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ファンドサマリー iFreeETF 東証REIT指数

ファンドサマリー iFreeETF 東証REIT指数

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

iFreeETF 東証REIT指数

G12295証券コード 14880内国投資信託受益証券決算期 3月4日・9月4日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額2,742億円2026-03-04 時点
基準価額11,339.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,418億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-04有価証券報告書・提出 2026-05-28
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-04 〜 2026-03-04
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y22G・提出日 2026-05-28）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-05-282026-05-28
訂正有価証券届出書（040）3件2021-01-182023-04-03
有価証券報告書（120）13件2020-03-042026-03-04
臨時報告書（180）9件2024-06-182026-06-18
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-05 〜 2026-03-04有価証券報告書 S100Y22G2,742億円2,418億円2,979億円139億円136億円60.3億円11,339.31このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 1,360億円資産合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 1,719億円資産合計 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 1,905億円資産合計 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 1,908億円資産合計 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 1,931億円資産合計 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 1,993億円資産合計 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 2,163億円資産合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 2,061億円資産合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 2,304億円資産合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 2,356億円資産合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2,744億円資産合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2,979億円純資産合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 1,304億円純資産合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 1,602億円純資産合計 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 1,867億円純資産合計 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 1,859億円純資産合計 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 1,896億円純資産合計 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 1,935億円純資産合計 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 2,118億円純資産合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 1,945億円純資産合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 2,170億円純資産合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 2,284億円純資産合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2,629億円純資産合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2,742億円元本 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 1,300億円元本 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 1,445億円元本 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 1,506億円元本 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 1,700億円元本 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 1,630億円元本 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 1,832億円元本 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 1,919億円元本 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 1,970億円元本 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 2,150億円元本 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 2,355億円元本 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 2,388億円元本 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 2,418億円負債合計 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 56.0億円負債合計 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 118億円負債合計 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 37.7億円負債合計 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 48.8億円負債合計 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 35.0億円負債合計 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 57.2億円負債合計 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 44.7億円負債合計 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 116億円負債合計 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 134億円負債合計 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 72.4億円負債合計 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 115億円負債合計 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 237億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） −123億円営業収益 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 181億円営業収益 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 218億円営業収益 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） −194億円営業収益 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 152億円営業収益 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） −140億円営業収益 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 131億円営業収益 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） −178億円営業収益 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 91.9億円営業収益 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） −27.8億円営業収益 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 355億円営業収益 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 139億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） −124億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 179億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 216億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） −196億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 150億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） −142億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 129億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） −180億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 89.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） −30.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 353億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 136億円分配金 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 25.0億円分配金 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 28.6億円分配金 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 28.1億円分配金 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 32.3億円分配金 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 33.8億円分配金 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 36.7億円分配金 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 40.1億円分配金 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 42.5億円分配金 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 45.7億円分配金 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 54.9億円分配金 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 55.9億円分配金 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 60.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-05〜2020-09-04（183日・通期） 10,035.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-05〜2021-03-04（180日・通期） 11,086.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-05〜2021-09-04（183日・通期） 12,404.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-05〜2022-03-04（180日・通期） 10,934.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-05〜2022-09-04（183日・通期） 11,627.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-05〜2023-03-04（180日・通期） 10,564.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-05〜2023-09-04（183日・通期） 11,037.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-05〜2024-03-04（181日・通期） 9,869.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-05〜2024-09-04（183日・通期） 10,093.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-05〜2025-03-04（180日・通期） 9,699.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-05〜2025-09-04（183日・通期） 11,012.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-05〜2026-03-04（180日・通期） 11,339.31 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-042025-09-05 〜 2026-03-04（180日）通期2,742億円有価証券報告書 S100Y22G
2025-09-042025-03-05 〜 2025-09-04（183日）通期2,629億円有価証券報告書 S100X0OH
2025-03-042024-09-05 〜 2025-03-04（180日）通期2,284億円有価証券報告書 S100VQC3
2024-09-042024-03-05 〜 2024-09-04（183日）通期2,170億円有価証券報告書 S100URLJ
2024-03-042023-09-05 〜 2024-03-04（181日）通期1,945億円有価証券報告書 S100TFRK
2023-09-042023-03-05 〜 2023-09-04（183日）通期2,118億円有価証券報告書 S100SBCW
2023-03-042022-09-05 〜 2023-03-04（180日）通期1,935億円有価証券報告書 S100QRZS
2022-09-042022-03-05 〜 2022-09-04（183日）通期1,896億円有価証券報告書 S100PHJG
2022-03-042021-09-05 〜 2022-03-04（180日）通期1,859億円有価証券報告書 S100O2J2
2021-09-042021-03-05 〜 2021-09-04（183日）通期1,867億円有価証券報告書 S100MVV1
2021-03-042020-09-05 〜 2021-03-04（180日）通期1,602億円有価証券報告書 S100LD37
2020-09-042020-03-05 〜 2020-09-04（183日）通期1,304億円有価証券報告書 S100K8DN
2020-03-042019-09-05 〜 2020-03-04（181日）通期1,218億円有価証券報告書 S100IMC1

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y9LH
2026-05-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y22I
2026-05-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/09/05－2026/03/04)2025-09-05 〜 2026-03-04S100Y22G
2026-03-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XPNO
2025-12-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X96E
2025-11-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X0OJ
2025-11-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/03/05－2025/09/04)2025-03-05 〜 2025-09-04S100X0OH
2025-09-19臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WNRK
2025-06-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VWOX
2025-05-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQC6
2025-05-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/09/05－2025/03/04)2024-09-05 〜 2025-03-04S100VQC3
2025-03-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VD2Q
2024-12-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UXLN
2024-11-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100URLK
2024-11-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/03/05－2024/09/04)2024-03-05 〜 2024-09-04S100URLJ
2024-09-19臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UCHW
2024-06-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TKYJ
2024-05-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TFRN
2024-05-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/09/05－2024/03/04)2023-09-05 〜 2024-03-04S100TFRK
2023-11-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBGM

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y22G・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0OH・2025年11月27日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQC3・2025年05月28日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100URLJ・2024年11月27日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TFRK・2024年05月28日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBGM・2023年11月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。