ファンドサマリー ニッセイ日経平均インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞
ファンドサマリー ニッセイ日経平均インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニッセイ日経平均インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額1,642億円2026-02-16 時点
基準価額37,138.50円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本442億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2023-06-13 | 2025-06-20 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-15 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100Y23V | 1,642億円 | 442億円 | 1,656億円 | 521億円 | 519億円 | — | 37,138.50 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2025-02-18 〜 2026-02-16（363日） | 通期 | 1,642億円 | 有価証券報告書 S100Y23V |
| 2025-08-17 | 2025-02-18 〜 2025-08-17（180日） | 半期 | 1,162億円 | 半期報告書 S100WXGJ |
| 2025-02-17 | 2024-02-16 〜 2025-02-17（367日） | 通期 | 1,011億円 | 有価証券報告書 S100VOYY |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 半期 | 900億円 | 半期報告書 S100ULS9 |
| 2024-02-15 | 2023-02-16 〜 2024-02-15（364日） | 通期 | 760億円 | 有価証券報告書 S100TBQB |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 半期 | 564億円 | 半期報告書 S100S5C6 |
| 2023-02-15 | 2022-02-16 〜 2023-02-15（364日） | 通期 | 443億円 | 有価証券報告書 S100QO8I |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 半期 | 381億円 | 半期報告書 S100PG2F |
| 2022-02-15 | 2021-02-16 〜 2022-02-15（364日） | 通期 | 313億円 | 有価証券報告書 S100NZ1N |
| 2021-02-15 | 2020-02-18 〜 2021-02-15（363日） | 通期 | 189億円 | 有価証券報告書 S100L8LQ |
| 2020-02-17 | 2019-02-16 〜 2020-02-17（366日） | 通期 | 82.3億円 | 有価証券報告書 S100IIMX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y240 |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100Y23V |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WXGO |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100WXGJ |
| 2025-06-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VWZR |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VOYZ |
| 2025-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100VOYY |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULSH |
| 2024-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100ULS9 |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBQE |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100TBQB |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S5C8 |
| 2023-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100S5C6 |
| 2023-06-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QUG1 |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QO8J |
| 2023-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/02/16－2023/02/15) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100QO8I |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PG2G |
| 2022-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年2月16日－令和5年2月15日) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100PG2F |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NZ1O |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年2月16日－令和4年2月15日) | 2021-02-16 〜 2022-02-15 | S100NZ1N |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。