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ファンドサマリー ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）／ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）／ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）／ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

G12314内国投資信託受益証券決算期 10月25日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）
管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

Wikipedia「ニッセイアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）2,034億円2026-10-26 時点
基準価額（口数加重平均）63,813.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計319億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-10-26半期報告書・提出 2026-07-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-26 〜 2026-10-26
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YPYP・提出日 2026-07-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-222026-07-24
有価証券報告書（120）6件2020-10-262025-10-27
半期報告書（160）5件2022-10-252026-10-26
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G12314-0012025-10-28 〜 2026-10-26半期報告書 S100YPYP438億円106億円441億円85.0億円82.6億円—41,214.33このシリーズの時系列を見る
G12314-0022025-10-28 〜 2026-10-26半期報告書 S100YPYP1,596億円212億円1,611億円391億円382億円—75,118.83このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G12314-002G12314-001
0500億1,000億1,500億2,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04純資産合計（G12314-002） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 557億円純資産合計（G12314-002） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 677億円純資産合計（G12314-002） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 553億円純資産合計（G12314-002） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 485億円純資産合計（G12314-002） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 507億円純資産合計（G12314-002） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 806億円純資産合計（G12314-002） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 1,037億円純資産合計（G12314-002） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 1,105億円純資産合計（G12314-002） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 859億円純資産合計（G12314-002） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 1,302億円純資産合計（G12314-002） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 1,596億円純資産合計（G12314-001） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 472億円純資産合計（G12314-001） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 489億円純資産合計（G12314-001） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 339億円純資産合計（G12314-001） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 259億円純資産合計（G12314-001） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 279億円純資産合計（G12314-001） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 311億円純資産合計（G12314-001） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 362億円純資産合計（G12314-001） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 363億円純資産合計（G12314-001） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 289億円純資産合計（G12314-001） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 384億円純資産合計（G12314-001） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 438億円

単位 円

元本
G12314-002G12314-001
100億150億200億250億300億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本（G12314-002） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 258億円元本（G12314-002） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 232億円元本（G12314-002） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 224億円元本（G12314-002） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 213億円元本（G12314-002） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 222億円元本（G12314-002） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 274億円元本（G12314-002） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 267億円元本（G12314-002） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 256億円元本（G12314-002） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 244億円元本（G12314-002） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 227億円元本（G12314-002） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 212億円元本（G12314-001） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 218億円元本（G12314-001） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 183億円元本（G12314-001） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 169億円元本（G12314-001） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 162億円元本（G12314-001） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 163億円元本（G12314-001） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 161億円元本（G12314-001） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 152億円元本（G12314-001） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 138億円元本（G12314-001） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 129億円元本（G12314-001） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 114億円元本（G12314-001） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 106億円

単位 円

資産合計
G12314-002G12314-001
0500億1,000億1,500億2,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計（G12314-002） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 565億円資産合計（G12314-002） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 684億円資産合計（G12314-002） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 558億円資産合計（G12314-002） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 489億円資産合計（G12314-002） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 511億円資産合計（G12314-002） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 813億円資産合計（G12314-002） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 1,047億円資産合計（G12314-002） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 1,116億円資産合計（G12314-002） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 869億円資産合計（G12314-002） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 1,313億円資産合計（G12314-002） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 1,611億円資産合計（G12314-001） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 476億円資産合計（G12314-001） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 494億円資産合計（G12314-001） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 343億円資産合計（G12314-001） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 262億円資産合計（G12314-001） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 281億円資産合計（G12314-001） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 314億円資産合計（G12314-001） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 365億円資産合計（G12314-001） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 367億円資産合計（G12314-001） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 293億円資産合計（G12314-001） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 387億円資産合計（G12314-001） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 441億円

