ファンドサマリー スパークス・厳選投資ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
ファンドサマリー スパークス・厳選投資ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
スパークス・厳選投資ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。
純資産総額1,349億円2025-12-08 時点
基準価額29,310.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本460億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-08有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-07 〜 2025-12-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-26 | 2026-02-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-08-27 | 2025-08-22 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-07 | 2025-12-08 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-06 | 2025-12-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | 有価証券報告書 S100XIKX | 1,349億円 | 460億円 | 1,359億円 | 185億円 | 175億円 | — | 29,310.31 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
200億400億600億800億1,000億1,200億1,400億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億−100億0100億200億300億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2024-12-07 〜 2025-12-08（366日） | 通期 | 1,349億円 | 有価証券報告書 S100XIKX |
| 2025-06-06 | 2024-12-07 〜 2025-06-06（181日） | 半期 | 1,115億円 | 半期報告書 S100WG97 |
| 2024-12-06 | 2023-12-07 〜 2024-12-06（365日） | 通期 | 1,083億円 | 有価証券報告書 S100V5ZS |
| 2024-06-06 | 2023-12-07 〜 2024-06-06（182日） | 半期 | 948億円 | 半期報告書 S100U5EQ |
| 2023-12-06 | 2022-12-07 〜 2023-12-06（364日） | 通期 | 749億円 | 有価証券報告書 S100SPY7 |
| 2023-06-06 | 2022-12-07 〜 2023-06-06（181日） | 半期 | 770億円 | 半期報告書 S100RJOX |
| 2022-12-06 | 2021-12-07 〜 2022-12-06（364日） | 通期 | 708億円 | 有価証券報告書 S100Q16A |
| 2022-06-06 | 2021-12-07 〜 2022-06-06（181日） | 半期 | 703億円 | 半期報告書 S100OT8F |
| 2021-12-06 | 2020-12-08 〜 2021-12-06（363日） | 通期 | 815億円 | 有価証券報告書 S100NAR2 |
| 2020-12-07 | 2019-12-07 〜 2020-12-07（366日） | 通期 | 685億円 | 有価証券報告書 S100KJPC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIKY |
| 2026-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/12/07－2025/12/08) | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | S100XIKX |
| 2025-08-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WG99 |
| 2025-08-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/12/07－2025/12/08) | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | S100WG97 |
| 2025-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V5ZT |
| 2025-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/12/07－2024/12/06) | 2023-12-07 〜 2024-12-06 | S100V5ZS |
| 2024-08-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/12/07－2024/12/06) | 2023-12-07 〜 2024-12-06 | S100U5EQ |
| 2024-08-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U5EN |
| 2024-02-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPY8 |
| 2024-02-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/12/07－2023/12/06) | 2022-12-07 〜 2023-12-06 | S100SPY7 |
| 2023-08-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQ61 |
| 2023-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/12/07－2023/12/06) | 2022-12-07 〜 2023-12-06 | S100RJOX |
| 2023-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q16C |
| 2023-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2021/12/07－2022/12/06) | 2021-12-07 〜 2022-12-06 | S100Q16A |
| 2022-08-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OTLD |
| 2022-08-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年12月7日－令和4年12月6日) | 2021-12-07 〜 2022-12-06 | S100OT8F |
| 2022-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NAR3 |
| 2022-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年12月8日－令和3年12月6日) | 2020-12-08 〜 2021-12-06 | S100NAR2 |
| 2021-08-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LZBG |
| 2021-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KJPD |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。