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ファンドサマリー ひふみ年金

ファンドサマリー ひふみ年金

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ひふみ年金

G12237内国投資信託受益証券決算期 9月末日管理会社 レオス・キャピタルワークス株式会社（E21671）
管理会社の概要

レオス・キャピタルワークス株式会社（英語: Rheos Capital Works, Inc.）は、SBIグループ傘下の資産運用会社。社長は藤野英人。2003年設立。

出典

Wikipedia「レオス・キャピタルワークス」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1,095億円2026-09-30 時点
基準価額27,567.80円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本397億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-30半期報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-30 〜 2026-09-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y9B4・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-12-182026-06-12
有価証券報告書（120）6件2020-09-302025-09-30
半期報告書（160）5件2022-09-302026-09-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-01 〜 2026-09-30半期報告書 S100Y9B41,095億円397億円1,100億円118億円114億円—27,567.80このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
200億400億600億800億1,000億1,200億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 376億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 548億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 522億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 519億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 586億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 680億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 821億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 809億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 810億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 965億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1,100億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 374億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 545億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 518億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 517億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 584億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 677億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 818億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 806億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 807億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 960億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1,095億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 222億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 278億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 302億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 322億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 341億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 352億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 360億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 374億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 380億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 390億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 397億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1.81億円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 2.97億円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 3.46億円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 2.55億円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 2.76億円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 3.19億円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 3.37億円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 3.89億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 3.76億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 4.30億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 4.95億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億−100億0100億200億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 68.8億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 73.0億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −67.5億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −99.8億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 36.8億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 113億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 128億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 88.8億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −9.34億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 126億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 118億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 66.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 69.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −69.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −104億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 34.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 108億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 125億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 82.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −12.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 119億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 114億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 16,825.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 19,612.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 17,187.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 16,064.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 17,105.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 19,235.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 22,725.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 21,562.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 21,230.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 24,641.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 27,567.80 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-10-01 〜 2026-03-31（181日）半期1,095億円半期報告書 S100Y9B4
2025-09-302024-10-01 〜 2025-09-30（364日）通期960億円有価証券報告書 S100X8Y7
2025-03-312024-10-01 〜 2025-03-31（181日）半期807億円半期報告書 S100VW8V
2024-09-302023-10-03 〜 2024-09-30（363日）通期806億円有価証券報告書 S100UX5E
2024-04-022023-10-03 〜 2024-04-02（182日）半期818億円半期報告書 S100TKWX
2023-10-022022-10-01 〜 2023-10-02（366日）通期677億円有価証券報告書 S100SFI6
2023-03-312022-10-01 〜 2023-03-31（181日）半期584億円半期報告書 S100QW9F
2022-09-302021-10-01 〜 2022-09-30（364日）通期517億円有価証券報告書 S100PRR9
2022-03-312021-10-01 〜 2022-03-31（181日）半期518億円半期報告書 S100O7WY
2021-09-302020-10-01 〜 2021-09-30（364日）通期545億円有価証券報告書 S100N1SQ
2020-09-302019-10-01 〜 2020-09-30（365日）通期374億円有価証券報告書 S100KDPV

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y9B7
2026-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/10/01－2026/09/30)2025-10-01 〜 2026-09-30S100Y9B4
2025-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X8YF
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100X8Y7
2025-06-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VW8Y
2025-06-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100VW8V
2024-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UX5K
2024-12-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100UX5E
2024-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100TKWX
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TKWO
2023-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100SFI6
2023-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFI1
2023-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100QW9F
2023-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QW9E
2022-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100PRR9
2022-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PRR2
2022-06-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100O7WY
2022-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O7WX
2021-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)2020-10-01 〜 2021-09-30S100N1SQ
2021-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1SG

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9B4・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VW8V・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8Y7・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKWX・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UX5E・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QW9F・2023年06月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。