単位 円

負債合計
G12314-002G12314-001
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計（G12314-002） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 8.05億円負債合計（G12314-002） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 7.07億円負債合計（G12314-002） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 5.54億円負債合計（G12314-002） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 4.89億円負債合計（G12314-002） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 4.33億円負債合計（G12314-002） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 7.85億円負債合計（G12314-002） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 10.2億円負債合計（G12314-002） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 10.8億円負債合計（G12314-002） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 10.1億円負債合計（G12314-002） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 11.0億円負債合計（G12314-002） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 15.2億円負債合計（G12314-001） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 4.81億円負債合計（G12314-001） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 4.54億円負債合計（G12314-001） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 3.81億円負債合計（G12314-001） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 2.70億円負債合計（G12314-001） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 2.34億円負債合計（G12314-001） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 2.74億円負債合計（G12314-001） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 3.01億円負債合計（G12314-001） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 3.78億円負債合計（G12314-001） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 3.43億円負債合計（G12314-001） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 3.12億円負債合計（G12314-001） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 3.34億円

単位 円

営業収益
G12314-002G12314-001
−200億0200億400億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益（G12314-002） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 213億円営業収益（G12314-002） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 197億円営業収益（G12314-002） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） −96.7億円営業収益（G12314-002） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） −136億円営業収益（G12314-002） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 3.39億円営業収益（G12314-002） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 169億円営業収益（G12314-002） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 255億円営業収益（G12314-002） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 371億円営業収益（G12314-002） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） −188億円営業収益（G12314-002） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 346億円営業収益（G12314-002） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 391億円営業収益（G12314-001） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 199億円営業収益（G12314-001） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 112億円営業収益（G12314-001） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） −112億円営業収益（G12314-001） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） −178億円営業収益（G12314-001） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 19.5億円営業収益（G12314-001） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 57.4億円営業収益（G12314-001） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 74.4億円営業収益（G12314-001） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 114億円営業収益（G12314-001） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） −48.5億円営業収益（G12314-001） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 90.6億円営業収益（G12314-001） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 85.0億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G12314-002G12314-001
−200億0200億400億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04当期純利益又は当期純損失（G12314-002） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 207億円当期純利益又は当期純損失（G12314-002） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 189億円当期純利益又は当期純損失（G12314-002） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） −101億円当期純利益又は当期純損失（G12314-002） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） −143億円当期純利益又は当期純損失（G12314-002） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 4,428万円当期純利益又は当期純損失（G12314-002） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 161億円当期純利益又は当期純損失（G12314-002） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 249億円当期純利益又は当期純損失（G12314-002） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 358億円当期純利益又は当期純損失（G12314-002） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） −195億円当期純利益又は当期純損失（G12314-002） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 331億円当期純利益又は当期純損失（G12314-002） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 382億円当期純利益又は当期純損失（G12314-001） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 194億円当期純利益又は当期純損失（G12314-001） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 105億円当期純利益又は当期純損失（G12314-001） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） −115億円当期純利益又は当期純損失（G12314-001） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） −183億円当期純利益又は当期純損失（G12314-001） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 17.8億円当期純利益又は当期純損失（G12314-001） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 53.7億円当期純利益又は当期純損失（G12314-001） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 72.1億円当期純利益又は当期純損失（G12314-001） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 109億円当期純利益又は当期純損失（G12314-001） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） −50.7億円当期純利益又は当期純損失（G12314-001） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 86.1億円当期純利益又は当期純損失（G12314-001） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 82.6億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G12314-002G12314-001
020,00040,00060,00080,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-002） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 21,583.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-002） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 29,139.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-002） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 24,673.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-002） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 22,766.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-002） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 22,856.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-002） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 29,449.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-002） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 38,775.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-002） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 43,104.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-002） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 35,161.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-002） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 57,435.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-002） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 75,118.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-001） 2019-10-26〜2020-10-26（366日・通期） 21,599.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-001） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 26,757.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-001） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 20,100.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-001） 2021-10-26〜2022-10-25（364日・通期） 15,997.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-001） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 17,123.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-001） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 19,285.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-001） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 23,825.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-001） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 26,339.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-001） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 22,386.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-001） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 33,530.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12314-001） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 41,214.33 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・22期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G12314-0012026-04-272025-10-28 〜 2026-04-27（181日）半期438億円半期報告書 S100YPYP
G12314-0022026-04-272025-10-28 〜 2026-04-27（181日）半期1,596億円半期報告書 S100YPYP
G12314-0012025-10-272024-10-26 〜 2025-10-27（366日）通期384億円有価証券報告書 S100XEMD
G12314-0022025-10-272024-10-26 〜 2025-10-27（366日）通期1,302億円有価証券報告書 S100XEMD
G12314-0012025-04-252024-10-26 〜 2025-04-25（181日）半期289億円半期報告書 S100W8AO
G12314-0022025-04-252024-10-26 〜 2025-04-25（181日）半期859億円半期報告書 S100W8AO
G12314-0012024-10-252023-10-26 〜 2024-10-25（365日）通期363億円有価証券報告書 S100V1ZF
G12314-0022024-10-252023-10-26 〜 2024-10-25（365日）通期1,105億円有価証券報告書 S100V1ZF
G12314-0012024-04-252023-10-26 〜 2024-04-25（182日）半期362億円半期報告書 S100U0Y5
G12314-0022024-04-252023-10-26 〜 2024-04-25（182日）半期1,037億円半期報告書 S100U0Y5
G12314-0012023-10-252022-10-26 〜 2023-10-25（364日）通期311億円有価証券報告書 S100SKBZ
G12314-0022023-10-252022-10-26 〜 2023-10-25（364日）通期806億円有価証券報告書 S100SKBZ
G12314-0012023-04-252022-10-26 〜 2023-04-25（181日）半期279億円半期報告書 S100RD22
G12314-0022023-04-252022-10-26 〜 2023-04-25（181日）半期507億円半期報告書 S100RD22
G12314-0012022-10-252021-10-26 〜 2022-10-25（364日）通期259億円有価証券報告書 S100PZA7
G12314-0022022-10-252021-10-26 〜 2022-10-25（364日）通期485億円有価証券報告書 S100PZA7
G12314-0012022-04-252021-10-26 〜 2022-04-25（181日）半期339億円半期報告書 S100OQGR
G12314-0022022-04-252021-10-26 〜 2022-04-25（181日）半期553億円半期報告書 S100OQGR
G12314-0012021-10-252020-10-27 〜 2021-10-25（363日）通期489億円有価証券報告書 S100N8PB
G12314-0022021-10-252020-10-27 〜 2021-10-25（363日）通期677億円有価証券報告書 S100N8PB
G12314-0012020-10-262019-10-26 〜 2020-10-26（366日）通期472億円有価証券報告書 S100KJJ3
G12314-0022020-10-262019-10-26 〜 2020-10-26（366日）通期557億円有価証券報告書 S100KJJ3

