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ファンドサマリー グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

G12226内国投資信託受益証券決算期 9月6日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）8,852億円2026-09-07 時点
基準価額（口数加重平均）45,920.28円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1,928億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-09-07半期報告書・提出 2026-06-05
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-07 〜 2026-09-07
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y7C2・提出日 2026-06-05）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-052026-06-05
訂正有価証券届出書（040）2件2021-03-012023-08-30
有価証券報告書（120）6件2020-09-072025-09-08
半期報告書（160）5件2022-09-062026-09-07
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G12226-0012025-09-09 〜 2026-09-07半期報告書 S100Y7C2528億円216億円546億円−37.1億円−41.9億円—24,465.01このシリーズの時系列を見る
G12226-0022025-09-09 〜 2026-09-07半期報告書 S100Y7C28,324億円1,712億円8,417億円54.0億円−16.7億円—48,622.72このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G12226-002G12226-001
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G12226-002） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 5,830億円純資産合計（G12226-002） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 7,609億円純資産合計（G12226-002） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 5,577億円純資産合計（G12226-002） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 5,093億円純資産合計（G12226-002） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 5,198億円純資産合計（G12226-002） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 6,168億円純資産合計（G12226-002） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 6,958億円純資産合計（G12226-002） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 6,592億円純資産合計（G12226-002） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 7,931億円純資産合計（G12226-002） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 8,536億円純資産合計（G12226-002） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 8,324億円純資産合計（G12226-001） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 931億円純資産合計（G12226-001） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 1,136億円純資産合計（G12226-001） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 737億円純資産合計（G12226-001） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 546億円純資産合計（G12226-001） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 549億円純資産合計（G12226-001） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 584億円純資産合計（G12226-001） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 643億円純資産合計（G12226-001） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 587億円純資産合計（G12226-001） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 627億円純資産合計（G12226-001） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 616億円純資産合計（G12226-001） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 528億円

単位 円

元本
G12226-002G12226-001
01,000億2,000億3,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G12226-002） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 2,327億円元本（G12226-002） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 2,448億円元本（G12226-002） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 2,333億円元本（G12226-002） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 2,190億円元本（G12226-002） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 2,105億円元本（G12226-002） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 1,983億円元本（G12226-002） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 1,835億円元本（G12226-002） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 1,774億円元本（G12226-002） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 1,744億円元本（G12226-002） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 1,751億円元本（G12226-002） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 1,712億円元本（G12226-001） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 417億円元本（G12226-001） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 426億円元本（G12226-001） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 373億円元本（G12226-001） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 343億円元本（G12226-001） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 328億円元本（G12226-001） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 310億円元本（G12226-001） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 293億円元本（G12226-001） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 269億円元本（G12226-001） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 249億円元本（G12226-001） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 234億円元本（G12226-001） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 216億円

単位 円

資産合計
G12226-002G12226-001
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G12226-002） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 5,896億円資産合計（G12226-002） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 7,697億円資産合計（G12226-002） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 5,661億円資産合計（G12226-002） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 5,149億円資産合計（G12226-002） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 5,251億円資産合計（G12226-002） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 6,233億円資産合計（G12226-002） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 7,024億円資産合計（G12226-002） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 6,658億円資産合計（G12226-002） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 8,005億円資産合計（G12226-002） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 8,621億円資産合計（G12226-002） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 8,417億円資産合計（G12226-001） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 945億円資産合計（G12226-001） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 1,155億円資産合計（G12226-001） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 750億円資産合計（G12226-001） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 566億円資産合計（G12226-001） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 561億円資産合計（G12226-001） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 598億円資産合計（G12226-001） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 650億円資産合計（G12226-001） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 593億円資産合計（G12226-001） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 634億円資産合計（G12226-001） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 628億円資産合計（G12226-001） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 546億円

