-12-08S100XDRK
2025-08-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WBOI
2025-08-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/12/07－2025/12/08)2024-12-07 〜 2025-12-08S100WBOG
2025-02-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V19M
2025-02-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/12/07－2024/12/06)2023-12-07 〜 2024-12-06S100V19L
2024-08-23訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TZUI
2024-08-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/12/07－2024/12/06)2023-12-07 〜 2024-12-06S100TZUH
2024-02-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SKNO
2024-02-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/12/07－2023/12/06)2022-12-07 〜 2023-12-06S100SKNN
2023-08-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RCKZ
2023-08-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/12/07－2023/12/06)2022-12-07 〜 2023-12-06S100RCKX
2023-02-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PVEE
2023-02-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2021/12/07－2022/12/06)2021-12-07 〜 2022-12-06S100PVED
2022-08-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ORDP
2022-08-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年12月7日－令和4年12月6日)2021-12-07 〜 2022-12-06S100ORDO
2022-02-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N6GX
2022-02-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年12月8日－令和3年12月6日)2020-12-08 〜 2021-12-06S100N6GT
2021-08-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LWK4
2021-02-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KHFT

出典

  • 2025年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBOG・2025年08月22日 提出）PDF
  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDRK・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZUH・2024年08月23日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V19L・2025年02月28日 提出）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RCKX・2023年08月25日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SKNN・2024年02月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。