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YPZ2
2026-07-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/10/28－2026/10/26)2025-10-28 〜 2026-10-26S100YPYP
2026-01-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/10/26－2025/10/27)2024-10-26 〜 2025-10-27S100XEMD
2026-01-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XEM9
2025-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W8AR
2025-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/10/26－2025/10/27)2024-10-26 〜 2025-10-27S100W8AO
2025-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V1ZG
2025-01-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/10/26－2024/10/25)2023-10-26 〜 2024-10-25S100V1ZF
2024-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U0Y6
2024-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/10/26－2024/10/25)2023-10-26 〜 2024-10-25S100U0Y5
2024-01-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SKC0
2024-01-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/10/26－2023/10/25)2022-10-26 〜 2023-10-25S100SKBZ
2023-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RD24
2023-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/10/26－2023/10/25)2022-10-26 〜 2023-10-25S100RD22
2023-01-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PZA8
2023-01-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2021/10/26－2022/10/25)2021-10-26 〜 2022-10-25S100PZA7
2022-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OQGS
2022-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年10月26日－令和4年10月25日)2021-10-26 〜 2022-10-25S100OQGR
2022-01-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N8PC
2022-01-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年10月27日－令和3年10月25日)2020-10-27 〜 2021-10-25S100N8PB

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPYP・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W8AO・2025年07月25日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XEMD・2026年01月23日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0Y5・2024年07月25日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1ZF・2025年01月24日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RD22・2023年07月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。