単位 円

負債合計
G12226-002G12226-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G12226-002） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 66.7億円負債合計（G12226-002） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 88.1億円負債合計（G12226-002） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 84.5億円負債合計（G12226-002） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 56.1億円負債合計（G12226-002） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 52.2億円負債合計（G12226-002） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 64.9億円負債合計（G12226-002） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 66.7億円負債合計（G12226-002） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 66.2億円負債合計（G12226-002） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 73.8億円負債合計（G12226-002） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 85.0億円負債合計（G12226-002） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 92.6億円負債合計（G12226-001） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 13.4億円負債合計（G12226-001） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 19.0億円負債合計（G12226-001） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 13.2億円負債合計（G12226-001） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 20.5億円負債合計（G12226-001） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 11.9億円負債合計（G12226-001） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 14.2億円負債合計（G12226-001） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 6.94億円負債合計（G12226-001） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 5.53億円負債合計（G12226-001） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 7.22億円負債合計（G12226-001） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 12.1億円負債合計（G12226-001） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 18.3億円

単位 円

営業収益
G12226-002G12226-001
−2,000億−1,000億01,000億2,000億3,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G12226-002） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 1,901億円営業収益（G12226-002） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 1,577億円営業収益（G12226-002） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） −1,642億円営業収益（G12226-002） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） −1,755億円営業収益（G12226-002） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 343億円営業収益（G12226-002） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 1,708億円営業収益（G12226-002） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 1,326億円営業収益（G12226-002） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 1,254億円営業収益（G12226-002） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 1,532億円営業収益（G12226-002） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 2,171億円営業収益（G12226-002） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 54.0億円営業収益（G12226-001） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 303億円営業収益（G12226-001） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 208億円営業収益（G12226-001） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） −261億円営業収益（G12226-001） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） −396億円営業収益（G12226-001） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 31.4億円営業収益（G12226-001） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 105億円営業収益（G12226-001） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 97.2億円営業収益（G12226-001） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 97.5億円営業収益（G12226-001） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 95.4億円営業収益（G12226-001） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 130億円営業収益（G12226-001） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） −37.1億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G12226-002G12226-001
−2,000億−1,000億01,000億2,000億3,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G12226-002） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 1,817億円当期純利益又は当期純損失（G12226-002） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 1,448億円当期純利益又は当期純損失（G12226-002） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） −1,708億円当期純利益又は当期純損失（G12226-002） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） −1,870億円当期純利益又は当期純損失（G12226-002） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 297億円当期純利益又は当期純損失（G12226-002） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 1,609億円当期純利益又は当期純損失（G12226-002） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 1,275億円当期純利益又は当期純損失（G12226-002） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 1,144億円当期純利益又は当期純損失（G12226-002） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 1,468億円当期純利益又は当期純損失（G12226-002） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 2,040億円当期純利益又は当期純損失（G12226-002） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） −16.7億円当期純利益又は当期純損失（G12226-001） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 288億円当期純利益又は当期純損失（G12226-001） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 188億円当期純利益又は当期純損失（G12226-001） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） −270億円当期純利益又は当期純損失（G12226-001） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） −411億円当期純利益又は当期純損失（G12226-001） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 26.5億円当期純利益又は当期純損失（G12226-001） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 94.8億円当期純利益又は当期純損失（G12226-001） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 92.4億円当期純利益又は当期純損失（G12226-001） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 87.6億円当期純利益又は当期純損失（G12226-001） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 90.2億円当期純利益又は当期純損失（G12226-001） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 119億円当期純利益又は当期純損失（G12226-001） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） −41.9億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G12226-002G12226-001
10,00020,00030,00040,00050,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-002） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 25,049.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-002） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 31,082.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-002） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 23,900.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-002） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 23,259.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-002） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 24,695.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-002） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 31,104.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-002） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 37,917.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-002） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 37,157.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-002） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 45,483.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-002） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 48,756.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-002） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 48,622.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-001） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 22,324.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-001） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 26,700.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-001） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 19,777.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-001） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 15,894.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-001） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 16,704.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-001） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 18,841.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-001） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 21,940.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-001） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 21,782.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-001） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 25,172.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-001） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 26,363.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12226-001） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 24,465.01 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・22期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G12226-0012026-03-082025-09-09 〜 2026-03-08（180日）半期528億円半期報告書 S100Y7C2
G12226-0022026-03-082025-09-09 〜 2026-03-08（180日）半期8,324億円半期報告書 S100Y7C2
G12226-0012025-09-082024-09-07 〜 2025-09-08（366日）通期616億円有価証券報告書 S100X7P7
G12226-0022025-09-082024-09-07 〜 2025-09-08（366日）通期8,536億円有価証券報告書 S100X7P7
G12226-0012025-03-062024-09-07 〜 2025-03-06（180日）半期627億円半期報告書 S100VV4Z
G12226-0022025-03-062024-09-07 〜 2025-03-06（180日）半期7,931億円半期報告書 S100VV4Z
G12226-0012024-09-062023-09-07 〜 2024-09-06（365日）通期587億円有価証券報告書 S100UV6U
G12226-0022024-09-062023-09-07 〜 2024-09-06（365日）通期6,592億円有価証券報告書 S100UV6U
G12226-0012024-03-062023-09-07 〜 2024-03-06（181日）半期643億円半期報告書 S100TIQU
G12226-0022024-03-062023-09-07 〜 2024-03-06（181日）半期6,958億円半期報告書 S100TIQU
G12226-0012023-09-062022-09-07 〜 2023-09-06（364日）通期584億円有価証券報告書 S100SDA2
G12226-0022023-09-062022-09-07 〜 2023-09-06（364日）通期6,168億円有価証券報告書 S100SDA2
G12226-0012023-03-062022-09-07 〜 2023-03-06（180日）半期549億円半期報告書 S100QUKO
G12226-0022023-03-062022-09-07 〜 2023-03-06（180日）半期5,198億円半期報告書 S100QUKO
G12226-0012022-09-062021-09-07 〜 2022-09-06（364日）通期546億円有価証券報告書 S100PPIF
G12226-0022022-09-062021-09-07 〜 2022-09-06（364日）通期5,093億円有価証券報告書 S100PPIF
G12226-0012022-03-062021-09-07 〜 2022-03-06（180日）半期737億円半期報告書 S100O524
G12226-0022022-03-062021-09-07 〜 2022-03-06（180日）半期5,577億円半期報告書 S100O524
G12226-0012021-09-062020-09-08 〜 2021-09-06（363日）通期1,136億円有価証券報告書 S100MYAL
G12226-0022021-09-062020-09-08 〜 2021-09-06（363日）通期7,609億円有価証券報告書 S100MYAL
G12226-0012020-09-072019-09-07 〜 2020-09-07（366日）通期931億円有価証券報告書 S100K9RY
G12226-0022020-09-072019-09-07 〜 2020-09-07（366日）通期5,830億円有価証券報告書 S100K9RY

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y7C7
2026-06-05半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/09－2026/09/07)2025-09-09 〜 2026-09-07S100Y7C2
2025-12-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X7P9
2025-12-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/07－2025/09/08)2024-09-07 〜 2025-09-08S100X7P7
2025-06-06半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/07－2025/09/08)2024-09-07 〜 2025-09-08S100VV4Z
2025-06-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VUKX
2024-12-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/07－2024/09/06)2023-09-07 〜 2024-09-06S100UV6U
2024-12-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UV6R
2024-06-06半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/07－2024/09/06)2023-09-07 〜 2024-09-06S100TIQU
2024-06-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TIQS
2023-12-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/07－2023/09/06)2022-09-07 〜 2023-09-06S100SDA2
2023-12-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SDA1
2023-08-30訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RQPI
2023-06-06半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/07－2023/09/06)2022-09-07 〜 2023-09-06S100QUKO
2023-06-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QUKL
2022-12-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月7日－令和4年9月6日)2021-09-07 〜 2022-09-06S100PPIF
2022-12-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PPIA
2022-06-06半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月7日－令和4年9月6日)2021-09-07 〜 2022-09-06S100O524
2022-06-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O521
2021-12-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月8日－令和3年9月6日)2020-09-08 〜 2021-09-06S100MYAL

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7C2・2026年06月05日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV4Z・2025年06月06日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7P7・2025年12月08日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIQU・2024年06月06日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV6U・2024年12月06日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QUKO・2023年06月06日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。